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苏试试验

(300416)

  

流通市值:73.25亿  总市值:73.74亿
流通股本:5.05亿   总股本:5.09亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,910,288,946.891,264,663,530.13814,967,824.34397,370,890.95
收到的税费返还27,176,932.0726,817,059.0713,933,726.64483,456.06
收到其他与经营活动有关的现金58,742,998.7829,993,525.9521,046,504.28,909,264.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,996,208,877.741,321,474,115.15849,948,055.18406,763,611.98
购买商品、接受劳务支付的现金885,561,393.09714,687,200.01403,936,234.56263,913,691.4
支付给职工以及为职工支付的现金494,453,039.82377,220,296.29263,787,660.18169,767,062.67
支付的各项税费103,381,649.3670,247,901.9247,345,143.5829,679,903.25
支付其他与经营活动有关的现金142,517,270.3191,189,417.1758,635,570.927,222,780.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,625,913,352.581,253,344,815.39773,704,609.22490,583,437.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额370,295,525.1668,129,299.7676,243,445.96-83,819,825.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,387,9002,000,0002,000,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,197,367.261,676,990.82610,381.3-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计6,585,267.263,676,990.822,610,381.3-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金612,582,762.92436,239,172.92323,237,135.94156,932,068.34
投资支付的现金15,676,892---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计628,259,654.92436,239,172.92323,237,135.94156,932,068.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-621,674,387.66-432,562,182.1-320,626,754.64-156,932,068.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金241,746,100239,546,100238,400,000237,700,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金241,746,100239,546,100238,400,000237,700,000
取得借款收到的现金591,193,806.01401,843,806.01369,178,833.79199,178,833.79
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计832,939,906.01641,389,906.01607,578,833.79436,878,833.79
偿还债务支付的现金487,037,583.92339,001,499.9293,822,160.42112,419,300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,978,904.9886,299,692.5979,707,813.9314,195,302.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,725,0006,725,0006,725,0002,660,000
支付其他与筹资活动有关的现金121,543,685.72104,552,122.5129,767,635.557,744,152.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计701,560,174.62529,853,315403,297,609.9134,358,755.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额131,379,731.39111,536,591.01204,281,223.89302,520,078.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,699,375.282,428,073.662,068,078.14-122,898.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-117,299,755.83-250,468,217.67-38,034,006.6561,645,286.76
加:期初现金及现金等价物余额1,035,851,633.481,035,851,633.481,035,851,633.481,035,851,633.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额918,551,877.65785,383,415.81997,817,626.831,097,496,920.24
补充资料:
净利润368,768,811.99-156,761,933.11-
资产减值准备29,456,529.52-6,251,893.32-
固定资产和投资性房地产折旧147,008,199.46-68,523,888.36-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧147,008,199.46-68,523,888.36-
无形资产摊销9,963,081.36-5,030,275.3-
长期待摊费用摊销37,402,754.3-17,839,826.55-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失169,974.99-114,260.47-
财务费用36,992,081.96-19,106,681.27-
投资损失4,229,588.36-1,259,428.63-
递延所得税7,782,128.53--2,768,820.3-
其中:递延所得税资产减少-3,794,156-44,295,294.92-
递延所得税负债增加11,576,284.53--47,064,115.22-
存货的减少55,618,387.38--2,949,919.53-
经营性应收项目的减少-448,723,599.58--80,065,078.21-
经营性应付项目的增加76,320,533.79--143,111,217.71-
其他9,868,313.91-12,938,376.7-
现金的期末余额918,551,877.65-997,817,626.83-
减:现金的期初余额1,035,851,633.48-1,035,851,633.48-
公告日期2024-03-292023-10-282023-08-102023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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