流通市值:170.05亿 | 总市值:170.41亿 | ||
流通股本:17.94亿 | 总股本:17.98亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,166,098,104.09 | 3,967,792,288.17 | 1,918,474,616.31 | 7,427,380,207.76 |
收到的税费返还 | 60,253,804.48 | 7,847,049.16 | 8,215.74 | 105,229,729.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,423,790.27 | 71,246,700.18 | 28,416,115.66 | 299,499,396.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,336,775,698.84 | 4,046,886,037.51 | 1,946,898,947.71 | 7,832,109,334.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,648,091,667.25 | 2,863,034,724.15 | 1,337,878,943.81 | 5,513,418,205.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,648,316.5 | 151,066,023.45 | 81,234,828.37 | 289,654,508.04 |
支付的各项税费 | 91,064,959.34 | 75,231,048.96 | 37,200,946.83 | 175,587,203.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,751,219.48 | 103,788,662.17 | 30,900,997.15 | 385,243,196.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,113,556,162.57 | 3,193,120,458.73 | 1,487,215,716.16 | 6,363,903,114.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,223,219,536.27 | 853,765,578.78 | 459,683,231.55 | 1,468,206,220.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,648,278,092.35 | 2,762,804,715.85 | 1,537,104,715.85 | 8,146,857,926.5 |
取得投资收益收到的现金 | 43,516,446.56 | 38,634,190.68 | 26,998,111.92 | 22,885,586.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,488,952.57 | 9,115,447.02 | 2,161,418.48 | 2,533,152.15 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,701,283,491.48 | 2,810,554,353.55 | 1,566,264,246.25 | 8,172,276,665.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 831,992,459.58 | 495,978,126.05 | 243,586,891.61 | 1,705,749,058.63 |
投资支付的现金 | 3,674,230,298.08 | 2,735,500,000 | 1,627,800,000 | 7,645,830,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 28,113,761.66 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,506,222,757.66 | 3,231,478,126.05 | 1,871,386,891.61 | 9,379,692,820.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -804,939,266.18 | -420,923,772.5 | -305,122,645.36 | -1,207,416,155.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,350,000 | 6,750,000 | 6,000,000 | 12,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,350,000 | - | - | 12,000,000 |
取得借款收到的现金 | 973,542,351.46 | 605,401,441.7 | 62,490,000 | 1,828,596,661.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 983,892,351.46 | 612,151,441.7 | 68,490,000 | 1,860,596,661.53 |
偿还债务支付的现金 | 474,853,357.62 | 258,746,152.79 | 73,268,149.27 | 1,622,961,972.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,189,879.9 | 104,397,534.96 | 52,281,950.06 | 194,186,098.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,000,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,079,197.64 | 247,883,994.09 | 69,915,205.77 | 316,095,938.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 926,122,435.16 | 611,027,681.84 | 195,465,305.1 | 2,133,244,010 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,769,916.3 | 1,123,759.86 | -126,975,305.1 | -272,647,348.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 481,327.74 | 571,322.56 | -306,650.43 | 900,834.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 476,531,514.13 | 434,536,888.7 | 27,278,630.66 | -10,956,448.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,258,923,418.12 | 2,258,923,418.12 | 2,258,923,418.12 | 2,269,879,866.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,735,454,932.25 | 2,693,460,306.82 | 2,286,202,048.78 | 2,258,923,418.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 276,484,731.94 | - | -1,008,544,685.72 |
资产减值准备 | - | 1,661,757.77 | - | 1,396,806,356.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 308,546,329.45 | - | 730,246,760.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 308,546,329.45 | - | 730,246,760.94 |
无形资产摊销 | - | 16,264,627.43 | - | 31,986,378.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,191,077.08 | - | 57,272,642.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -57,527,198.16 | - | 2,343,384.94 |
固定资产报废损失 | - | 5,203,355.86 | - | 1,550,550.72 |
公允价值变动损失 | - | -7,316,694.42 | - | -2,910,616.19 |
财务费用 | - | 86,536,548.03 | - | 182,799,015.28 |
投资损失 | - | -14,932,789.51 | - | -33,031,494.16 |
递延所得税 | - | 21,271,421.29 | - | -62,253,016.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 22,730,645.17 | - | -116,325,709.14 |
递延所得税负债增加 | - | -1,459,223.88 | - | 54,072,692.97 |
存货的减少 | - | 254,632.33 | - | -3,377,031.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -144,863,515.48 | - | 34,170,422.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 316,803,001.48 | - | 106,019,622.03 |
现金的期末余额 | - | 2,693,460,306.82 | - | 2,258,923,418.12 |
减:现金的期初余额 | - | 2,258,923,418.12 | - | 2,269,879,866.45 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-26 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |