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国瓷材料

(300285)

  

流通市值:139.28亿  总市值:172.45亿
流通股本:8.11亿   总股本:10.04亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,179,487,208.91,371,383,640.44602,041,253.172,695,632,158.04
收到的税费返还65,150,591.8918,995,763.077,848,236.3464,757,507.21
收到其他与经营活动有关的现金59,457,410.9342,435,032.5915,596,672.71130,718,741.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,304,095,211.721,432,814,436.1625,486,162.222,891,108,407.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,174,412,651.13816,380,250.93412,228,353.241,687,593,132.51
支付给职工以及为职工支付的现金456,430,638.33281,482,747.92141,378,724.4520,204,415.03
支付的各项税费185,873,122.52125,122,694.3647,232,273.62191,250,621.7
支付其他与经营活动有关的现金172,867,002.55114,228,915.1655,043,118.11288,483,847.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,989,583,414.531,337,214,608.37655,882,469.372,687,532,016.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额314,511,797.1995,599,827.73-30,396,307.15203,576,390.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,984,900--2,100,000
取得投资收益收到的现金4,857,061.534,845,266.31,920,0005,584,089.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,0487,900-20,883,632.44
收到的其他与投资活动有关的现金28,532,998.469,999,000-529,946,061.73
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计35,411,007.9914,852,166.31,920,000558,513,783.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金184,347,769.28101,173,818.6467,432,085.23545,502,445.07
投资支付的现金157,787,979.2146,024,943.6938,674,943.693,897,273.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金238,799,999.99237,628,040.65230,553,906.74159,200,000
支付其他与投资活动有关的现金30,000,00029,998,0009,999,499.95464,093,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计610,935,748.48414,824,802.98346,660,435.611,172,692,718.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-575,524,740.49-399,972,636.68-344,740,435.61-614,178,935.16
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金441,328,295.99399,328,295.99268,328,295.99-
收到其他与筹资活动有关的现金31,688,880.6712,737,730.12-10,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计473,017,176.66412,066,026.11268,328,295.9910,000,000
偿还债务支付的现金32,159,327.6615,500,00010,500,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,298,424.57101,249,937.771,487,597.03119,406,116.23
支付其他与筹资活动有关的现金12,356,792.4115,894,121.03-750,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计156,814,544.64132,644,058.811,987,597.03869,406,116.23
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额316,202,632.02279,421,967.31256,340,698.96-859,406,116.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,724,867.5522,897.07-2,371,180.083,080,360.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额56,914,556.27-24,927,944.57-121,167,223.88-1,266,928,300.54
加:期初现金及现金等价物余额504,941,740.31504,941,740.31504,941,740.311,771,870,040.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额561,856,296.58480,013,795.74383,774,516.43504,941,740.31
补充资料:
净利润-348,491,811.94-526,848,776.18
资产减值准备-30,494,120.54-40,415,348.76
固定资产和投资性房地产折旧-102,793,586.32-158,992,968.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-102,793,586.32-158,992,968.27
无形资产摊销-5,942,735.18-11,177,745.18
长期待摊费用摊销-3,142,618.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,866.9--4,920,884.6
固定资产报废损失-979,139.13-4,971,460
公允价值变动损失----66,660
财务费用--6,461,160.17--29,184,074.91
投资损失--2,610,180.54-14,232,996.06
递延所得税--2,303,285.37--2,121,588.67
其中:递延所得税资产减少--63,354.38--4,361,519.66
递延所得税负债增加--2,239,930.99-2,239,930.99
存货的减少--483,416.28--185,495,958.99
经营性应收项目的减少--460,179,126.29--269,259,195.08
经营性应付项目的增加-66,276,065.96--85,105,088.79
现金的期末余额-480,013,795.74-504,941,740.31
减:现金的期初余额-504,941,740.31-1,771,870,040.85
公告日期2023-10-272023-08-092023-04-282023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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