流通市值:43.55亿 | 总市值:43.72亿 | ||
流通股本:10.37亿 | 总股本:10.41亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,114,089.88 | 1,441,849,393.13 | 739,976,160.41 | 495,488,462.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,916,952.71 | 52,559,553.98 | 98,382,676.45 | 54,717,833.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 274,031,042.59 | 1,494,408,947.11 | 838,358,836.86 | 550,206,295.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,386,458.56 | 755,520,078.89 | 530,537,101.49 | 378,948,875.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,106,227.86 | 142,735,655.33 | 108,681,789.97 | 74,884,317.07 |
支付的各项税费 | 4,248,377.34 | 88,016,279.89 | 50,458,090.93 | 31,179,781.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,617,510.19 | 172,626,543.19 | 150,969,983.27 | 93,035,749.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 349,358,573.95 | 1,158,898,557.3 | 840,646,965.66 | 578,048,723.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,327,531.36 | 335,510,389.81 | -2,288,128.8 | -27,842,427.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 101,724.67 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,818,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,410,000 | 128,976 | 124,500 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,413,059 | 75,465,990.62 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 46,823,059 | 77,514,691.29 | 124,500 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,180,637.6 | 8,394,739.42 | 6,610,468.32 | 6,491,990.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,180,637.6 | 8,394,739.42 | 6,610,468.32 | 6,491,990.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,642,421.4 | 69,119,951.87 | -6,485,968.32 | -6,491,990.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 60,000,000 | 186,990,000 | 169,990,000 | 70,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 23,394,531.57 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000 | 210,384,531.57 | 169,990,000 | 70,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 93,750,000 | 101,000,000 | 74,750,000 | 34,750,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,507,210.01 | 6,352,443 | 3,337,329.53 | 2,100,244.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,346,796.51 | 283,892,287.14 | 145,859,569.36 | 15,080,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 150,604,006.52 | 391,244,730.14 | 223,946,898.89 | 51,930,244.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,604,006.52 | -180,860,198.57 | -53,956,898.89 | 18,069,755.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 925.54 | 17,586.02 | 25,466.86 | 27,664.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,288,190.94 | 223,787,729.13 | -62,705,529.15 | -16,236,997 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,356,035.69 | 101,568,306.56 | 101,568,306.56 | 101,568,306.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,067,844.75 | 325,356,035.69 | 38,862,777.41 | 85,331,309.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 204,081,349.82 | - | 60,128,720.52 |
资产减值准备 | - | 17,704,394.1 | - | 6,307,193.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,473,961.85 | - | 18,568,918.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,473,961.85 | - | 18,568,918.41 |
无形资产摊销 | - | 4,147,352.54 | - | 2,119,258.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 33,022.22 | - | 18,012.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,342.94 | - | 23,345.22 |
固定资产报废损失 | - | 96,107.63 | - | - |
财务费用 | - | 6,307,606.73 | - | 1,807,884.74 |
投资损失 | - | -54,284,144.34 | - | -1,413,049.14 |
递延所得税 | - | 19,200,766.16 | - | 6,740,092.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,718,614.8 | - | 6,740,092.63 |
递延所得税负债增加 | - | 5,482,151.36 | - | - |
存货的减少 | - | 31,096,387.42 | - | -35,964,277.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 129,215,134.68 | - | -139,805,005.64 |
经营性应付项目的增加 | - | -70,007,805.51 | - | 53,626,479.33 |
其他 | - | 8,932,727.23 | - | - |
现金的期末余额 | - | 325,356,035.69 | - | 85,331,309.56 |
减:现金的期初余额 | - | 101,568,306.56 | - | 101,568,306.56 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-24 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |