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维尔利

(300190)

  

流通市值:25.38亿  总市值:25.56亿
流通股本:7.76亿   总股本:7.82亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,582,624,357.531,019,502,885.18579,578,413.732,390,424,003.6
收到的税费返还5,091,103.253,117,031.84840,994.0544,379,507.43
收到其他与经营活动有关的现金77,292,726.6759,300,934.6834,477,237.6284,200,218.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,665,008,187.451,081,920,851.7614,896,645.42,519,003,729.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,216,062,507.55720,825,568.35476,728,294.541,628,559,595.36
支付给职工以及为职工支付的现金304,973,477.39219,160,528.57114,550,309.07427,546,455.84
支付的各项税费62,534,596.8349,324,414.4829,410,051.9595,559,925.67
支付其他与经营活动有关的现金194,803,704.21111,488,982.2457,582,362.71204,282,628.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,778,374,285.981,100,799,493.64678,271,018.272,355,948,604.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-113,366,098.53-18,878,641.94-63,374,372.87163,055,124.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,000---
取得投资收益收到的现金2,627,657.512,103,996.4-13,923,617.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,619,522.61,609,499.9873,267.38377,457.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,456,169.4511,456,169.4511,169,690.3438,200,000
收到的其他与投资活动有关的现金439,851,479.52259,857,699.75130,000,000448,447,457.34
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计460,554,829.08275,027,365.58141,242,957.72500,948,532.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,880,025.71129,699,489.5690,852,018.03343,489,377.77
投资支付的现金6,050,0006,866,0002,500,00058,056,147.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,000,0001,000,000-3,475,000
支付其他与投资活动有关的现金252,588,000178,078,000105,078,000410,300,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计425,518,025.71315,643,489.56198,430,018.03815,320,525.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额35,036,803.37-40,616,123.98-57,187,060.31-314,371,992.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,144,0005,500,000600,0009,190,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,144,0005,500,000600,0009,190,000
取得借款收到的现金1,195,017,300793,917,300361,000,0002,193,502,391.88
收到其他与筹资活动有关的现金53,592,652.0453,618,415.5421,330,181.64149,888,367.31
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,264,753,952.04853,035,715.54382,930,181.642,352,580,759.19
偿还债务支付的现金1,324,064,933.01899,478,233.01333,759,933.012,030,631,799.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金132,004,462.15105,097,975.5324,567,969.07187,121,262.7
支付其他与筹资活动有关的现金55,403,467.6584,164,494.2646,826,528.46167,008,579.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,511,472,862.811,088,740,702.8405,154,430.542,384,761,641.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-246,718,910.77-235,704,987.26-22,224,248.9-32,180,882.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,546,309.571,546,309.57252,512.25951,885.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-323,501,896.36-293,653,443.61-142,533,169.83-182,545,865.06
加:期初现金及现金等价物余额712,354,803.98712,354,803.98712,354,803.98894,900,669.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额388,852,907.62418,701,360.37569,821,634.15712,354,803.98
补充资料:
净利润-16,759,521.51--465,315,642.16
资产减值准备--39,258,801.36-289,942,477.6
固定资产和投资性房地产折旧-43,733,978.53-86,131,484.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,733,978.53-86,131,484.29
无形资产摊销-136,108,678.24-177,520,455.51
长期待摊费用摊销-9,450,792.61-13,056,032.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,728,468.05--148,185.92
固定资产报废损失-12,421.39--201,754.82
公允价值变动损失---23,144,000
财务费用-66,927,727.8-140,142,070.56
投资损失--27,386,625.05--31,166,360.39
递延所得税-3,670,095.41--65,128,947.05
其中:递延所得税资产减少-3,670,095.41--65,128,947.05
存货的减少--14,964,790.44--81,810,699.94
经营性应收项目的减少--130,146,669.34-459,084,853.66
经营性应付项目的增加--80,056,503.19--383,861,693.56
现金的期末余额-418,701,360.37-712,354,803.98
减:现金的期初余额-712,354,803.98-894,900,669.04
公告日期2023-10-262023-08-282023-04-282023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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