流通市值:117.44亿 | 总市值:145.23亿 | ||
流通股本:5.93亿 | 总股本:7.33亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,996,942.58 | 631,357,377 | 436,400,985.27 | 239,040,686.39 |
收到的税费返还 | 74,618,485.87 | 68,753,636.9 | 28,034,972.97 | 15,473,875.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,235,915.4 | 54,334,851.26 | 51,570,203.66 | 7,977,500.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,162,851,343.85 | 754,445,865.16 | 516,006,161.9 | 262,492,062.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,519,190.55 | 372,736,426.58 | 229,567,191.52 | 94,328,257.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 399,977,787.33 | 303,470,949.32 | 194,074,949.53 | 91,448,993.43 |
支付的各项税费 | 52,878,277.61 | 67,166,951.84 | 58,455,811.77 | 34,662,713.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,085,256.69 | 68,625,461.27 | 32,481,878.08 | 14,975,151.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,018,460,512.18 | 811,999,789.01 | 514,579,830.9 | 235,415,116.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,390,831.67 | -57,553,923.85 | 1,426,331 | 27,076,946.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 30,469,270.46 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,268,394.07 | 45,697,540.5 | 23,041,218.68 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 98,992,627.28 | 73,176,277.7 | 73,176,277.7 | 72,217,100 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 153,730,291.81 | 118,873,818.2 | 96,217,496.38 | 72,217,100 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 591,785,164.51 | 396,593,874.78 | 277,437,000.86 | 134,857,014.37 |
投资支付的现金 | 347,317,047.79 | 226,764,977.93 | 117,764,977.93 | 92,764,977.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 185,815,435.64 | 185,815,435.64 | 185,815,435.64 | 287,386,578.16 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,124,917,647.94 | 809,174,288.35 | 581,017,414.43 | 515,008,570.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -971,187,356.13 | -690,300,470.15 | -484,799,918.05 | -442,791,470.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 15,780,294.47 | 66,780,294.47 | 15,780,294.47 | 15,780,294.47 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 51,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 489,946,658.99 | 191,517,691.36 | 132,500,000 | 132,180,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,158,098.54 | 11,407,920.94 | 7,308,721.89 | 6,252,159.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 515,885,052 | 269,705,906.77 | 155,589,016.36 | 154,212,454.09 |
偿还债务支付的现金 | 210,457,351.02 | 141,581,918.89 | 124,608,006.5 | 13,269,296.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,896,651.47 | 12,683,833.34 | 9,913,769.87 | 2,293,414.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,502,145 | 27,789,457.85 | 26,949,457.85 | 465,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 258,856,147.49 | 182,055,210.08 | 161,471,234.22 | 16,027,710.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 257,028,904.51 | 87,650,696.69 | -5,882,217.86 | 138,184,743.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,485,573.53 | -8,294,120.97 | -2,751,361.86 | -2,016,000.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -561,282,046.42 | -668,497,818.28 | -492,007,166.77 | -279,545,780.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,506,931,229.72 | 1,506,931,229.72 | 1,506,931,229.72 | 1,506,922,346.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 945,649,183.3 | 838,433,411.44 | 1,014,924,062.95 | 1,227,376,565.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | 72,048,921.38 | - | -61,048,391.94 | - |
资产减值准备 | -10,281,051.75 | - | -4,660,229.52 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 129,662,298.5 | - | 123,795,927.47 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129,662,298.5 | - | 123,795,927.47 | - |
无形资产摊销 | 7,667,792.68 | - | 3,501,794.96 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,954,940.9 | - | 857,298.89 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -282,475.04 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 5,836.55 | - | - | - |
财务费用 | 23,495,211.45 | - | 17,720,121.48 | - |
投资损失 | -32,582,589.15 | - | 3,516,401.46 | - |
递延所得税 | -82,527,121.54 | - | -31,642,748.16 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -103,438,844.93 | - | -35,197,701.06 | - |
递延所得税负债增加 | 20,911,723.39 | - | 3,554,952.9 | - |
存货的减少 | 73,221,461.36 | - | -26,142,331.51 | - |
经营性应收项目的减少 | -101,822,304.74 | - | 26,230,253.77 | - |
经营性应付项目的增加 | 98,339,486.41 | - | -41,846,658.96 | - |
其他 | -96,572,036.84 | - | -39,563,936.06 | - |
现金的期末余额 | 945,649,183.3 | - | 1,014,924,062.95 | - |
减:现金的期初余额 | 1,506,931,229.72 | - | 1,506,931,229.72 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |