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润和软件

(300339)

  

流通市值:296.24亿  总市值:305.82亿
流通股本:7.71亿   总股本:7.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金446,288,528.432,625,407,663.211,551,255,346.89969,801,117.64
收到的税费返还611,247.844,894,383.414,461,042.322,044,792.96
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计457,896,956.342,667,868,095.761,583,844,456.77988,733,984.68
购买商品、接受劳务支付的现金130,933,027.05522,580,932.7422,756,357.94340,878,577.32
支付给职工以及为职工支付的现金544,176,818.231,753,146,568.471,278,505,360.45843,866,668.63
支付的各项税费35,177,925.49118,699,682.8688,288,180.6557,687,899.35
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计761,955,462.42,494,696,748.211,889,403,357.411,307,334,629.72
经营活动产生的现金流量净额-304,058,506.06173,171,347.55-305,558,900.64-318,600,645.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金85,000,000918,930,216.04900,930,216.04800,930,216.04
取得投资收益收到的现金178,541.668,293,725.018,293,725.017,288,447.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,084.21614,124.68300,066.47146,227.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----1,481,159.68--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计99,409,625.871,027,838,065.73953,107,695.62853,400,267.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,111,709.49114,064,804.3489,049,661.6364,963,312.67
投资支付的现金88,500,000434,800,000416,800,000413,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计202,132,564.59646,099,272.99575,079,661.63481,193,312.67
投资活动产生的现金流量净额-102,722,938.72381,738,792.74378,028,033.99372,206,955.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金266,000,000458,000,000368,000,000318,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计266,000,000458,000,000368,000,000318,000,000
偿还债务支付的现金181,200,000951,400,000836,400,000665,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,815,164.9955,846,133.845,102,892.3232,776,598.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计194,451,159.91,012,064,348.25885,342,981.77701,816,688.07
筹资活动产生的现金流量净额71,548,840.1-554,064,348.25-517,342,981.77-383,816,688.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,355,165.34-3,150,810.01-681,414.591,046,368.21
现金及现金等价物净增加额-336,587,770.02-2,305,017.97-445,555,263.01-329,164,009.58
期初现金及现金等价物余额755,673,458.28756,946,083.09756,946,083.09756,946,083.09
期末现金及现金等价物余额419,085,688.26754,641,065.12311,390,820.08427,782,073.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--168,050,625.07--61,352,559.04
加:资产减值准备---6,743,481.07---11,407,405.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,424,904.93--12,864,791.49
无形资产摊销--53,551,159.4--25,705,630.8
长期待摊费用摊销--5,870,241.86--2,931,926.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73,428.24---10,827.67
固定资产报废损失--20,897.11----
公允价值变动损失--------
财务费用--67,055,343.23--36,397,827.07
投资损失---35,763,089.4---29,412,958.43
递延所得税资产减少---1,434,389.74---3,109,183.15
递延所得税负债增加--1,748,061.52--1,748,061.52
存货的减少---43,517,985.4---82,155,493.04
经营性应收项目的减少---9,902,671.62---254,869,615.29
经营性应付项目的增加---3,294,107.37---78,635,958.31
未确认的投资损失--------
其他---53,820,732.73----
经营活动产生的现金流量净额--173,171,347.55---318,600,645.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--754,641,065.12--427,782,073.51
减:现金的期初余额--756,946,083.09--756,946,083.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,305,017.97---329,164,009.58
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