流通市值:397.79亿 | 总市值:407.36亿 | ||
流通股本:7.78亿 | 总股本:7.96亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 687,900,820.56 | 3,207,761,908.94 | 2,032,712,232.61 | 1,280,114,048.61 |
收到的税费返还 | 39,206.23 | 3,989,090.99 | 363,360.02 | 242,958.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,958,601.52 | 36,133,489.93 | 30,506,124.19 | 15,283,534.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 699,898,628.31 | 3,247,884,489.86 | 2,063,581,716.82 | 1,295,640,541.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,862,097.06 | 459,756,340.47 | 449,672,106.07 | 306,800,392.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 659,954,953.68 | 2,352,814,191.61 | 1,737,256,040.52 | 1,112,195,636.73 |
支付的各项税费 | 34,676,398.7 | 191,643,984.44 | 116,674,986.78 | 74,361,271.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,677,209.4 | 207,496,971.08 | 81,647,679.94 | 55,979,146.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 920,170,658.84 | 3,211,711,487.6 | 2,385,250,813.31 | 1,549,336,447.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -220,272,030.53 | 36,173,002.26 | -321,669,096.49 | -253,695,905.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,984,344.1 | 2,984,344.1 | 2,984,344.1 |
取得投资收益收到的现金 | - | 518,083.03 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,215 | 176,874.84 | 12,214.89 | 9,100 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 7,947,235.73 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 140,215 | 11,626,537.7 | 2,996,558.99 | 2,993,444.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,058,051.94 | 108,335,516.22 | 76,589,545.74 | 47,513,623.23 |
投资支付的现金 | 52,500,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 7,923,979.04 | 5,233,979.04 | 3,954,291.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 80,558,051.94 | 116,259,495.26 | 81,823,524.78 | 51,467,914.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,417,836.94 | -104,632,957.56 | -78,826,965.79 | -48,474,470.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 38,316,316 | 38,316,316 | 24,771,316 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 38,316,316 | 38,316,316 | 24,771,316 |
取得借款收到的现金 | 447,757,428.92 | 695,512,269.81 | 522,017,145.94 | 245,856,549.2 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 956,644.75 | 217,958,556.92 | 215,890,286.52 | 37,147,380 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 448,714,073.67 | 951,787,142.73 | 776,223,748.46 | 307,775,245.2 |
偿还债务支付的现金 | 151,833,750 | 573,713,807.54 | 343,213,807.54 | 222,901,164 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,791,120.45 | 30,433,727.82 | 23,266,522.1 | 15,567,343.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,561,050.18 | 1,561,050.18 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,460,158.02 | 362,608,818.71 | 195,729,704.47 | 163,058,394.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 164,085,028.47 | 966,756,354.07 | 562,210,034.11 | 401,526,901.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 284,629,045.2 | -14,969,211.34 | 214,013,714.35 | -93,751,656.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,621,512.5 | -6,008,868.36 | -2,335,075.3 | -3,202,750.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,439,309.77 | -89,438,035 | -188,817,423.23 | -399,124,783.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 624,801,109.44 | 714,239,144.44 | 714,239,144.44 | 714,239,144.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 610,361,799.67 | 624,801,109.44 | 525,421,721.21 | 315,114,361 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 165,574,344.05 | - | 86,643,283.64 |
资产减值准备 | - | 12,382,638.38 | - | -1,626,448.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,921,249.31 | - | 14,144,765.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,921,249.31 | - | 14,144,765.84 |
无形资产摊销 | - | 101,859,675.81 | - | 53,985,161.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,072,410.19 | - | 2,921,442.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 445,276.53 | - | -73,962.06 |
固定资产报废损失 | - | 121,662.31 | - | 24,635.2 |
公允价值变动损失 | - | -50,179,105.41 | - | -46,645,245.18 |
财务费用 | - | 41,379,491.22 | - | 21,341,467.84 |
投资损失 | - | 363,484.42 | - | 78,145.81 |
递延所得税 | - | 2,055,652.04 | - | 2,904.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,055,652.04 | - | 2,904.64 |
存货的减少 | - | -11,482,303.74 | - | -50,348,939.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -457,212,353.43 | - | -419,326,651.79 |
经营性应付项目的增加 | - | 151,262,055.16 | - | 56,897,475.78 |
其他 | - | 32,899,372.88 | - | 20,917,749.86 |
现金的期末余额 | - | 624,801,109.44 | - | 315,114,361 |
减:现金的期初余额 | - | 714,239,144.44 | - | 714,239,144.44 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-22 | 2024-10-25 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |