流通市值:78.08亿 | 总市值:80.26亿 | ||
流通股本:5.00亿 | 总股本:5.14亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,521,625.36 | 1,757,248,052.95 | 1,413,493,522.87 | 817,301,759.68 |
收到的税费返还 | 9,854,743.52 | 32,896,106.89 | 49,317,558.28 | 23,955,736.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,667,803.33 | 101,021,089.39 | 58,121,633.46 | 45,521,031.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 323,044,172.21 | 1,891,165,249.23 | 1,520,932,714.61 | 886,778,528.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,160,517.31 | 703,169,800.66 | 613,900,779.74 | 499,897,123.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,175,039.04 | 141,876,434.5 | 149,337,674.17 | 78,456,919.68 |
支付的各项税费 | 40,472,960.32 | 232,425,469.63 | 153,739,593.52 | 101,240,237.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,626,966.89 | 146,518,122.93 | 117,020,694.99 | 64,373,870.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 332,435,483.56 | 1,223,989,827.72 | 1,033,998,742.42 | 743,968,151.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,391,311.35 | 667,175,421.51 | 486,933,972.19 | 142,810,376.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 13,829,832.37 | - | 36,790,460 | 17,093,005.68 |
取得投资收益收到的现金 | 185,536 | 118,560,742.83 | 23,583,421.78 | 21,526,948.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000 | 338,658.45 | 81,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,398,189.75 | 423,956,520.82 | 39,397,524.4 | 41,819,567.33 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 64,423,558.12 | 542,855,922.1 | 99,852,406.18 | 80,439,521.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,415,805.51 | 97,142,470.96 | 61,893,502.61 | 37,367,846.74 |
投资支付的现金 | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 225,500 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 208,000,000 | 720,000,000 | 350,210,000 | 40,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 233,415,805.51 | 817,142,470.96 | 414,329,002.61 | 79,367,846.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,992,247.39 | -274,286,548.86 | -314,476,596.43 | 1,071,674.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 22,023,700 | 19,820,200 | 19,820,200 |
取得借款收到的现金 | 2,886,482.31 | 2,085,302.22 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,886,482.31 | 24,109,002.22 | 19,820,200 | 19,820,200 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 362,046,469.65 | 259,166,568.09 | 258,499,778.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 4,509,255.09 | 3,842,465.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,649 | 7,345,632.43 | 2,404,298.47 | 2,526,718.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 212,649 | 369,392,102.08 | 261,570,866.56 | 261,026,496.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,673,833.31 | -345,283,099.86 | -241,750,666.56 | -241,206,296.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,179.71 | -521,598.28 | 702,485.4 | 575,301.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -175,748,905.14 | 47,084,174.51 | -68,590,805.4 | -96,748,944.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 670,949,429.34 | 623,865,254.83 | 623,865,254.83 | 623,865,254.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 495,200,524.2 | 670,949,429.34 | 555,274,449.43 | 527,116,310.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 670,195,749.83 | - | 339,769,239.47 |
资产减值准备 | - | 16,989,451.22 | - | 13,595,690.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,495,757.98 | - | 25,653,386.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,495,757.98 | - | 25,653,386.92 |
无形资产摊销 | - | 3,880,357.29 | - | 2,111,572.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,186,679.19 | - | 1,935,461.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -153,721.66 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 106,703.24 | - | 16,360.91 |
公允价值变动损失 | - | 44,739,862.7 | - | 52,711,186.83 |
财务费用 | - | -53,945,724.44 | - | -26,485,764.36 |
投资损失 | - | -29,105,574.88 | - | -8,151,542.22 |
递延所得税 | - | -8,389,540.08 | - | -10,004,002.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -33,513.2 | - | -832,044.31 |
递延所得税负债增加 | - | -8,356,026.88 | - | -9,171,958.22 |
存货的减少 | - | -3,042,207.93 | - | -49,932,073.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -188,879,152.5 | - | -227,385,880.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 159,402,530.31 | - | 28,629,616.19 |
现金的期末余额 | - | 580,949,429.34 | - | 527,116,310.64 |
减:现金的期初余额 | - | 623,865,254.83 | - | 623,865,254.83 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 90,000,000 | - | - |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | 2024-10-23 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |