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润和软件

(300339)

  

流通市值:397.79亿  总市值:407.36亿
流通股本:7.78亿   总股本:7.96亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金687,900,820.563,207,761,908.942,032,712,232.611,280,114,048.61
收到的税费返还39,206.233,989,090.99363,360.02242,958.23
收到其他与经营活动有关的现金11,958,601.5236,133,489.9330,506,124.1915,283,534.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计699,898,628.313,247,884,489.862,063,581,716.821,295,640,541.61
购买商品、接受劳务支付的现金172,862,097.06459,756,340.47449,672,106.07306,800,392.65
支付给职工以及为职工支付的现金659,954,953.682,352,814,191.611,737,256,040.521,112,195,636.73
支付的各项税费34,676,398.7191,643,984.44116,674,986.7874,361,271.63
支付其他与经营活动有关的现金52,677,209.4207,496,971.0881,647,679.9455,979,146.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计920,170,658.843,211,711,487.62,385,250,813.311,549,336,447.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-220,272,030.5336,173,002.26-321,669,096.49-253,695,905.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-2,984,344.12,984,344.12,984,344.1
取得投资收益收到的现金-518,083.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140,215176,874.8412,214.899,100
收到的其他与投资活动有关的现金-7,947,235.73--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计140,21511,626,537.72,996,558.992,993,444.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,058,051.94108,335,516.2276,589,545.7447,513,623.23
投资支付的现金52,500,000---
支付其他与投资活动有关的现金-7,923,979.045,233,979.043,954,291.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计80,558,051.94116,259,495.2681,823,524.7851,467,914.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-80,417,836.94-104,632,957.56-78,826,965.79-48,474,470.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-38,316,31638,316,31624,771,316
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-38,316,31638,316,31624,771,316
取得借款收到的现金447,757,428.92695,512,269.81522,017,145.94245,856,549.2
收到其他与筹资活动有关的现金956,644.75217,958,556.92215,890,286.5237,147,380
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计448,714,073.67951,787,142.73776,223,748.46307,775,245.2
偿还债务支付的现金151,833,750573,713,807.54343,213,807.54222,901,164
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,791,120.4530,433,727.8223,266,522.115,567,343.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,561,050.181,561,050.18-
支付其他与筹资活动有关的现金4,460,158.02362,608,818.71195,729,704.47163,058,394.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计164,085,028.47966,756,354.07562,210,034.11401,526,901.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额284,629,045.2-14,969,211.34214,013,714.35-93,751,656.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,621,512.5-6,008,868.36-2,335,075.3-3,202,750.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-14,439,309.77-89,438,035-188,817,423.23-399,124,783.44
加:期初现金及现金等价物余额624,801,109.44714,239,144.44714,239,144.44714,239,144.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额610,361,799.67624,801,109.44525,421,721.21315,114,361
补充资料:
净利润-165,574,344.05-86,643,283.64
资产减值准备-12,382,638.38--1,626,448.62
固定资产和投资性房地产折旧-26,921,249.31-14,144,765.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,921,249.31-14,144,765.84
无形资产摊销-101,859,675.81-53,985,161.37
长期待摊费用摊销-6,072,410.19-2,921,442.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-445,276.53--73,962.06
固定资产报废损失-121,662.31-24,635.2
公允价值变动损失--50,179,105.41--46,645,245.18
财务费用-41,379,491.22-21,341,467.84
投资损失-363,484.42-78,145.81
递延所得税-2,055,652.04-2,904.64
其中:递延所得税资产减少-2,055,652.04-2,904.64
存货的减少--11,482,303.74--50,348,939.96
经营性应收项目的减少--457,212,353.43--419,326,651.79
经营性应付项目的增加-151,262,055.16-56,897,475.78
其他-32,899,372.88-20,917,749.86
现金的期末余额-624,801,109.44-315,114,361
减:现金的期初余额-714,239,144.44-714,239,144.44
公告日期2025-04-252025-04-222024-10-252024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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