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太辰光

(300570)

  

流通市值:185.24亿  总市值:218.90亿
流通股本:1.92亿   总股本:2.27亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金362,552,545.641,337,743,084.99795,384,923.51494,828,740.33
收到的税费返还3,308,672.716,190,919.112,889,468.11,964,901.15
收到其他与经营活动有关的现金6,526,907.2319,473,333.5523,654,669.0414,702,929.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计372,388,125.581,363,407,337.65821,929,060.65511,496,570.76
购买商品、接受劳务支付的现金185,331,938.8826,435,644.86485,029,253.38287,605,380.48
支付给职工以及为职工支付的现金57,776,210.18276,351,795.97183,765,346.28127,601,684.24
支付的各项税费19,389,835.9746,085,883.1234,162,862.8221,565,111.98
支付其他与经营活动有关的现金13,711,727.8430,825,637.2437,175,08022,745,864.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计276,209,712.791,179,698,961.19740,132,542.48459,518,041.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额96,178,412.79183,708,376.4681,796,518.1751,978,529.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金117,524,020.85298,788,570.13167,612,682135,624,682
取得投资收益收到的现金7,431,098.343,732,588.771,823,566.09161,789.92
收到的其他与投资活动有关的现金10,633,377.7810,607,435.59--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计135,588,496.97313,128,594.49169,436,248.09135,786,471.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,393,389.556,269,250.0427,063,095.3610,241,623.67
投资支付的现金49,781,318.5272,239,478.96121,799,410.96110,642,410.96
支付其他与投资活动有关的现金7,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计59,174,708328,508,729148,862,506.32120,884,034.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额76,413,788.97-15,380,134.5120,573,741.7714,902,437.29
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-30,510,00030,510,00030,510,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-30,510,00030,510,00030,510,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-113,563,433.5113,563,433.5-
支付其他与筹资活动有关的现金142,134.3575,206.73433,072.43290,938.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计142,134.3114,138,640.23113,996,505.93290,938.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-142,134.3-83,628,640.23-83,486,505.9330,219,061.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响822,486.439,492,439.65383,844.535,889,298.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额173,272,553.8994,192,041.3719,267,598.54102,989,327.24
加:期初现金及现金等价物余额485,983,420.75367,679,332.91367,679,332.91367,679,332.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额659,255,974.64461,871,374.28386,946,931.45470,668,660.15
补充资料:
净利润-269,810,150.55-80,707,922.09
资产减值准备-32,529,840.52-14,341,705.6
固定资产和投资性房地产折旧-30,105,797.39-14,750,292.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,105,797.39-14,750,292.57
无形资产摊销-2,558,923.43-1,261,667.05
长期待摊费用摊销-304,176.27-188,115.17
固定资产报废损失-203,707.15-14,435.29
公允价值变动损失--5,056,133.54--5,507,380.5
财务费用--20,441,119.43--13,506,637.12
投资损失--3,770,108.95--393,426.57
递延所得税--12,605,150.74--353,691.59
其中:递延所得税资产减少--12,605,150.74--353,691.59
递延所得税负债增加---0
存货的减少--135,007,673.89--54,847,040.93
经营性应收项目的减少--103,403,956.16--4,314,461.3
经营性应付项目的增加-97,781,363.05-15,362,314.49
其他-25,324,150.69-4,008,248.41
现金的期末余额-461,871,374.28-470,668,660.15
减:现金的期初余额-367,679,332.91-367,679,332.91
公告日期2025-04-292025-03-292024-10-302024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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