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贝斯特

(300580)

  

流通市值:114.83亿  总市值:122.08亿
流通股本:4.71亿   总股本:5.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金275,305,852.15916,186,768.04822,796,637.02631,654,336.11
收到的税费返还231,504.094,166,586.221,595,551.861,543,861.1
收到其他与经营活动有关的现金6,728,743.2825,256,966.8330,524,026.0318,843,977.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计282,266,099.52945,610,321.09854,916,214.91652,042,174.49
购买商品、接受劳务支付的现金102,053,310.05400,764,795.78307,512,740.85260,645,619.05
支付给职工以及为职工支付的现金73,849,673.83216,236,245.54167,701,128.27122,334,651.93
支付的各项税费41,878,899.447,764,171.3841,948,473.6725,584,303.46
支付其他与经营活动有关的现金9,793,297.2152,965,230.3539,008,455.0424,726,325.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计227,575,180.49717,730,443.05556,170,797.83433,290,900.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额54,690,919.03227,879,878.04298,745,417.08218,751,274.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金522,050,045.452,656,610,054.421,853,626,271.47662,730,071.47
取得投资收益收到的现金6,744,795.121,520,558.6618,803,522.948,228,032.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,390342,644324,816137,016
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计528,802,230.552,678,473,257.081,872,754,610.41671,095,119.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,343,950.1893,367,126.05211,502,608.78166,904,068.39
投资支付的现金567,773,5002,716,309,330.451,871,418,200600,248,100
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计615,117,450.182,809,676,456.52,082,920,808.78767,152,168.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-86,315,219.63-131,203,199.42-210,166,198.37-96,057,048.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-5,323,519.99--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-5,323,519.99--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-82,886,714.3682,886,714.3667,912,097
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-82,886,714.3682,886,714.3667,912,097
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--77,563,194.37-82,886,714.36-67,912,097
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,536.064,121,356.57477,348.4589,109.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,638,836.6623,234,840.826,169,852.7555,371,237.77
加:期初现金及现金等价物余额186,286,103.48163,051,262.66163,051,262.66163,051,262.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额154,647,266.82186,286,103.48169,221,115.41218,422,500.43
补充资料:
净利润-288,905,875.53-143,894,870.97
资产减值准备-8,458,256.03-6,035,718.46
固定资产和投资性房地产折旧-170,484,605.49-85,033,581.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-170,484,605.49-85,033,581.18
无形资产摊销-5,737,165.63-2,757,093.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-375,312.99-142,463.37
公允价值变动损失--7,268,989.69--6,885,146.41
财务费用--4,969,388.05--1,481,273.75
投资损失--21,241,645.48--2,469,893.08
递延所得税-3,398,551.57-17,808,795.45
其中:递延所得税资产减少-17,300,402.87-19,187,427.69
递延所得税负债增加--13,901,851.3--1,378,632.24
存货的减少-11,238,820-13,037,766.77
经营性应收项目的减少--99,027,590.97-56,279,947.06
经营性应付项目的增加--142,206,666.93--95,402,649.7
其他-11,314,600--
现金的期末余额-186,286,103.48-218,422,500.43
减:现金的期初余额-163,051,262.66-163,051,262.66
公告日期2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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