流通市值:132.22亿 | 总市值:165.34亿 | ||
流通股本:7.06亿 | 总股本:8.83亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,318,882.35 | 681,297,265.28 | 440,139,306.89 | 275,255,720.66 |
收到的税费返还 | 9,311,755.88 | 30,363,482.98 | 6,169,638.15 | 3,388,018.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,279,633.78 | 54,550,693.45 | 55,534,396.69 | 27,340,205.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 202,910,272.01 | 766,211,441.71 | 501,843,341.73 | 305,983,944.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,165,570.28 | 176,192,560.68 | 109,474,536.09 | 66,550,088.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,222,746.22 | 154,798,704.99 | 107,780,020.47 | 68,091,444.67 |
支付的各项税费 | 8,375,020.76 | 37,783,855.36 | 24,207,619.42 | 17,466,338.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,721,639.43 | 232,730,660.13 | 172,311,552.72 | 120,891,469.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 162,484,976.69 | 601,505,781.16 | 413,773,728.7 | 272,999,341.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,425,295.32 | 164,705,660.55 | 88,069,613.03 | 32,984,603.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,563,891.74 | 910,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 5,210,205.25 | 614,700.24 | 614,700.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 182,317.16 | 45,526,000 | 45,526,000 | 45,426,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,746,209.9 | 51,646,205.25 | 46,140,700.24 | 46,040,700.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,839,355.58 | 115,835,382.8 | 70,216,778.32 | 42,709,614.21 |
投资支付的现金 | 442,850 | 5,820,000 | 4,650,000 | 4,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 34,282,205.58 | 121,655,382.8 | 74,866,778.32 | 46,709,614.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,535,995.68 | -70,009,177.55 | -28,726,078.08 | -668,913.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,592,850 | 2,242,850 | 2,142,850 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 450,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 70,000,000 | 1,331,433,675.15 | 1,041,433,675.15 | 661,433,675.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 197,656,660.08 | 197,656,660.08 | 181,328,567.73 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000 | 1,531,683,185.23 | 1,241,333,185.23 | 844,905,092.88 |
偿还债务支付的现金 | 93,916,149.34 | 1,540,230,183.42 | 1,206,391,071.42 | 889,951,959.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,242,960.64 | 111,745,664.26 | 76,101,816.83 | 49,209,468.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,918,849.6 | 225,184,839.04 | 224,689,839.04 | 212,346,069.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 120,077,959.58 | 1,877,160,686.72 | 1,507,182,727.29 | 1,151,507,496.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,077,959.58 | -345,477,501.49 | -265,849,542.06 | -306,602,403.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,595,530.55 | 3,377,635.21 | 1,998,721.31 | 1,889,111.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,593,129.39 | -247,403,383.28 | -204,507,285.8 | -272,397,602.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,532,843.16 | 339,936,226.44 | 339,936,226.44 | 339,936,226.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,939,713.77 | 92,532,843.16 | 135,428,940.64 | 67,538,623.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -180,091,957.93 | - | -10,971,389.79 |
资产减值准备 | - | 108,115,270.24 | - | -5,040,472.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 119,111,796.21 | - | 55,167,535.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 119,111,796.21 | - | 55,167,535.45 |
无形资产摊销 | - | 28,330,541.83 | - | 11,258,270.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,648,330.28 | - | 1,295,322.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -42,783,695.52 | - | -43,009,866.4 |
固定资产报废损失 | - | 57,426.04 | - | 11,125.37 |
财务费用 | - | 117,779,730.62 | - | 60,002,354.09 |
投资损失 | - | -1,545,907.41 | - | 181,717.39 |
递延所得税 | - | -383,102.71 | - | -2,230,321.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,213,661.83 | - | -2,230,321.41 |
递延所得税负债增加 | - | 3,830,559.12 | - | - |
存货的减少 | - | -80,073,261.94 | - | -41,424,172.06 |
经营性应收项目的减少 | - | 26,371,064.88 | - | -6,188,723.64 |
经营性应付项目的增加 | - | 78,321,565.85 | - | 3,104,193.62 |
其他 | - | -16,532,734.2 | - | 4,772,000 |
现金的期末余额 | - | 92,532,843.16 | - | 67,538,623.61 |
减:现金的期初余额 | - | 339,936,226.44 | - | 339,936,226.44 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |