流通市值:41.07亿 | 总市值:43.38亿 | ||
流通股本:2.59亿 | 总股本:2.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,402,052 | 458,341,174.4 | 264,511,082.72 | 895,902,469.64 |
收到的税费返还 | 20,482,985.8 | 15,833,525.61 | 9,164,805.34 | 13,716,380.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,248,510.01 | 52,336,797.65 | 27,631,254.53 | 38,110,328.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 783,133,547.81 | 526,511,497.66 | 301,307,142.59 | 947,729,178.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,092,299.96 | 349,803,656.92 | 200,924,980.22 | 551,654,350.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,601,727.57 | 108,269,970.48 | 52,527,726.79 | 213,479,429.61 |
支付的各项税费 | 66,082,927.57 | 54,095,520.12 | 28,443,318.52 | 47,769,146.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 181,180,748.98 | 85,677,570.85 | 54,622,364.16 | 105,226,030.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 949,957,704.08 | 597,846,718.37 | 336,518,389.69 | 918,128,957.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,824,156.27 | -71,335,220.71 | -35,211,247.1 | 29,600,221.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 41,900,460.17 | 41,900,460.17 | 41,142,320 | 176,372,398.03 |
取得投资收益收到的现金 | 196,789.11 | 196,789.11 | 196,786.2 | 1,877,660.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,900 | 11,500 | - | 105,383.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 42,109,149.28 | 42,108,749.28 | 41,339,106.2 | 178,355,441.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,186,698.86 | 77,943,861.19 | 37,460,571.16 | 141,568,103.61 |
投资支付的现金 | 17,042,640.17 | 17,042,640.17 | 15,284,500 | 222,230,218.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 70,229,339.03 | 94,986,501.36 | 52,745,071.16 | 363,798,321.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,120,189.75 | -52,877,752.08 | -11,405,964.96 | -185,442,880.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 2,094,500 |
取得借款收到的现金 | 429,419,698.88 | 282,175,985.43 | 150,920,000 | 322,850,531.3 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 26,017,917.98 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 429,419,698.88 | 282,175,985.43 | 150,920,000 | 350,962,949.28 |
偿还债务支付的现金 | 258,075,952.69 | 141,150,952.69 | 67,094,952.69 | 228,426,075.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,563,310.22 | 10,175,563.83 | 4,644,102.1 | 22,069,117.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 472,679.76 | 3,071,001.07 | 4,713,198.58 | 7,886,146.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 280,111,942.67 | 154,397,517.59 | 76,452,253.37 | 258,381,339.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,307,756.21 | 127,778,467.84 | 74,467,746.63 | 92,581,609.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,104,958.82 | 1,214,432.22 | -655,757.93 | 5,119,228.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,531,630.99 | 4,779,927.27 | 27,194,776.64 | -58,141,819.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,803,557.03 | 158,803,557.03 | 5,036,632.24 | 216,945,376.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,271,926.04 | 163,583,484.3 | 32,231,408.88 | 158,803,557.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 72,979,887.46 | - | 125,816,790.68 |
资产减值准备 | - | 25,857,298.9 | - | 24,710,602.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,591,651.22 | - | 17,001,843.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,591,651.22 | - | 17,001,843.58 |
无形资产摊销 | - | 2,083,268.79 | - | 4,109,431.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,016,284.64 | - | 5,641,552.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,485.52 | - | 1,686 |
固定资产报废损失 | - | 151,509.84 | - | 167,655.19 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,081,130.35 |
财务费用 | - | 9,334,155.03 | - | 9,502,764.02 |
投资损失 | - | -196,789.11 | - | -1,877,660.31 |
递延所得税 | - | -7,316,861.25 | - | -5,127,917.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,252,858.42 | - | -4,984,098.09 |
递延所得税负债增加 | - | -64,002.83 | - | -143,819.01 |
存货的减少 | - | 104,665,863.05 | - | -55,705,328.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -302,653,802.73 | - | -86,490,578.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,396,335.77 | - | -19,112,215.11 |
其他 | - | - | - | 8,050,841.75 |
现金的期末余额 | - | 163,583,484.3 | - | 158,803,557.03 |
减:现金的期初余额 | - | 158,803,557.03 | - | 216,945,376.97 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |