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翰宇药业

(300199)

  

流通市值:132.22亿  总市值:165.34亿
流通股本:7.06亿   总股本:8.83亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金190,318,882.35681,297,265.28440,139,306.89275,255,720.66
收到的税费返还9,311,755.8830,363,482.986,169,638.153,388,018.92
收到其他与经营活动有关的现金3,279,633.7854,550,693.4555,534,396.6927,340,205.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计202,910,272.01766,211,441.71501,843,341.73305,983,944.77
购买商品、接受劳务支付的现金61,165,570.28176,192,560.68109,474,536.0966,550,088.47
支付给职工以及为职工支付的现金58,222,746.22154,798,704.99107,780,020.4768,091,444.67
支付的各项税费8,375,020.7637,783,855.3624,207,619.4217,466,338.75
支付其他与经营活动有关的现金34,721,639.43232,730,660.13172,311,552.72120,891,469.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计162,484,976.69601,505,781.16413,773,728.7272,999,341.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额40,425,295.32164,705,660.5588,069,613.0332,984,603.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,563,891.74910,000--
取得投资收益收到的现金15,210,205.25614,700.24614,700.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额182,317.1645,526,00045,526,00045,426,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,746,209.951,646,205.2546,140,700.2446,040,700.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,839,355.58115,835,382.870,216,778.3242,709,614.21
投资支付的现金442,8505,820,0004,650,0004,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计34,282,205.58121,655,382.874,866,778.3246,709,614.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-30,535,995.68-70,009,177.55-28,726,078.08-668,913.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,592,8502,242,8502,142,850
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-450,000--
取得借款收到的现金70,000,0001,331,433,675.151,041,433,675.15661,433,675.15
收到其他与筹资活动有关的现金-197,656,660.08197,656,660.08181,328,567.73
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计70,000,0001,531,683,185.231,241,333,185.23844,905,092.88
偿还债务支付的现金93,916,149.341,540,230,183.421,206,391,071.42889,951,959.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,242,960.64111,745,664.2676,101,816.8349,209,468.1
支付其他与筹资活动有关的现金5,918,849.6225,184,839.04224,689,839.04212,346,069.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计120,077,959.581,877,160,686.721,507,182,727.291,151,507,496.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-50,077,959.58-345,477,501.49-265,849,542.06-306,602,403.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,595,530.553,377,635.211,998,721.311,889,111.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-38,593,129.39-247,403,383.28-204,507,285.8-272,397,602.83
加:期初现金及现金等价物余额92,532,843.16339,936,226.44339,936,226.44339,936,226.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额53,939,713.7792,532,843.16135,428,940.6467,538,623.61
补充资料:
净利润--180,091,957.93--10,971,389.79
资产减值准备-108,115,270.24--5,040,472.13
固定资产和投资性房地产折旧-119,111,796.21-55,167,535.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-119,111,796.21-55,167,535.45
无形资产摊销-28,330,541.83-11,258,270.69
长期待摊费用摊销-2,648,330.28-1,295,322.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,783,695.52--43,009,866.4
固定资产报废损失-57,426.04-11,125.37
财务费用-117,779,730.62-60,002,354.09
投资损失--1,545,907.41-181,717.39
递延所得税--383,102.71--2,230,321.41
其中:递延所得税资产减少--4,213,661.83--2,230,321.41
递延所得税负债增加-3,830,559.12--
存货的减少--80,073,261.94--41,424,172.06
经营性应收项目的减少-26,371,064.88--6,188,723.64
经营性应付项目的增加-78,321,565.85-3,104,193.62
其他--16,532,734.2-4,772,000
现金的期末余额-92,532,843.16-67,538,623.61
减:现金的期初余额-339,936,226.44-339,936,226.44
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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