流通市值:139.28亿 | 总市值:172.45亿 | ||
流通股本:8.11亿 | 总股本:10.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,179,487,208.9 | 1,371,383,640.44 | 602,041,253.17 | 2,695,632,158.04 |
收到的税费返还 | 65,150,591.89 | 18,995,763.07 | 7,848,236.34 | 64,757,507.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,457,410.93 | 42,435,032.59 | 15,596,672.71 | 130,718,741.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,304,095,211.72 | 1,432,814,436.1 | 625,486,162.22 | 2,891,108,407.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,174,412,651.13 | 816,380,250.93 | 412,228,353.24 | 1,687,593,132.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 456,430,638.33 | 281,482,747.92 | 141,378,724.4 | 520,204,415.03 |
支付的各项税费 | 185,873,122.52 | 125,122,694.36 | 47,232,273.62 | 191,250,621.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 172,867,002.55 | 114,228,915.16 | 55,043,118.11 | 288,483,847.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,989,583,414.53 | 1,337,214,608.37 | 655,882,469.37 | 2,687,532,016.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,511,797.19 | 95,599,827.73 | -30,396,307.15 | 203,576,390.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,984,900 | - | - | 2,100,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,857,061.53 | 4,845,266.3 | 1,920,000 | 5,584,089.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,048 | 7,900 | - | 20,883,632.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,532,998.46 | 9,999,000 | - | 529,946,061.73 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 35,411,007.99 | 14,852,166.3 | 1,920,000 | 558,513,783.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,347,769.28 | 101,173,818.64 | 67,432,085.23 | 545,502,445.07 |
投资支付的现金 | 157,787,979.21 | 46,024,943.69 | 38,674,943.69 | 3,897,273.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 238,799,999.99 | 237,628,040.65 | 230,553,906.74 | 159,200,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 29,998,000 | 9,999,499.95 | 464,093,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 610,935,748.48 | 414,824,802.98 | 346,660,435.61 | 1,172,692,718.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -575,524,740.49 | -399,972,636.68 | -344,740,435.61 | -614,178,935.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 441,328,295.99 | 399,328,295.99 | 268,328,295.99 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,688,880.67 | 12,737,730.12 | - | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 473,017,176.66 | 412,066,026.11 | 268,328,295.99 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 32,159,327.66 | 15,500,000 | 10,500,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,298,424.57 | 101,249,937.77 | 1,487,597.03 | 119,406,116.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,356,792.41 | 15,894,121.03 | - | 750,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 156,814,544.64 | 132,644,058.8 | 11,987,597.03 | 869,406,116.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 316,202,632.02 | 279,421,967.31 | 256,340,698.96 | -859,406,116.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,724,867.55 | 22,897.07 | -2,371,180.08 | 3,080,360.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,914,556.27 | -24,927,944.57 | -121,167,223.88 | -1,266,928,300.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,941,740.31 | 504,941,740.31 | 504,941,740.31 | 1,771,870,040.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 561,856,296.58 | 480,013,795.74 | 383,774,516.43 | 504,941,740.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 348,491,811.94 | - | 526,848,776.18 |
资产减值准备 | - | 30,494,120.54 | - | 40,415,348.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 102,793,586.32 | - | 158,992,968.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 102,793,586.32 | - | 158,992,968.27 |
无形资产摊销 | - | 5,942,735.18 | - | 11,177,745.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,142,618.35 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,866.9 | - | -4,920,884.6 |
固定资产报废损失 | - | 979,139.13 | - | 4,971,460 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -66,660 |
财务费用 | - | -6,461,160.17 | - | -29,184,074.91 |
投资损失 | - | -2,610,180.54 | - | 14,232,996.06 |
递延所得税 | - | -2,303,285.37 | - | -2,121,588.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -63,354.38 | - | -4,361,519.66 |
递延所得税负债增加 | - | -2,239,930.99 | - | 2,239,930.99 |
存货的减少 | - | -483,416.28 | - | -185,495,958.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -460,179,126.29 | - | -269,259,195.08 |
经营性应付项目的增加 | - | 66,276,065.96 | - | -85,105,088.79 |
现金的期末余额 | - | 480,013,795.74 | - | 504,941,740.31 |
减:现金的期初余额 | - | 504,941,740.31 | - | 1,771,870,040.85 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-09 | 2023-04-28 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |