流通市值:46.33亿 | 总市值:57.88亿 | ||
流通股本:2.33亿 | 总股本:2.91亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,717,720.92 | 2,341,829,259.67 | 1,661,785,004.4 | 1,197,388,069.25 |
收到的税费返还 | 566,024.09 | 32,256,030.19 | 3,283,630.04 | 3,128,674.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,204,111.23 | 115,463,351.15 | 170,929,772.75 | 49,162,195.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 480,487,856.24 | 2,489,548,641.01 | 1,835,998,407.19 | 1,249,678,938.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,250,616.62 | 1,616,096,377.47 | 1,297,011,255.99 | 866,940,881.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,184,124.56 | 845,758,382.42 | 602,821,822.36 | 410,952,972.49 |
支付的各项税费 | 8,942,536.76 | 76,835,157.82 | 59,662,083.5 | 46,855,205.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 247,093,803.21 | 282,278,237.33 | 139,108,032.39 | 83,680,678 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 724,471,081.15 | 2,820,968,155.04 | 2,098,603,194.24 | 1,408,429,736.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -243,983,224.91 | -331,419,514.03 | -262,604,787.05 | -158,750,798.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 9,290,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 970,191.62 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 495,128.34 | 137,007.97 | 63,879.05 | 15,500.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,650,000 | 2,661,338.81 | 16,633,640 | 8,105,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,145,128.34 | 13,058,538.4 | 16,697,519.05 | 8,120,500.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,093,344.68 | 210,870,121.66 | 241,104,559.63 | 211,096,892.82 |
投资支付的现金 | - | 6,300,000 | 2,300,000 | 800,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,838,661.19 | 2,838,661.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,093,344.68 | 217,170,121.66 | 246,243,220.82 | 214,735,554.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,783.66 | -204,111,583.26 | -229,545,701.77 | -206,615,053.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 70,000 | 886,957,232.58 | 79,666,509.6 | 79,666,509.6 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70,000 | 72,585,000 | 71,595,000 | 71,595,000 |
取得借款收到的现金 | 570,719,619.1 | 875,380,117.21 | 1,016,687,938.79 | 529,485,585 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,773,640 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 570,789,619.1 | 1,776,110,989.79 | 1,096,354,448.39 | 609,152,094.6 |
偿还债务支付的现金 | 112,758,470.16 | 867,621,178.82 | 705,114,750.25 | 287,971,428.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,568,931.44 | 42,761,092.07 | 28,230,441.6 | 16,251,590.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,964,628.72 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,383,414.48 | 5,871,056.9 | 4,256,644.8 | 1,823,128.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 132,710,816.08 | 916,253,327.79 | 737,601,836.65 | 306,046,146.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 438,078,803.02 | 859,857,662 | 358,752,611.74 | 303,105,948.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281,957.41 | -233,222.46 | -397,130.79 | 716,407.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 193,865,404.36 | 324,093,342.25 | -133,795,007.87 | -61,543,496.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,023,981,356.86 | 699,888,014.61 | 699,888,014.61 | 699,888,014.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,217,846,761.22 | 1,023,981,356.86 | 566,093,006.74 | 638,344,518.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -385,732,953.67 | - | 51,809,585.7 |
资产减值准备 | - | 383,962,428.94 | - | -5,176,197.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,059,343.3 | - | 15,829,649.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,059,343.3 | - | 15,829,649.64 |
无形资产摊销 | - | 5,866,102.33 | - | 2,973,990.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,830,725.64 | - | 915,362.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 776,725.44 | - | 363,903.42 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 5,273.27 |
财务费用 | - | 30,849,135.34 | - | 13,962,132.88 |
投资损失 | - | -17,790,040 | - | -15,039,259.88 |
递延所得税 | - | 8,190,472.9 | - | -6,906,306.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,102,297.6 | - | -6,590,863.03 |
递延所得税负债增加 | - | 88,175.3 | - | -315,443.58 |
存货的减少 | - | -78,736,957.62 | - | -33,142,138.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -249,170,142.69 | - | -63,205,662.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -56,806,614.56 | - | -123,511,428.63 |
其他 | - | -11,107,423.7 | - | 706,556.08 |
现金的期末余额 | - | 1,023,981,356.86 | - | 638,344,518.46 |
减:现金的期初余额 | - | 699,888,014.61 | - | 699,888,014.61 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-24 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |