流通市值:30.77亿 | 总市值:40.15亿 | ||
流通股本:4.43亿 | 总股本:5.78亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,612,500.77 | 205,498,413.58 | 84,382,784.97 | 199,659,008.33 |
收到的税费返还 | 2,131,998.01 | 1,552,246.82 | 1,102,955 | 3,203,492.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,263,783.37 | 8,419,932.15 | 7,072,276.18 | 7,514,276.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 462,008,282.15 | 215,470,592.55 | 92,558,016.15 | 210,376,777.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 724,655,724.66 | 559,799,727.94 | 312,644,196.31 | 195,096,340 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,712,617.26 | 48,616,427.93 | 18,519,949.57 | 43,223,197.01 |
支付的各项税费 | 7,464,226.12 | 5,319,363.32 | 2,463,355.05 | 8,710,712.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,266,923.6 | 23,484,141.14 | 25,183,925.18 | 36,176,080.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 855,099,491.64 | 637,219,660.33 | 358,811,426.11 | 283,206,330.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -393,091,209.49 | -421,749,067.78 | -266,253,409.96 | -72,829,552.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,162,359.24 | 1,707,029.31 | 702,392.78 | 636,459,276.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,643.89 | 90,643.89 | 77,220 | 171,571.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,682,602.52 | 3,682,602.52 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,935,605.65 | 5,480,275.72 | 779,612.78 | 636,630,847.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,889,537.74 | 156,861,620.7 | 132,915,454.72 | 50,655,513.55 |
投资支付的现金 | 3,150,000 | 1,700,000 | 700,000 | 626,950,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 179,039,537.74 | 158,561,620.7 | 133,615,454.72 | 677,605,513.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,103,932.09 | -153,081,344.98 | -132,835,841.94 | -40,974,665.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,599,000 | 2,500,000 | - | 592,808,716.98 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,599,000 | 2,500,000 | - | 5,099,000 |
取得借款收到的现金 | 140,960,449.95 | 80,960,449.95 | 60,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 16,481,415.93 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 149,659,449.95 | 83,560,449.95 | 60,100,000 | 609,290,132.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,462,591.78 | 1,148,838.51 | 378,533.55 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,508,569.9 | 1,508,569 | 657,699.9 | 73,576,367.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,971,161.68 | 2,657,407.51 | 1,036,233.45 | 73,576,367.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,688,288.27 | 80,903,042.44 | 59,063,766.55 | 535,713,765.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261,188.8 | 216,997.9 | -149,719.56 | 772,443.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -419,245,664.51 | -493,710,372.42 | -340,175,204.91 | 422,681,990.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 565,987,009.76 | 565,987,009.76 | 565,987,009.76 | 143,305,019.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,741,345.25 | 72,276,637.34 | 225,811,804.85 | 565,987,009.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -119,200,778.7 | - | -39,004,930.7 |
资产减值准备 | - | 108,083,686.96 | - | 27,139,665.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,085,736.95 | - | 9,900,515.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,085,736.95 | - | 9,900,515.81 |
无形资产摊销 | - | 561,586.33 | - | 1,466,346.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 673,294.28 | - | 1,349,315.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 64,218.59 | - | -7,372.06 |
固定资产报废损失 | - | 19,048.78 | - | 32,097.17 |
财务费用 | - | 1,608,336.69 | - | -169,899.31 |
投资损失 | - | 634,620.23 | - | -2,431,237.38 |
递延所得税 | - | -13,927,001.91 | - | -5,043,039.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,150,319.63 | - | -5,023,529.45 |
递延所得税负债增加 | - | 223,317.72 | - | -19,509.68 |
存货的减少 | - | -240,992,107.28 | - | -122,706,115.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -199,834,832.07 | - | -83,696,596.15 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,529,918.98 | - | 126,765,751.67 |
其他 | - | 12,773,440.68 | - | 8,390,803.57 |
现金的期末余额 | - | 72,276,637.34 | - | 565,987,009.76 |
减:现金的期初余额 | - | 565,987,009.76 | - | 143,305,019.47 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |