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中科创达

(300496)

  

流通市值:201.82亿  总市值:252.36亿
流通股本:3.68亿   总股本:4.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,501,442,542.565,996,245,783.424,352,422,834.682,776,630,863.29
收到的税费返还1,236,783.472,750,821.511,887,991.39939,351.09
收到其他与经营活动有关的现金30,792,613.83197,041,311.35115,412,784.5773,853,972.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,533,471,939.866,196,037,916.284,469,723,610.642,851,424,186.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,372,705,612.931,838,643,900.171,295,412,627.89835,263,685.08
支付给职工以及为职工支付的现金848,572,500.562,826,212,364.992,109,005,030.961,346,188,554.62
支付的各项税费89,896,101.43300,962,341.19234,206,451.03156,289,968.21
支付其他与经营活动有关的现金99,933,091.31477,147,977.5366,279,159.01225,327,317.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,411,107,306.235,442,966,583.854,004,903,268.892,563,069,525.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额122,364,633.63753,071,332.43464,820,341.75288,354,661.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,112,873,896.0412,300,805,167.918,485,261,846.254,610,261,846.25
取得投资收益收到的现金36,164,839.6254,966,362.5326,218,286.7818,082,545.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,008.05425,100.02323,270.94271,080.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4,713,139.32--
收到的其他与投资活动有关的现金3,169.088,711,250.98--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,149,079,912.7912,369,621,020.768,511,803,403.974,628,615,473.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金278,761,995.81,044,645,855.02697,556,558.05463,846,210.62
投资支付的现金4,165,812,212.813,323,327,466.819,486,198,916.245,308,249,501.27
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,444,574,208.614,367,973,321.8310,183,755,474.295,772,095,711.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-295,494,295.81-1,998,352,301.07-1,671,952,070.32-1,143,480,238.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,749,98599,029,558.661,002,617.660,202,617.6
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,749,98559,600,000-58,800,000
取得借款收到的现金24,738,453.39---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计38,488,438.3999,029,558.661,002,617.660,202,617.6
偿还债务支付的现金23,019,440.65---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,347.42171,819,601.33171,820,737.14114,340,773.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-78,840.97--
支付其他与筹资活动有关的现金10,801,490.47116,591,758.7399,110,339.4167,977,186.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计34,025,278.54288,411,360.06270,931,076.55182,317,960.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,463,159.85-189,381,801.46-209,928,458.95-122,115,342.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,686,503.53-11,699,992.884,375,848.14-20,139,016.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-162,979,998.8-1,446,362,762.98-1,412,684,339.38-997,379,936.76
加:期初现金及现金等价物余额3,176,965,591.734,623,328,354.714,623,328,354.714,623,328,354.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,013,985,592.933,176,965,591.733,210,644,015.333,625,948,417.95
补充资料:
净利润-402,564,667.9-99,358,252.07
资产减值准备-16,628,047.36--2,198,638.47
固定资产和投资性房地产折旧-61,364,164.48-31,645,762.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,364,164.48-31,645,762.67
无形资产摊销-273,600,896.08-112,480,748.89
长期待摊费用摊销-25,227,836.47-15,650,637.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--799,467--838,128.23
固定资产报废损失-95,971.98--
财务费用-8,272,179.5-4,777,290.78
投资损失--193,185,903.72--24,926,990.53
递延所得税-7,475,379.65--5,340,466.77
其中:递延所得税资产减少--2,914,256.16-12,055,326.95
递延所得税负债增加-10,389,635.81--17,395,793.72
存货的减少-3,321,538.57--33,289,617.48
经营性应收项目的减少-145,525,361.56-182,474,890.33
经营性应付项目的增加--63,796,067.94--128,328,480.71
现金的期末余额-3,176,965,591.73-3,625,948,417.95
减:现金的期初余额-4,623,328,354.71-4,623,328,354.71
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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