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润欣科技

(300493)

  

流通市值:36.22亿  总市值:36.48亿
流通股本:5.01亿   总股本:5.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,615,407,220.961,050,983,899.73529,665,839.992,180,619,059.78
收到的税费返还---301,019.01
收到其他与经营活动有关的现金12,215,691.878,579,393.011,206,148.024,687,712.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,627,622,912.831,059,563,292.74530,871,988.012,185,607,791.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,389,234,042.63840,673,991.16465,687,343.12,181,349,918.12
支付给职工以及为职工支付的现金55,542,500.3435,785,966.5520,124,722.468,628,598.39
支付的各项税费14,942,408.969,006,134.853,107,089.6324,851,874.76
支付其他与经营活动有关的现金59,744,554.8534,733,895.4321,918,487.7559,166,596.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,519,463,506.78920,199,987.99510,837,642.882,333,996,987.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额108,159,406.05139,363,304.7520,034,345.13-148,389,196.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,900,0004,000,000-6,000,000
取得投资收益收到的现金8,805,303.071,795,988186,2002,775,076.21
收到的其他与投资活动有关的现金-7,677,834.55--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计74,705,303.0713,473,822.55186,2008,775,076.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,941,267.1613,602,167.4754,412.043,975,859.09
投资支付的现金33,500,00013,500,000-21,628,800
支付其他与投资活动有关的现金20,744,661.37--53,777,419.58
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计73,185,928.5327,102,167.4754,412.0479,382,078.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,519,374.54-13,628,344.85-568,212.04-70,607,002.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---130,943,921.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---139,524.53
取得借款收到的现金110,937,426.0863,980,00060,980,000221,316,071.59
收到其他与筹资活动有关的现金10,360,104.2210,485,104.2217,423,915.3127,964,883.53
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计121,297,530.374,465,104.2278,403,915.31380,224,876.58
偿还债务支付的现金185,857,426.0899,400,00052,400,000139,945,313.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,710,440.9620,885,194.091,929,776.4323,723,652.28
支付其他与筹资活动有关的现金22,019,904519,904-31,730,707.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计230,587,771.04120,805,098.0954,329,776.43195,399,672.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-109,290,240.74-46,339,993.8724,074,138.88184,825,203.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,479,149.27,484,367.14-466,656.3911,348,271.41
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,867,689.0586,879,333.1743,073,615.58-22,822,723.21
加:期初现金及现金等价物余额140,962,283.01140,962,283.01140,962,283.01163,785,006.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额144,829,972.06227,841,616.18184,035,898.59140,962,283.01
补充资料:
净利润-20,191,233.88-53,870,169.49
资产减值准备-6,472,530.73-9,590,489.51
固定资产和投资性房地产折旧-758,401.28-1,170,428.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-758,401.28-1,170,428.07
无形资产摊销-364,747.9-471,056.42
长期待摊费用摊销-557,041.01-913,802.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31,077.13
固定资产报废损失--1,303.27--
公允价值变动损失----25,303.37
财务费用-4,932,951.13-3,895,006.64
投资损失--518,194.99--4,200,877.47
递延所得税-1,144,362.58-2,396,310.93
其中:递延所得税资产减少-139,378.35-85,806.85
递延所得税负债增加-1,004,984.23-2,310,504.08
存货的减少-6,438,809.28--155,392,785.52
经营性应收项目的减少-33,769,410.66--83,378,065.5
经营性应付项目的增加-58,058,090.58-9,409,958.45
其他-2,831,316.92-4,427,096.33
现金的期末余额-227,841,616.18-140,962,283.01
减:现金的期初余额-140,962,283.01-163,785,006.22
公告日期2023-10-302023-08-102023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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