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炬华科技

(300360)

  

流通市值:78.08亿  总市值:80.26亿
流通股本:5.00亿   总股本:5.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金278,521,625.361,757,248,052.951,413,493,522.87817,301,759.68
收到的税费返还9,854,743.5232,896,106.8949,317,558.2823,955,736.59
收到其他与经营活动有关的现金34,667,803.33101,021,089.3958,121,633.4645,521,031.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计323,044,172.211,891,165,249.231,520,932,714.61886,778,528.12
购买商品、接受劳务支付的现金194,160,517.31703,169,800.66613,900,779.74499,897,123.91
支付给职工以及为职工支付的现金68,175,039.04141,876,434.5149,337,674.1778,456,919.68
支付的各项税费40,472,960.32232,425,469.63153,739,593.52101,240,237.14
支付其他与经营活动有关的现金29,626,966.89146,518,122.93117,020,694.9964,373,870.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计332,435,483.561,223,989,827.721,033,998,742.42743,968,151.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,391,311.35667,175,421.51486,933,972.19142,810,376.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金13,829,832.37-36,790,46017,093,005.68
取得投资收益收到的现金185,536118,560,742.8323,583,421.7821,526,948.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,000338,658.4581,000-
收到的其他与投资活动有关的现金50,398,189.75423,956,520.8239,397,524.441,819,567.33
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计64,423,558.12542,855,922.199,852,406.1880,439,521.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,415,805.5197,142,470.9661,893,502.6137,367,846.74
投资支付的现金--2,000,0002,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--225,500-
支付其他与投资活动有关的现金208,000,000720,000,000350,210,00040,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计233,415,805.51817,142,470.96414,329,002.6179,367,846.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-168,992,247.39-274,286,548.86-314,476,596.431,071,674.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-22,023,70019,820,20019,820,200
取得借款收到的现金2,886,482.312,085,302.22--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,886,482.3124,109,002.2219,820,20019,820,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-362,046,469.65259,166,568.09258,499,778.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,509,255.093,842,465.62
支付其他与筹资活动有关的现金212,6497,345,632.432,404,298.472,526,718.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计212,649369,392,102.08261,570,866.56261,026,496.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,673,833.31-345,283,099.86-241,750,666.56-241,206,296.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39,179.71-521,598.28702,485.4575,301.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-175,748,905.1447,084,174.51-68,590,805.4-96,748,944.19
加:期初现金及现金等价物余额670,949,429.34623,865,254.83623,865,254.83623,865,254.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额495,200,524.2670,949,429.34555,274,449.43527,116,310.64
补充资料:
净利润-670,195,749.83-339,769,239.47
资产减值准备-16,989,451.22-13,595,690.56
固定资产和投资性房地产折旧-50,495,757.98-25,653,386.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-50,495,757.98-25,653,386.92
无形资产摊销-3,880,357.29-2,111,572.8
长期待摊费用摊销-4,186,679.19-1,935,461.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--153,721.66--
固定资产报废损失-106,703.24-16,360.91
公允价值变动损失-44,739,862.7-52,711,186.83
财务费用--53,945,724.44--26,485,764.36
投资损失--29,105,574.88--8,151,542.22
递延所得税--8,389,540.08--10,004,002.53
其中:递延所得税资产减少--33,513.2--832,044.31
递延所得税负债增加--8,356,026.88--9,171,958.22
存货的减少--3,042,207.93--49,932,073.94
经营性应收项目的减少--188,879,152.5--227,385,880.77
经营性应付项目的增加-159,402,530.31-28,629,616.19
现金的期末余额-580,949,429.34-527,116,310.64
减:现金的期初余额-623,865,254.83-623,865,254.83
加:现金等价物的期末余额-90,000,000--
公告日期2025-04-292025-04-212024-10-232024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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