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三环集团

(300408)

  

流通市值:707.85亿  总市值:734.58亿
流通股本:17.51亿   总股本:18.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,316,553,804.63,658,206,746.852,489,693,627.541,555,932,909.24
收到的税费返还1,862,123.9423,203,600.1710,893,713.146,235,275.18
收到其他与经营活动有关的现金----123,249,669.786,619,653.35
经营活动现金流入小计1,399,083,637.544,033,457,097.822,623,837,010.381,648,787,837.77
购买商品、接受劳务支付的现金490,795,461.21,481,291,169.931,093,361,288.52618,308,944.3
支付给职工以及为职工支付的现金367,648,529.31835,098,126.63594,377,617.49367,304,787.56
支付的各项税费102,243,428.41406,626,793.08239,978,289.28143,474,918.08
支付其他与经营活动有关的现金----93,624,558.6953,142,148.65
经营活动现金流出小计1,003,923,023.982,858,556,167.692,021,341,753.981,182,230,798.59
经营活动产生的现金流量净额395,160,613.561,174,900,930.13602,495,256.4466,557,039.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,997,576,696.237,734,102,603.735,071,150,764.913,129,479,242.64
取得投资收益收到的现金23,568,314.6116,518,208.62100,207,614.0768,717,515.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--17,320,973.84,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----31,267,462.931,267,462.9
投资活动现金流入小计4,021,145,010.837,899,209,249.055,202,629,841.883,229,464,220.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金526,388,511.51,164,223,795.14577,203,049.66271,989,490.87
投资支付的现金3,616,150,0007,785,705,587.273,912,316,820.121,861,030,339.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,142,538,511.58,949,929,382.414,489,519,869.782,133,019,830.13
投资活动产生的现金流量净额-121,393,500.67-1,050,720,133.36713,109,972.11,096,444,390.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,620,0002,153,429,993.66----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--350,151,004.4350,151,004.4350,151,004.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----57,502,407.2657,498,057.36
筹资活动现金流出小计--408,595,508.58407,653,411.66407,649,061.76
筹资活动产生的现金流量净额1,620,0001,744,834,485.08-407,653,411.66-407,649,061.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,213,119.28-673,505.53-1,358,944.23102,607.48
现金及现金等价物净增加额274,173,993.611,868,341,776.32906,592,872.611,155,454,975.45
期初现金及现金等价物余额2,945,902,794.491,077,561,018.171,077,561,018.171,077,561,018.17
期末现金及现金等价物余额3,220,076,788.12,945,902,794.491,984,153,890.782,233,015,993.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,441,626,498.34--557,146,935.46
加:资产减值准备--68,971,604.94--1,746,276.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--263,994,846.68--136,925,049.88
无形资产摊销--10,219,662.81--5,225,637.74
长期待摊费用摊销--4,873,510.84--2,360,272.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,150,335.82--1,478,647.48
固定资产报废损失--8,294.34----
公允价值变动损失--------
财务费用--3,375,011.99--1,779,898.71
投资损失---113,911,194.78---66,244,471.18
递延所得税资产减少---4,959,853.06---988,711
递延所得税负债增加--44,694,843.24--10,002,939.84
存货的减少---262,408,977.45---44,995,746.76
经营性应收项目的减少---894,426,864.9---267,507,880.81
经营性应付项目的增加--620,993,882.96--129,628,191.46
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,174,900,930.13--466,557,039.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,945,902,794.49--2,233,015,993.62
减:现金的期初余额--1,077,561,018.17--1,077,561,018.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,868,341,776.32--1,155,454,975.45
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