流通市值:170.79亿 | 总市值:171.24亿 | ||
流通股本:4.17亿 | 总股本:4.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,043,623,012.9 | 1,286,443,980.67 | 630,552,869.61 | 2,268,941,026.74 |
收到的税费返还 | - | - | - | 27,574,678.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,951,459.91 | 81,476,251.07 | 44,728,944.64 | 103,878,367.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,139,574,472.81 | 1,367,920,231.74 | 675,281,814.25 | 2,400,394,072.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,644,689.05 | 85,325,548.07 | 37,482,208.39 | 266,889,742.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,619,614.07 | 306,676,511.05 | 199,114,465.21 | 534,087,293.24 |
支付的各项税费 | 72,585,574.66 | 41,548,884.8 | 15,855,962.13 | 139,073,800.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 939,736,495.49 | 574,008,473.57 | 284,804,725.22 | 1,153,603,602.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,579,586,373.27 | 1,007,559,417.49 | 537,257,360.95 | 2,093,654,438.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 559,988,099.54 | 360,360,814.25 | 138,024,453.3 | 306,739,633.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 251,511,335.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,476,715 | 22,620,698.46 | 21,512,338.78 | 685,767.53 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,476,715 | 22,620,698.46 | 21,512,338.78 | 252,197,102.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 829,182,730.32 | 646,722,780.64 | 306,072,268.98 | 1,010,539,446.15 |
投资支付的现金 | 431,430,041.64 | 264,750,000 | 249,750,000 | 565,999,999.8 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,260,612,771.96 | 911,472,780.64 | 555,822,268.98 | 1,576,539,445.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,238,136,056.96 | -888,852,082.18 | -534,309,930.2 | -1,324,342,343.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 60,788,152.19 | 18,995,335.39 | 18,995,335.39 | 53,782,504.8 |
取得借款收到的现金 | 1,740,000,000 | 1,538,000,000 | 1,120,000,000 | 1,036,030,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,800,788,152.19 | 1,556,995,335.39 | 1,138,995,335.39 | 1,089,812,504.8 |
偿还债务支付的现金 | 380,010,000 | 330,000,000 | 157,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,038,144.19 | 56,886,107.33 | 21,675,813.67 | 139,518,941.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 716,490,862.42 | 716,490,862.42 | 709,566,862.42 | 8,773,630.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,165,539,006.61 | 1,103,376,969.75 | 888,242,676.09 | 148,292,572.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 635,249,145.58 | 453,618,365.64 | 250,752,659.3 | 941,519,932.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,924,487.52 | 6,697,144.46 | -779,948.79 | 15,378,082.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,974,324.32 | -68,175,757.83 | -146,312,766.39 | -60,704,694.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 731,284,859.68 | 731,284,859.68 | 731,284,859.68 | 791,989,554.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 694,310,535.36 | 663,109,101.85 | 584,972,093.29 | 731,284,859.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 141,577,333.72 | - | 124,763,291.36 |
资产减值准备 | - | 2,432,445.47 | - | 6,017,040.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,176,840.39 | - | 96,274,106.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,176,840.39 | - | 96,274,106.8 |
无形资产摊销 | - | 93,805,357.35 | - | 150,346,775.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 339,646.19 | - | -88,610,447.72 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -515,307.62 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 1,005,506.85 |
财务费用 | - | 22,403,766.49 | - | 186,253,313.9 |
投资损失 | - | 10,382,093.83 | - | 19,612,809.97 |
递延所得税 | - | 1,330,078.18 | - | -41,767,807.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,623,096.08 | - | -42,630,444.4 |
递延所得税负债增加 | - | -2,293,017.9 | - | 862,636.87 |
存货的减少 | - | 12,222,271.31 | - | -78,850,967.56 |
经营性应收项目的减少 | - | -90,162,626.29 | - | -198,293,802.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 78,701,683.38 | - | -9,103,795.08 |
其他 | - | 40,293,924.11 | - | 132,528,345.11 |
现金的期末余额 | - | 663,109,101.85 | - | 731,284,859.68 |
减:现金的期初余额 | - | 731,284,859.68 | - | 791,989,554.14 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |