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东土科技

(300353)

  

流通市值:105.85亿  总市值:124.64亿
流通股本:5.22亿   总股本:6.15亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金139,044,134.32994,004,033.21645,620,136.62452,267,904.79
收到的税费返还8,894,764.0120,533,293.7214,858,547.7512,243,610.83
收到其他与经营活动有关的现金8,066,806.81294,947,907.23243,373,804.35135,329,270.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计156,005,705.141,309,485,234.16903,852,488.72599,840,786.07
购买商品、接受劳务支付的现金118,892,527.72419,184,085.92340,693,691.48252,754,410.24
支付给职工以及为职工支付的现金102,904,016.89466,661,738.48390,106,784.03251,220,777.12
支付的各项税费20,204,061.8459,067,495.643,854,130.1538,744,907.79
支付其他与经营活动有关的现金34,499,005.98333,394,097.45304,847,493.72157,937,433.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计276,499,612.431,278,307,417.451,079,502,099.38700,657,528.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-120,493,907.2931,177,816.71-175,649,610.66-100,816,742.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金151,998,488.22660,883,888.89269,233,888.898,000,000
取得投资收益收到的现金3,564,905.622,288,672.561,694,733.33787,789.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88012,792.5310,492.53492.53
收到的其他与投资活动有关的现金--59,876.71-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计155,564,273.84663,185,353.98270,998,991.468,788,282.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,339,756.72137,095,301.7165,033,904.2972,758,905.22
投资支付的现金69,600,000961,000,000321,000,00025,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-150,00018,120,160.744,218.71
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计91,939,756.721,098,245,301.71404,154,065.0397,763,123.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额63,624,517.12-435,059,947.73-133,155,073.57-88,974,841.56
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金188,900,000956,701,609.66449,719,048.01301,319,048.01
收到其他与筹资活动有关的现金-908,74016,723,378.986,170,855.39
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计188,900,000957,610,349.66466,442,426.99307,489,903.4
偿还债务支付的现金198,452,870.66741,317,750364,722,021.9286,317,356.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,696,169.1629,489,149.2216,500,856.9310,825,946.49
支付其他与筹资活动有关的现金6,786,23042,110,796.5416,095,063.679,839,448.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计210,935,269.82812,917,695.76397,317,942.5306,982,751.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-22,035,269.82144,692,653.969,124,484.49507,152.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响586,545.7125,882.234,179.77-24,949.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-78,318,114.28-259,163,594.89-239,676,019.97-189,309,381.59
加:期初现金及现金等价物余额521,735,797.8780,899,392.69780,899,392.84780,899,392.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额443,417,683.52521,735,797.8541,223,372.87591,590,011.1
补充资料:
净利润-42,496,543.61--98,398,357.25
资产减值准备--5,600,565.58-18,376,307.88
固定资产和投资性房地产折旧-28,640,751.79-14,296,037.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,640,751.79-14,296,037.06
无形资产摊销-58,280,077.24-27,527,936.4
长期待摊费用摊销-4,355,533.52-2,862,670.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,318,723.7-0
固定资产报废损失--2,859,233.06-161,357.27
公允价值变动损失-272,360.04--2,180,260.24
财务费用-27,169,996.69-15,713,721.62
投资损失--1,230,391.38--567,480.9
递延所得税--6,544,081.26--4,756,458.33
其中:递延所得税资产减少--5,073,280.06--4,913,817.88
递延所得税负债增加--1,470,801.2-157,359.55
存货的减少-23,317,020.62--6,694,585.74
经营性应收项目的减少--10,027,604.06--64,577,514.83
经营性应付项目的增加--143,035,028.77--8,637,658.98
其他----38,070.59
现金的期末余额-521,735,797.8-591,590,011.1
减:现金的期初余额-780,899,392.69-780,899,392.69
公告日期2025-04-242025-03-042024-10-252024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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