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(300383)

  

流通市值:170.05亿  总市值:170.41亿
流通股本:17.94亿   总股本:17.98亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,166,098,104.093,967,792,288.171,918,474,616.317,427,380,207.76
收到的税费返还60,253,804.487,847,049.168,215.74105,229,729.98
收到其他与经营活动有关的现金110,423,790.2771,246,700.1828,416,115.66299,499,396.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,336,775,698.844,046,886,037.511,946,898,947.717,832,109,334.71
购买商品、接受劳务支付的现金4,648,091,667.252,863,034,724.151,337,878,943.815,513,418,205.87
支付给职工以及为职工支付的现金225,648,316.5151,066,023.4581,234,828.37289,654,508.04
支付的各项税费91,064,959.3475,231,048.9637,200,946.83175,587,203.54
支付其他与经营活动有关的现金148,751,219.48103,788,662.1730,900,997.15385,243,196.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,113,556,162.573,193,120,458.731,487,215,716.166,363,903,114.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,223,219,536.27853,765,578.78459,683,231.551,468,206,220.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,648,278,092.352,762,804,715.851,537,104,715.858,146,857,926.5
取得投资收益收到的现金43,516,446.5638,634,190.6826,998,111.9222,885,586.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,488,952.579,115,447.022,161,418.482,533,152.15
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,701,283,491.482,810,554,353.551,566,264,246.258,172,276,665.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金831,992,459.58495,978,126.05243,586,891.611,705,749,058.63
投资支付的现金3,674,230,298.082,735,500,0001,627,800,0007,645,830,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---28,113,761.66
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,506,222,757.663,231,478,126.051,871,386,891.619,379,692,820.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-804,939,266.18-420,923,772.5-305,122,645.36-1,207,416,155.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,350,0006,750,0006,000,00012,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,350,000--12,000,000
取得借款收到的现金973,542,351.46605,401,441.762,490,0001,828,596,661.53
收到其他与筹资活动有关的现金---20,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计983,892,351.46612,151,441.768,490,0001,860,596,661.53
偿还债务支付的现金474,853,357.62258,746,152.7973,268,149.271,622,961,972.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金171,189,879.9104,397,534.9652,281,950.06194,186,098.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,000,000---
支付其他与筹资活动有关的现金280,079,197.64247,883,994.0969,915,205.77316,095,938.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计926,122,435.16611,027,681.84195,465,305.12,133,244,010
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额57,769,916.31,123,759.86-126,975,305.1-272,647,348.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响481,327.74571,322.56-306,650.43900,834.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额476,531,514.13434,536,888.727,278,630.66-10,956,448.33
加:期初现金及现金等价物余额2,258,923,418.122,258,923,418.122,258,923,418.122,269,879,866.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,735,454,932.252,693,460,306.822,286,202,048.782,258,923,418.12
补充资料:
净利润-276,484,731.94--1,008,544,685.72
资产减值准备-1,661,757.77-1,396,806,356.55
固定资产和投资性房地产折旧-308,546,329.45-730,246,760.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-308,546,329.45-730,246,760.94
无形资产摊销-16,264,627.43-31,986,378.05
长期待摊费用摊销-29,191,077.08-57,272,642.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57,527,198.16-2,343,384.94
固定资产报废损失-5,203,355.86-1,550,550.72
公允价值变动损失--7,316,694.42--2,910,616.19
财务费用-86,536,548.03-182,799,015.28
投资损失--14,932,789.51--33,031,494.16
递延所得税-21,271,421.29--62,253,016.17
其中:递延所得税资产减少-22,730,645.17--116,325,709.14
递延所得税负债增加--1,459,223.88-54,072,692.97
存货的减少-254,632.33--3,377,031.48
经营性应收项目的减少--144,863,515.48-34,170,422.93
经营性应付项目的增加-316,803,001.48-106,019,622.03
现金的期末余额-2,693,460,306.82-2,258,923,418.12
减:现金的期初余额-2,258,923,418.12-2,269,879,866.45
公告日期2023-10-242023-08-262023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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