流通市值:25.38亿 | 总市值:25.56亿 | ||
流通股本:7.76亿 | 总股本:7.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,582,624,357.53 | 1,019,502,885.18 | 579,578,413.73 | 2,390,424,003.6 |
收到的税费返还 | 5,091,103.25 | 3,117,031.84 | 840,994.05 | 44,379,507.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,292,726.67 | 59,300,934.68 | 34,477,237.62 | 84,200,218.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,665,008,187.45 | 1,081,920,851.7 | 614,896,645.4 | 2,519,003,729.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,216,062,507.55 | 720,825,568.35 | 476,728,294.54 | 1,628,559,595.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,973,477.39 | 219,160,528.57 | 114,550,309.07 | 427,546,455.84 |
支付的各项税费 | 62,534,596.83 | 49,324,414.48 | 29,410,051.95 | 95,559,925.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,803,704.21 | 111,488,982.24 | 57,582,362.71 | 204,282,628.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,778,374,285.98 | 1,100,799,493.64 | 678,271,018.27 | 2,355,948,604.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113,366,098.53 | -18,878,641.94 | -63,374,372.87 | 163,055,124.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,627,657.51 | 2,103,996.4 | - | 13,923,617.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,619,522.6 | 1,609,499.98 | 73,267.38 | 377,457.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,456,169.45 | 11,456,169.45 | 11,169,690.34 | 38,200,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 439,851,479.52 | 259,857,699.75 | 130,000,000 | 448,447,457.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 460,554,829.08 | 275,027,365.58 | 141,242,957.72 | 500,948,532.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,880,025.71 | 129,699,489.56 | 90,852,018.03 | 343,489,377.77 |
投资支付的现金 | 6,050,000 | 6,866,000 | 2,500,000 | 58,056,147.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 3,475,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 252,588,000 | 178,078,000 | 105,078,000 | 410,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 425,518,025.71 | 315,643,489.56 | 198,430,018.03 | 815,320,525.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,036,803.37 | -40,616,123.98 | -57,187,060.31 | -314,371,992.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 16,144,000 | 5,500,000 | 600,000 | 9,190,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,144,000 | 5,500,000 | 600,000 | 9,190,000 |
取得借款收到的现金 | 1,195,017,300 | 793,917,300 | 361,000,000 | 2,193,502,391.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,592,652.04 | 53,618,415.54 | 21,330,181.64 | 149,888,367.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,264,753,952.04 | 853,035,715.54 | 382,930,181.64 | 2,352,580,759.19 |
偿还债务支付的现金 | 1,324,064,933.01 | 899,478,233.01 | 333,759,933.01 | 2,030,631,799.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,004,462.15 | 105,097,975.53 | 24,567,969.07 | 187,121,262.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,403,467.65 | 84,164,494.26 | 46,826,528.46 | 167,008,579.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,511,472,862.81 | 1,088,740,702.8 | 405,154,430.54 | 2,384,761,641.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -246,718,910.77 | -235,704,987.26 | -22,224,248.9 | -32,180,882.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,546,309.57 | 1,546,309.57 | 252,512.25 | 951,885.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -323,501,896.36 | -293,653,443.61 | -142,533,169.83 | -182,545,865.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 712,354,803.98 | 712,354,803.98 | 712,354,803.98 | 894,900,669.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,852,907.62 | 418,701,360.37 | 569,821,634.15 | 712,354,803.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,759,521.51 | - | -465,315,642.16 |
资产减值准备 | - | -39,258,801.36 | - | 289,942,477.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,733,978.53 | - | 86,131,484.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,733,978.53 | - | 86,131,484.29 |
无形资产摊销 | - | 136,108,678.24 | - | 177,520,455.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,450,792.61 | - | 13,056,032.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,728,468.05 | - | -148,185.92 |
固定资产报废损失 | - | 12,421.39 | - | -201,754.82 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 23,144,000 |
财务费用 | - | 66,927,727.8 | - | 140,142,070.56 |
投资损失 | - | -27,386,625.05 | - | -31,166,360.39 |
递延所得税 | - | 3,670,095.41 | - | -65,128,947.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,670,095.41 | - | -65,128,947.05 |
存货的减少 | - | -14,964,790.44 | - | -81,810,699.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -130,146,669.34 | - | 459,084,853.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -80,056,503.19 | - | -383,861,693.56 |
现金的期末余额 | - | 418,701,360.37 | - | 712,354,803.98 |
减:现金的期初余额 | - | 712,354,803.98 | - | 894,900,669.04 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |