流通市值:55.11亿 | 总市值:78.30亿 | ||
流通股本:8.89亿 | 总股本:12.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,680,272,293.52 | 1,748,293,669.08 | 1,067,827,102.89 | 4,785,553,575.13 |
收到的税费返还 | 1,622,166.17 | 1,580,661.47 | 1,338,913 | 632,737.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142,007,509.64 | 108,854,931.69 | 21,616,011.8 | 130,915,243.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,823,901,969.33 | 1,858,729,262.24 | 1,090,782,027.69 | 4,917,101,556.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 969,644,497.16 | 654,761,537.49 | 407,793,294.78 | 1,628,378,096.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,378,192,460.23 | 1,034,247,377.5 | 614,434,013.23 | 1,742,251,574.79 |
支付的各项税费 | 301,791,175.67 | 256,555,906.08 | 96,328,070.44 | 366,760,522.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 865,387,737.43 | 607,520,615.89 | 305,905,793.24 | 917,588,777.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,515,015,870.49 | 2,553,085,436.96 | 1,424,461,171.69 | 4,654,978,970.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -691,113,901.16 | -694,356,174.72 | -333,679,144 | 262,122,585.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,210,208,972.36 | 560,208,972.36 | 59,208,067.24 | 1,661,017,937.43 |
取得投资收益收到的现金 | 45,709,902.33 | 9,961,989.23 | 822,417.08 | 24,356,455.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 869,944.7 | 750,546.68 | 567,726.66 | 1,327,474.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,192,383.95 | 24,192,223.95 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,926.66 | 105,000 | 3,204,746.07 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,281,087,130 | 595,218,732.22 | 63,802,957.05 | 1,686,701,867.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,004,632.96 | 33,405,829.36 | 20,050,529.89 | 95,595,871.71 |
投资支付的现金 | 286,962,844.37 | 270,847,644.37 | 199,976,389.84 | 2,677,419,103.4 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 16,047,737.45 | 16,047,737.45 | - | 44,151,412.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 7,262,268.29 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 352,015,214.78 | 320,301,211.18 | 220,026,919.73 | 2,824,428,655.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 929,071,915.22 | 274,917,521.04 | -156,223,962.68 | -1,137,726,788.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,392,850 | 5,247,850 | 277,300 | 2,305,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,392,850 | 5,247,850 | 277,300 | 2,305,000 |
取得借款收到的现金 | 1,823,398,867.78 | 1,193,673,523.86 | 527,640,000 | 2,217,694,224.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 628,730,208.14 | 475,203,634.4 | 69,994,298.34 | 143,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,462,521,925.92 | 1,674,125,008.26 | 597,911,598.34 | 2,363,199,224.18 |
偿还债务支付的现金 | 1,451,880,368.55 | 871,863,528.09 | 246,181,305.3 | 2,152,522,358.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258,646,645.26 | 212,019,607.86 | 17,514,397.26 | 216,814,552.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,870,078.33 | 871,840 | 31,840 | 631,840 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 351,802,452.35 | 287,188,317.26 | 58,136,106.31 | 277,730,738.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,062,329,466.16 | 1,371,071,453.21 | 321,831,808.87 | 2,647,067,649.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 400,192,459.76 | 303,053,555.05 | 276,079,789.47 | -283,868,425.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,452,849.16 | 21,842,776.21 | -2,749,692.94 | 40,766,013.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 650,603,322.98 | -94,542,322.42 | -216,573,010.15 | -1,118,706,615.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,152,414,047.69 | 2,152,414,047.69 | 2,152,414,047.69 | 3,271,120,663.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,803,017,370.67 | 2,057,871,725.27 | 1,935,841,037.54 | 2,152,414,047.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 167,255,698.19 | - | 635,227,589.36 |
资产减值准备 | - | 78,760,396.09 | - | 421,229,259.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,230,537.38 | - | 130,470,470.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,230,537.38 | - | 130,470,470.98 |
无形资产摊销 | - | 14,004,735.39 | - | 24,257,658.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,392,863.05 | - | 15,860,252.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,794,211.54 | - | 390,521.32 |
固定资产报废损失 | - | 404,360.65 | - | 2,348,221.35 |
公允价值变动损失 | - | -203,696.05 | - | -8,616,930.07 |
财务费用 | - | 11,630,513.12 | - | 10,203,140.17 |
投资损失 | - | -38,610,149.06 | - | -30,773,125.61 |
递延所得税 | - | -29,863,446.74 | - | -23,857,906.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -29,065,262.26 | - | -26,076,215.44 |
递延所得税负债增加 | - | -798,184.48 | - | 2,218,308.87 |
存货的减少 | - | 301,222.76 | - | 14,356,366.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -212,850,882.64 | - | -780,143,221.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -753,522,552.2 | - | -148,829,711.45 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 28,362,874.74 |
现金的期末余额 | - | 2,057,871,725.27 | - | 2,152,414,047.69 |
减:现金的期初余额 | - | 2,152,414,047.69 | - | 3,271,120,663.21 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-04-25 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |