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华图山鼎

(300492)

  

流通市值:26.99亿  总市值:37.78亿
流通股本:5942.81万   总股本:8320.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,372,253.7217,218,747.82164,411,974.62101,592,625.95
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,300,713.214,135,086.113,754,250.0511,208,667.62
经营活动现金流入小计23,672,966.9231,353,833.92178,166,224.67112,801,293.57
购买商品、接受劳务支付的现金5,880,376.7362,145,135.2837,813,956.7620,835,788.52
支付给职工以及为职工支付的现金27,649,678.7999,729,021.7882,245,156.963,558,611.22
支付的各项税费4,515,565.1316,236,130.0613,946,454.8710,244,086.24
支付其他与经营活动有关的现金2,589,573.722,201,400.2919,307,894.812,866,440.46
经营活动现金流出小计40,635,194.35200,311,687.41153,313,463.33107,504,926.44
经营活动产生的现金流量净额-16,962,227.4531,042,146.5124,852,761.345,296,367.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23,6618,361,676.448,149,676.446,683,820.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,246,3001,246,3001,246,300
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,6619,607,976.449,395,976.447,930,120.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金349,195.53,370,753.192,956,915.842,186,517.13
投资支付的现金--450,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计349,195.53,820,753.192,956,915.842,186,517.13
投资活动产生的现金流量净额-325,534.55,787,223.256,439,060.65,743,603.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--15,000,00015,000,00015,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--29,995,10029,995,10029,995,100
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--44,995,10044,995,10044,995,100
偿还债务支付的现金650,000.0117,600,000.0416,950,000.0316,300,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金338,06542,936,879.0439,861,255.9739,517,130.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--30,617,935.5430,642,345.4825,647,245.48
筹资活动现金流出小计988,065.0191,154,814.6287,453,601.4881,464,376.47
筹资活动产生的现金流量净额-988,065.01-46,159,714.62-42,458,501.48-36,469,276.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-18,275,826.96-9,330,344.86-11,166,679.54-25,429,306.03
期初现金及现金等价物余额151,098,200.71160,428,545.57160,428,545.57160,428,545.57
期末现金及现金等价物余额132,822,373.75151,098,200.71149,261,866.03134,999,239.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--21,094,012.3--12,473,551.74
加:资产减值准备--11,168,502.25--7,648,596.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,576,344.27--1,895,824.04
无形资产摊销--1,287,363.3--671,102.14
长期待摊费用摊销--2,029,560.7--993,776.17
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---128,517.53---2,419,168.33
固定资产报废损失--36,790.38----
公允价值变动损失--------
财务费用--1,701,849.23--996,170.95
投资损失--473,366.29--110,960.8
递延所得税资产减少---1,450,149.03--535,072.25
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--896,811.65---10,126,720.99
经营性应付项目的增加---6,509,826.45---7,482,798.09
未确认的投资损失--------
其他---3,133,960.85----
经营活动产生的现金流量净额--31,042,146.51--5,296,367.13
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--151,098,200.71--134,999,239.54
减:现金的期初余额--160,428,545.57--160,428,545.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---9,330,344.86---25,429,306.03
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