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翰宇药业

(300199)

  

流通市值:36.37亿  总市值:56.76亿
流通股本:5.88亿   总股本:9.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,262,715.061,048,269,751.19495,709,063.36987,649,670.21
收到的税费返还602,122.184,810,637.344,031,659.431,577,602.08
收到其他与经营活动有关的现金16,373,310.9361,778,076.8443,488,318.2950,385,683.16
经营活动现金流入小计199,238,148.171,114,858,465.37543,229,041.081,039,612,955.45
购买商品、接受劳务支付的现金36,237,390.4369,321,304.3140,831,205.3289,496,444.22
支付给职工以及为职工支付的现金44,833,070.53153,370,252.7977,514,288.78107,909,703.99
支付的各项税费4,967,556.2785,048,617.3562,343,980.95147,261,992.54
支付其他与经营活动有关的现金152,129,675.07702,481,711.3305,804,784.01502,250,773.03
经营活动现金流出小计238,167,692.31,010,221,885.75486,494,259.06846,918,913.78
经营活动产生的现金流量净额-38,929,544.13104,636,579.6256,734,782.02192,694,041.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--10,360,285.13--264,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--51,000--13,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--10,411,285.13--277,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,025,656.12570,154,159.66256,635,764.95237,858,650.32
投资支付的现金--36,250,002--30,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金94,178.54------
投资活动现金流出小计48,119,834.66606,404,161.66256,635,764.95267,858,650.32
投资活动产生的现金流量净额-48,119,834.66-595,992,876.53-256,635,764.95-267,581,650.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金246,857,791.3831,518,472.86564,638,472.86928,143,199.84
收到其他与筹资活动有关的现金021,681,285--38,696,600
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计276,857,791.3858,099,757.86564,638,472.86966,839,799.84
偿还债务支付的现金250,000,000572,965,549.65160,817,613.7353,245,284.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,677,479.85114,593,422.1437,301,450.65235,267,763.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金91,075.08595,738,930.74383,867,968.53106,412,269.48
筹资活动现金流出小计264,768,554.931,283,297,902.53581,987,032.88694,925,317.55
筹资活动产生的现金流量净额12,089,236.37-425,198,144.67-17,348,560.02271,914,482.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,570,584.719,853,521.24750,180.2810,696,249.12
现金及现金等价物净增加额-71,389,557.71-906,700,920.34-216,499,362.67207,723,122.76
期初现金及现金等价物余额657,540,454.761,564,241,375.11,564,241,375.11,268,464,413.59
期末现金及现金等价物余额586,150,897.05657,540,454.761,347,742,012.431,476,187,536.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---884,791,904.8676,672,046.51--
加:资产减值准备--379,878,783.9510,593,303.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--71,013,654.2934,859,274.19--
无形资产摊销--30,314,185.6211,752,656.39--
长期待摊费用摊销--4,218,564.732,074,845.87--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--656,634.2----
固定资产报废损失--245,803.471,475.97--
公允价值变动损失--------
财务费用--94,431,437.2934,660,760.56--
投资损失---5,644,811.01-9,045,773.31--
递延所得税资产减少---3,006,486.77-52,190.5--
递延所得税负债增加---3,775,714.04-1,952.07--
存货的减少--6,791,545.04-15,025,954.22--
经营性应收项目的减少--354,973,236.65-83,964,409.52--
经营性应付项目的增加--2,808,771.9-5,789,300.88--
未确认的投资损失--------
其他--26,579,150.02----
经营活动产生的现金流量净额--104,636,579.6256,734,782.02--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--657,540,454.761,347,742,012.43--
减:现金的期初余额--1,564,241,375.11,564,241,375.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---906,700,920.34-216,499,362.67--
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