流通市值:201.82亿 | 总市值:252.36亿 | ||
流通股本:3.68亿 | 总股本:4.60亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,501,442,542.56 | 5,996,245,783.42 | 4,352,422,834.68 | 2,776,630,863.29 |
收到的税费返还 | 1,236,783.47 | 2,750,821.51 | 1,887,991.39 | 939,351.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,792,613.83 | 197,041,311.35 | 115,412,784.57 | 73,853,972.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,533,471,939.86 | 6,196,037,916.28 | 4,469,723,610.64 | 2,851,424,186.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,372,705,612.93 | 1,838,643,900.17 | 1,295,412,627.89 | 835,263,685.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 848,572,500.56 | 2,826,212,364.99 | 2,109,005,030.96 | 1,346,188,554.62 |
支付的各项税费 | 89,896,101.43 | 300,962,341.19 | 234,206,451.03 | 156,289,968.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,933,091.31 | 477,147,977.5 | 366,279,159.01 | 225,327,317.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,411,107,306.23 | 5,442,966,583.85 | 4,004,903,268.89 | 2,563,069,525.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,364,633.63 | 753,071,332.43 | 464,820,341.75 | 288,354,661.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,112,873,896.04 | 12,300,805,167.91 | 8,485,261,846.25 | 4,610,261,846.25 |
取得投资收益收到的现金 | 36,164,839.62 | 54,966,362.53 | 26,218,286.78 | 18,082,545.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,008.05 | 425,100.02 | 323,270.94 | 271,080.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 4,713,139.32 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,169.08 | 8,711,250.98 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,149,079,912.79 | 12,369,621,020.76 | 8,511,803,403.97 | 4,628,615,473.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 278,761,995.8 | 1,044,645,855.02 | 697,556,558.05 | 463,846,210.62 |
投资支付的现金 | 4,165,812,212.8 | 13,323,327,466.81 | 9,486,198,916.24 | 5,308,249,501.27 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,444,574,208.6 | 14,367,973,321.83 | 10,183,755,474.29 | 5,772,095,711.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -295,494,295.81 | -1,998,352,301.07 | -1,671,952,070.32 | -1,143,480,238.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,749,985 | 99,029,558.6 | 61,002,617.6 | 60,202,617.6 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,749,985 | 59,600,000 | - | 58,800,000 |
取得借款收到的现金 | 24,738,453.39 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 38,488,438.39 | 99,029,558.6 | 61,002,617.6 | 60,202,617.6 |
偿还债务支付的现金 | 23,019,440.65 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,347.42 | 171,819,601.33 | 171,820,737.14 | 114,340,773.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 78,840.97 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,801,490.47 | 116,591,758.73 | 99,110,339.41 | 67,977,186.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 34,025,278.54 | 288,411,360.06 | 270,931,076.55 | 182,317,960.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,463,159.85 | -189,381,801.46 | -209,928,458.95 | -122,115,342.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,686,503.53 | -11,699,992.88 | 4,375,848.14 | -20,139,016.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -162,979,998.8 | -1,446,362,762.98 | -1,412,684,339.38 | -997,379,936.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,176,965,591.73 | 4,623,328,354.71 | 4,623,328,354.71 | 4,623,328,354.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,013,985,592.93 | 3,176,965,591.73 | 3,210,644,015.33 | 3,625,948,417.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 402,564,667.9 | - | 99,358,252.07 |
资产减值准备 | - | 16,628,047.36 | - | -2,198,638.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,364,164.48 | - | 31,645,762.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,364,164.48 | - | 31,645,762.67 |
无形资产摊销 | - | 273,600,896.08 | - | 112,480,748.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 25,227,836.47 | - | 15,650,637.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -799,467 | - | -838,128.23 |
固定资产报废损失 | - | 95,971.98 | - | - |
财务费用 | - | 8,272,179.5 | - | 4,777,290.78 |
投资损失 | - | -193,185,903.72 | - | -24,926,990.53 |
递延所得税 | - | 7,475,379.65 | - | -5,340,466.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,914,256.16 | - | 12,055,326.95 |
递延所得税负债增加 | - | 10,389,635.81 | - | -17,395,793.72 |
存货的减少 | - | 3,321,538.57 | - | -33,289,617.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 145,525,361.56 | - | 182,474,890.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -63,796,067.94 | - | -128,328,480.71 |
现金的期末余额 | - | 3,176,965,591.73 | - | 3,625,948,417.95 |
减:现金的期初余额 | - | 4,623,328,354.71 | - | 4,623,328,354.71 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |