流通市值:36.22亿 | 总市值:36.48亿 | ||
流通股本:5.01亿 | 总股本:5.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,615,407,220.96 | 1,050,983,899.73 | 529,665,839.99 | 2,180,619,059.78 |
收到的税费返还 | - | - | - | 301,019.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,215,691.87 | 8,579,393.01 | 1,206,148.02 | 4,687,712.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,627,622,912.83 | 1,059,563,292.74 | 530,871,988.01 | 2,185,607,791.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,389,234,042.63 | 840,673,991.16 | 465,687,343.1 | 2,181,349,918.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,542,500.34 | 35,785,966.55 | 20,124,722.4 | 68,628,598.39 |
支付的各项税费 | 14,942,408.96 | 9,006,134.85 | 3,107,089.63 | 24,851,874.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,744,554.85 | 34,733,895.43 | 21,918,487.75 | 59,166,596.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,519,463,506.78 | 920,199,987.99 | 510,837,642.88 | 2,333,996,987.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,159,406.05 | 139,363,304.75 | 20,034,345.13 | -148,389,196.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 65,900,000 | 4,000,000 | - | 6,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,805,303.07 | 1,795,988 | 186,200 | 2,775,076.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 7,677,834.55 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 74,705,303.07 | 13,473,822.55 | 186,200 | 8,775,076.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,941,267.16 | 13,602,167.4 | 754,412.04 | 3,975,859.09 |
投资支付的现金 | 33,500,000 | 13,500,000 | - | 21,628,800 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,744,661.37 | - | - | 53,777,419.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 73,185,928.53 | 27,102,167.4 | 754,412.04 | 79,382,078.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,519,374.54 | -13,628,344.85 | -568,212.04 | -70,607,002.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 130,943,921.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 139,524.53 |
取得借款收到的现金 | 110,937,426.08 | 63,980,000 | 60,980,000 | 221,316,071.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,360,104.22 | 10,485,104.22 | 17,423,915.31 | 27,964,883.53 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 121,297,530.3 | 74,465,104.22 | 78,403,915.31 | 380,224,876.58 |
偿还债务支付的现金 | 185,857,426.08 | 99,400,000 | 52,400,000 | 139,945,313.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,710,440.96 | 20,885,194.09 | 1,929,776.43 | 23,723,652.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,019,904 | 519,904 | - | 31,730,707.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 230,587,771.04 | 120,805,098.09 | 54,329,776.43 | 195,399,672.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,290,240.74 | -46,339,993.87 | 24,074,138.88 | 184,825,203.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,479,149.2 | 7,484,367.14 | -466,656.39 | 11,348,271.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,867,689.05 | 86,879,333.17 | 43,073,615.58 | -22,822,723.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,962,283.01 | 140,962,283.01 | 140,962,283.01 | 163,785,006.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 144,829,972.06 | 227,841,616.18 | 184,035,898.59 | 140,962,283.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,191,233.88 | - | 53,870,169.49 |
资产减值准备 | - | 6,472,530.73 | - | 9,590,489.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 758,401.28 | - | 1,170,428.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 758,401.28 | - | 1,170,428.07 |
无形资产摊销 | - | 364,747.9 | - | 471,056.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 557,041.01 | - | 913,802.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 31,077.13 |
固定资产报废损失 | - | -1,303.27 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | -25,303.37 |
财务费用 | - | 4,932,951.13 | - | 3,895,006.64 |
投资损失 | - | -518,194.99 | - | -4,200,877.47 |
递延所得税 | - | 1,144,362.58 | - | 2,396,310.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 139,378.35 | - | 85,806.85 |
递延所得税负债增加 | - | 1,004,984.23 | - | 2,310,504.08 |
存货的减少 | - | 6,438,809.28 | - | -155,392,785.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 33,769,410.66 | - | -83,378,065.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 58,058,090.58 | - | 9,409,958.45 |
其他 | - | 2,831,316.92 | - | 4,427,096.33 |
现金的期末余额 | - | 227,841,616.18 | - | 140,962,283.01 |
减:现金的期初余额 | - | 140,962,283.01 | - | 163,785,006.22 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-10 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |