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东方电热

(300217)

  

流通市值:63.80亿  总市值:76.85亿
流通股本:12.27亿   总股本:14.78亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金447,190,792.431,894,278,435.261,643,430,117.451,174,505,785.3
收到的税费返还1,474,970.1511,161,118.025,023,418.842,182,261.67
收到其他与经营活动有关的现金11,320,885.962,998,899.2935,489,323.5330,953,647.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计459,986,648.481,968,438,452.571,683,942,859.821,207,641,694.9
购买商品、接受劳务支付的现金380,437,955.04901,451,182.84947,341,408.85739,984,717.36
支付给职工以及为职工支付的现金96,568,561.79386,551,525.01263,695,397.74181,604,443.35
支付的各项税费29,584,187.8193,249,052.08166,095,223.9133,636,938.4
支付其他与经营活动有关的现金26,095,115.93215,027,216.0770,564,761.4749,922,116.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计532,685,820.561,696,278,9761,447,696,791.961,105,148,215.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-72,699,172.08272,159,476.57236,246,067.86102,493,479.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金685,539,370.781,416,949,0011,429,969,227.671,180,789,411.41
取得投资收益收到的现金8,458,210.45,866,478.0211,441,934.393,451,733.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,2609,404,865.13765,478.34600,213.84
收到的其他与投资活动有关的现金02,700,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计694,013,841.181,434,920,344.151,442,176,640.41,184,841,358.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,584,222.78186,605,523.4767,071,453.6753,341,777.82
投资支付的现金655,602,0002,185,110,0011,887,117,689.591,322,979,701
取得子公司及其他营业单位支付的现金01,312,758.14--
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计674,186,222.782,373,028,282.611,954,189,143.261,376,321,478.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,827,618.4-938,107,938.46-512,012,502.86-191,480,120.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,436,686.48650,000650,000650,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-650,000--
取得借款收到的现金6,800,00056,861,931.2649,661,944.4420,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,985,270.1757,514,057.374,624,909.023,472,658.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计36,221,956.65115,025,988.6354,936,853.464,142,658.5
偿还债务支付的现金0198,020,000226,020,000226,250,272.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0102,725,377.76108,594,092.87102,120,907.49
支付其他与筹资活动有关的现金048,366,463.6651,970,450.237,348,070.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计-349,111,841.42386,584,543.07365,719,249.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额36,221,956.65-234,085,852.79-331,647,689.61-361,576,591.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68,759.662,218,294.49-571,572.01698,776.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-16,580,837.37-897,816,020.19-607,985,696.62-449,864,455.56
加:期初现金及现金等价物余额491,829,847.741,389,645,867.931,389,645,867.931,389,645,867.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额475,249,010.37491,829,847.74781,660,171.31939,781,412.37
补充资料:
净利润-332,886,779.14-212,456,939.9
资产减值准备-152,481,493.69-49,895,777.56
固定资产和投资性房地产折旧-122,517,668.33-62,924,320.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-122,517,668.33-62,924,320.93
无形资产摊销-8,851,625.91-4,542,185.37
长期待摊费用摊销-4,313,888.61-2,889,201.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,209,658.08-1,834,125.83
固定资产报废损失-1,229,169.23-8,149.84
公允价值变动损失--927,049.62--228,741.41
财务费用-230,820.23-3,730,502.85
投资损失--3,682,294.5--1,586,512.6
递延所得税--12,887,882.8--8,415,128.94
其中:递延所得税资产减少--12,614,224.48--7,908,888.75
递延所得税负债增加--273,658.32--506,240.19
存货的减少-411,426,160.07-303,113,311.82
经营性应收项目的减少--108,283,654.34-23,526,716.24
经营性应付项目的增加--646,160,457.45--552,610,004.39
其他-7,247,835.47--
现金的期末余额-491,829,847.74-939,781,412.37
减:现金的期初余额-1,389,645,867.93-1,389,645,867.93
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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