流通市值:73.25亿 | 总市值:73.74亿 | ||
流通股本:5.05亿 | 总股本:5.09亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,910,288,946.89 | 1,264,663,530.13 | 814,967,824.34 | 397,370,890.95 |
收到的税费返还 | 27,176,932.07 | 26,817,059.07 | 13,933,726.64 | 483,456.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,742,998.78 | 29,993,525.95 | 21,046,504.2 | 8,909,264.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,996,208,877.74 | 1,321,474,115.15 | 849,948,055.18 | 406,763,611.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,561,393.09 | 714,687,200.01 | 403,936,234.56 | 263,913,691.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 494,453,039.82 | 377,220,296.29 | 263,787,660.18 | 169,767,062.67 |
支付的各项税费 | 103,381,649.36 | 70,247,901.92 | 47,345,143.58 | 29,679,903.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,517,270.31 | 91,189,417.17 | 58,635,570.9 | 27,222,780.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,625,913,352.58 | 1,253,344,815.39 | 773,704,609.22 | 490,583,437.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 370,295,525.16 | 68,129,299.76 | 76,243,445.96 | -83,819,825.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,387,900 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,197,367.26 | 1,676,990.82 | 610,381.3 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 6,585,267.26 | 3,676,990.82 | 2,610,381.3 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 612,582,762.92 | 436,239,172.92 | 323,237,135.94 | 156,932,068.34 |
投资支付的现金 | 15,676,892 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 628,259,654.92 | 436,239,172.92 | 323,237,135.94 | 156,932,068.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -621,674,387.66 | -432,562,182.1 | -320,626,754.64 | -156,932,068.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 241,746,100 | 239,546,100 | 238,400,000 | 237,700,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 241,746,100 | 239,546,100 | 238,400,000 | 237,700,000 |
取得借款收到的现金 | 591,193,806.01 | 401,843,806.01 | 369,178,833.79 | 199,178,833.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 832,939,906.01 | 641,389,906.01 | 607,578,833.79 | 436,878,833.79 |
偿还债务支付的现金 | 487,037,583.92 | 339,001,499.9 | 293,822,160.42 | 112,419,300 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,978,904.98 | 86,299,692.59 | 79,707,813.93 | 14,195,302.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,725,000 | 6,725,000 | 6,725,000 | 2,660,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,543,685.72 | 104,552,122.51 | 29,767,635.55 | 7,744,152.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 701,560,174.62 | 529,853,315 | 403,297,609.9 | 134,358,755.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,379,731.39 | 111,536,591.01 | 204,281,223.89 | 302,520,078.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,699,375.28 | 2,428,073.66 | 2,068,078.14 | -122,898.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -117,299,755.83 | -250,468,217.67 | -38,034,006.65 | 61,645,286.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,035,851,633.48 | 1,035,851,633.48 | 1,035,851,633.48 | 1,035,851,633.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 918,551,877.65 | 785,383,415.81 | 997,817,626.83 | 1,097,496,920.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | 368,768,811.99 | - | 156,761,933.11 | - |
资产减值准备 | 29,456,529.52 | - | 6,251,893.32 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 147,008,199.46 | - | 68,523,888.36 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 147,008,199.46 | - | 68,523,888.36 | - |
无形资产摊销 | 9,963,081.36 | - | 5,030,275.3 | - |
长期待摊费用摊销 | 37,402,754.3 | - | 17,839,826.55 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169,974.99 | - | 114,260.47 | - |
财务费用 | 36,992,081.96 | - | 19,106,681.27 | - |
投资损失 | 4,229,588.36 | - | 1,259,428.63 | - |
递延所得税 | 7,782,128.53 | - | -2,768,820.3 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -3,794,156 | - | 44,295,294.92 | - |
递延所得税负债增加 | 11,576,284.53 | - | -47,064,115.22 | - |
存货的减少 | 55,618,387.38 | - | -2,949,919.53 | - |
经营性应收项目的减少 | -448,723,599.58 | - | -80,065,078.21 | - |
经营性应付项目的增加 | 76,320,533.79 | - | -143,111,217.71 | - |
其他 | 9,868,313.91 | - | 12,938,376.7 | - |
现金的期末余额 | 918,551,877.65 | - | 997,817,626.83 | - |
减:现金的期初余额 | 1,035,851,633.48 | - | 1,035,851,633.48 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-10 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |