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诚益通

(300430)

  

流通市值:41.07亿  总市值:43.38亿
流通股本:2.59亿   总股本:2.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金667,402,052458,341,174.4264,511,082.72895,902,469.64
收到的税费返还20,482,985.815,833,525.619,164,805.3413,716,380.68
收到其他与经营活动有关的现金95,248,510.0152,336,797.6527,631,254.5338,110,328.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计783,133,547.81526,511,497.66301,307,142.59947,729,178.89
购买商品、接受劳务支付的现金536,092,299.96349,803,656.92200,924,980.22551,654,350.91
支付给职工以及为职工支付的现金166,601,727.57108,269,970.4852,527,726.79213,479,429.61
支付的各项税费66,082,927.5754,095,520.1228,443,318.5247,769,146.18
支付其他与经营活动有关的现金181,180,748.9885,677,570.8554,622,364.16105,226,030.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计949,957,704.08597,846,718.37336,518,389.69918,128,957.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-166,824,156.27-71,335,220.71-35,211,247.129,600,221.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金41,900,460.1741,900,460.1741,142,320176,372,398.03
取得投资收益收到的现金196,789.11196,789.11196,786.21,877,660.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,90011,500-105,383.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计42,109,149.2842,108,749.2841,339,106.2178,355,441.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,186,698.8677,943,861.1937,460,571.16141,568,103.61
投资支付的现金17,042,640.1717,042,640.1715,284,500222,230,218.03
支付其他与投资活动有关的现金-0-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计70,229,339.0394,986,501.3652,745,071.16363,798,321.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-28,120,189.75-52,877,752.08-11,405,964.96-185,442,880.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-2,094,500
取得借款收到的现金429,419,698.88282,175,985.43150,920,000322,850,531.3
收到其他与筹资活动有关的现金00-26,017,917.98
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计429,419,698.88282,175,985.43150,920,000350,962,949.28
偿还债务支付的现金258,075,952.69141,150,952.6967,094,952.69228,426,075.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,563,310.2210,175,563.834,644,102.122,069,117.33
支付其他与筹资活动有关的现金472,679.763,071,001.074,713,198.587,886,146.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计280,111,942.67154,397,517.5976,452,253.37258,381,339.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额149,307,756.21127,778,467.8474,467,746.6392,581,609.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,104,958.821,214,432.22-655,757.935,119,228.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-44,531,630.994,779,927.2727,194,776.64-58,141,819.94
加:期初现金及现金等价物余额158,803,557.03158,803,557.035,036,632.24216,945,376.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额114,271,926.04163,583,484.332,231,408.88158,803,557.03
补充资料:
净利润-72,979,887.46-125,816,790.68
资产减值准备-25,857,298.9-24,710,602.56
固定资产和投资性房地产折旧-12,591,651.22-17,001,843.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,591,651.22-17,001,843.58
无形资产摊销-2,083,268.79-4,109,431.89
长期待摊费用摊销-3,016,284.64-5,641,552.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,485.52-1,686
固定资产报废损失-151,509.84-167,655.19
公允价值变动损失----1,081,130.35
财务费用-9,334,155.03-9,502,764.02
投资损失--196,789.11--1,877,660.31
递延所得税--7,316,861.25--5,127,917.1
其中:递延所得税资产减少--7,252,858.42--4,984,098.09
递延所得税负债增加--64,002.83--143,819.01
存货的减少-104,665,863.05--55,705,328.8
经营性应收项目的减少--302,653,802.73--86,490,578.36
经营性应付项目的增加-4,396,335.77--19,112,215.11
其他---8,050,841.75
现金的期末余额-163,583,484.3-158,803,557.03
减:现金的期初余额-158,803,557.03-216,945,376.97
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-282023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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