流通市值:82.05亿 | 总市值:96.82亿 | ||
流通股本:1.92亿 | 总股本:2.27亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,328,307.96 | 776,554,024.86 | 552,268,664.09 | 387,880,906.46 |
收到的税费返还 | 560,822.45 | 6,918,892.96 | 6,260,713.68 | 5,467,694.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,236,810.6 | 33,471,347.61 | 44,315,079.33 | 33,008,649.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 235,125,941.01 | 816,944,265.43 | 602,844,457.1 | 426,357,250.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,360,416.99 | 444,206,765.12 | 269,464,986.75 | 211,741,714.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,449,588.98 | 217,711,020.13 | 148,775,180.04 | 108,097,391.23 |
支付的各项税费 | 7,351,759.19 | 20,722,319.04 | 44,057,916.38 | 21,998,173.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,814,670.02 | 19,306,958.56 | 36,545,071.63 | 23,933,574.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 190,976,435.18 | 701,947,062.85 | 498,843,154.8 | 365,770,853.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,149,505.83 | 114,997,202.58 | 104,001,302.3 | 60,586,396.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 84,334,682 | 234,038,200 | 6,002,000 | 3,551,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,902.25 | 6,252,795.55 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,097.35 | 3,500 | 3,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 9,106,269.03 | 790,119,972.21 | 573,861,572.49 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 84,341,584.25 | 249,400,361.93 | 796,125,472.21 | 577,416,072.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,312,832.11 | 10,144,392.44 | 4,059,929.43 | 2,818,851.43 |
投资支付的现金 | 43,732,410.96 | 151,042,506.85 | 35,665,000 | 4,480,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 711,321,200 | 495,724,200 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 50,045,243.07 | 161,186,899.29 | 751,046,129.43 | 503,023,051.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,296,341.18 | 88,213,462.64 | 45,079,342.78 | 74,393,021.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,510,000 | 18,090,498.58 | 18,090,498.58 | 18,090,498.58 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,510,000 | 18,090,498.58 | 18,090,498.58 | 18,090,498.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 112,663,433.5 | 112,663,433.5 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,591.45 | 610,848 | 434,168.61 | 286,577.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 147,591.45 | 113,274,281.5 | 113,097,602.11 | 286,577.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,362,408.55 | -95,183,782.92 | -95,007,103.53 | 17,803,921.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 808,855.79 | 6,604,285.57 | 33,991,610.15 | 9,885,140.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 109,617,111.35 | 114,631,167.87 | 88,065,151.7 | 162,668,479.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 367,679,332.91 | 253,048,165.04 | 253,048,165.04 | 253,048,165.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 477,296,444.26 | 367,679,332.91 | 341,113,316.74 | 415,716,644.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 151,753,495.14 | - | 69,672,671.65 |
资产减值准备 | - | 15,510,050.1 | - | 14,600,580.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,104,756.03 | - | 17,344,217.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,104,756.03 | - | 17,344,217.25 |
无形资产摊销 | - | 2,493,881 | - | 1,246,608.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 633,300.86 | - | 344,673.6 |
固定资产报废损失 | - | 369,402.35 | - | 68,067.82 |
公允价值变动损失 | - | -4,804,791.7 | - | - |
财务费用 | - | -15,681,496.92 | - | -26,300,201.89 |
投资损失 | - | -6,367,829.1 | - | -62,857.06 |
递延所得税 | - | 2,341,506.22 | - | -7,882,347.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,341,506.22 | - | -8,419,798.14 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 537,450.44 |
存货的减少 | - | -965,256.52 | - | -6,565,677.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -140,533,038.69 | - | -93,699,771.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 75,692,123.71 | - | 85,188,513.62 |
其他 | - | -6,336,969.08 | - | 6,365,453.28 |
现金的期末余额 | - | 367,679,332.91 | - | 415,716,644.54 |
减:现金的期初余额 | - | 253,048,165.04 | - | 253,048,165.04 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-03-29 | 2023-10-26 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |