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鼎捷软件

(300378)

  

流通市值:58.52亿  总市值:58.64亿
流通股本:2.66亿   总股本:2.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金828,758,731.23370,307,195.881,627,042,037.641,111,092,958.11
收到的税费返还9,478,853.465,626,999.1122,668,157.714,847,472.9
收到其他与经营活动有关的现金------44,394,176.29
经营活动现金流入小计878,969,453.65382,781,665.121,692,987,961.481,170,334,607.3
购买商品、接受劳务支付的现金175,046,641.6778,719,487.7317,291,725.25190,314,236.24
支付给职工以及为职工支付的现金553,723,806.65346,994,138.96881,425,902.58686,278,611.91
支付的各项税费74,679,041.1427,167,965.18119,488,864.0596,153,962.36
支付其他与经营活动有关的现金------156,782,898.83
经营活动现金流出小计888,309,848.4508,635,029.991,467,184,707.091,129,529,709.34
经营活动产生的现金流量净额-9,340,394.75-125,853,364.87225,803,254.3940,804,897.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金149,589.04--10,657,983.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------1,114,411,997.27
投资活动现金流入小计628,654,220.57329,471,910.961,652,657,983.621,114,411,997.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,423,234.11238,717.336,911,258.664,103,476.86
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------1,052,000,000
投资活动现金流出小计491,423,234.11125,238,717.331,727,851,876.661,056,103,476.86
投资活动产生的现金流量净额137,230,986.46204,233,193.63-75,193,893.0458,308,520.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金388,325,271.5272,946,145.721,139,648,400947,097,476.87
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计390,297,328.67274,829,090.891,178,293,684.42970,939,636.05
偿还债务支付的现金194,563,285.71114,237,826.391,274,911,908.34986,101,801.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,967,561.32486,773.1327,390,408.531,226,523.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------35,928,700
筹资活动现金流出小计226,579,943.56114,724,599.521,310,580,211.171,053,257,024.84
筹资活动产生的现金流量净额163,717,385.11160,104,491.37-132,286,526.75-82,317,388.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响662,792.571,662,582.84-3,911,117.688,370,279.96
现金及现金等价物净增加额292,270,769.39240,146,902.9714,411,716.9225,166,309.54
期初现金及现金等价物余额515,638,042.83515,638,042.83501,226,325.91501,226,325.91
期末现金及现金等价物余额807,908,812.22755,784,945.8515,638,042.83526,392,635.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润33,414,136.7--120,546,065.68--
加:资产减值准备-1,485,848.48--5,489,645.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,777,295.15--50,351,630.75--
无形资产摊销582,249.14--7,743,756.61--
长期待摊费用摊销1,273,466.05--3,747,116.25--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----283,458.8--
固定资产报废损失82,471--67,784.95--
公允价值变动损失-1,669,013.7---732,111.29--
财务费用1,826,004.71--3,264,883.76--
投资损失-3,493,643.6---9,856,723.07--
递延所得税资产减少-2,598,964.43--2,158,210.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,701,159.44---3,620,541.16--
经营性应收项目的减少59,899,533.85---36,715,354.31--
经营性应付项目的增加-112,421,838.41--83,411,939.52--
未确认的投资损失--------
其他7,174,916.71---3,911,117.68--
经营活动产生的现金流量净额-9,340,394.75--225,803,254.39--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额807,908,812.22--515,638,042.83--
减:现金的期初余额515,638,042.83--501,226,325.91--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额292,270,769.39--14,411,716.92--
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