流通市值:252.20亿 | 总市值:440.22亿 | ||
流通股本:7.26亿 | 总股本:12.66亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,339,954,916.87 | 5,598,418,711.65 | 4,158,904,838.89 | 2,474,146,785.72 |
收到的税费返还 | 86,388,089.88 | 217,399,484.35 | 173,561,789.72 | 98,091,132.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,887,373.68 | 57,574,686.15 | 47,234,288.03 | 24,185,014.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,446,230,380.43 | 5,873,392,882.15 | 4,379,700,916.64 | 2,596,422,933.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,372,614 | 2,266,753,720.95 | 1,525,692,494.42 | 891,890,444.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,678,343.93 | 626,533,784.3 | 481,623,290.9 | 354,068,583.08 |
支付的各项税费 | 93,088,696.34 | 287,026,234.15 | 222,205,544.72 | 131,851,881.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,448,428.91 | 184,149,345.72 | 179,485,499.71 | 105,334,258.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,004,588,083.18 | 3,364,463,085.12 | 2,409,006,829.75 | 1,483,145,167.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 441,642,297.25 | 2,508,929,797.03 | 1,970,694,086.89 | 1,113,277,765.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 630,000,004.28 | 6,582,750,000 | 4,722,750,031.33 | 3,434,750,002.05 |
取得投资收益收到的现金 | 26,768,125 | 155,555,949.09 | 97,568,996.21 | 48,193,648.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 57,797.42 | 120,010.38 | 120,010.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 656,768,129.28 | 6,738,363,746.51 | 4,820,439,037.92 | 3,483,063,661.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,227,461.47 | 140,117,334.32 | 75,027,681.8 | 66,930,739.33 |
投资支付的现金 | 810,339,043.1 | 7,221,753,073.49 | 4,686,447,127.98 | 3,113,122,334.44 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 814,566,504.57 | 7,361,870,407.81 | 4,761,474,809.78 | 3,180,053,073.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,798,375.29 | -623,506,661.3 | 58,964,228.14 | 303,010,587.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,893,690,960 | 1,893,690,960 | 1,136,214,576 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,902,377.64 | 4,970,284.75 | 4,906,232.65 | 3,260,717.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,902,377.64 | 1,898,661,244.75 | 1,898,597,192.65 | 1,139,475,293.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,902,377.64 | -1,898,661,244.75 | -1,898,597,192.65 | -1,139,475,293.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,489,996.47 | 64,021,157.69 | 33,587,090.31 | 39,767,269.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 300,431,540.79 | 50,783,048.67 | 164,648,212.69 | 316,580,327.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 450,671,867.65 | 399,888,818.98 | 399,888,818.98 | 399,888,818.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 751,103,408.44 | 450,671,867.65 | 564,537,031.67 | 716,469,146.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,647,857,338.07 | - | 1,360,265,529.99 |
资产减值准备 | - | 12,435,373.28 | - | 6,777,418.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 69,322,365.69 | - | 26,180,999.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 69,322,365.69 | - | 26,180,999.22 |
无形资产摊销 | - | 10,511,324.54 | - | 5,761,214.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,175,814.7 | - | 800,069.34 |
固定资产报废损失 | - | -57,797.42 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -41,667,605.29 | - | -67,290,936 |
财务费用 | - | -63,522,451.59 | - | -43,314,299.27 |
投资损失 | - | -155,083,250.55 | - | -35,292,928.26 |
递延所得税 | - | -477,421.17 | - | 4,930,212.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -477,421.17 | - | 4,930,212.03 |
存货的减少 | - | -97,135,363.68 | - | 27,852,619.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -110,440,296.7 | - | -208,725,077.38 |
经营性应付项目的增加 | - | 162,369,590.36 | - | 32,477,719.8 |
其他 | - | 67,804,940.49 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 9,305,256.71 | - | - |
现金的期末余额 | - | 450,671,867.65 | - | 716,469,146.97 |
减:现金的期初余额 | - | 399,888,818.98 | - | 399,888,818.98 |
公告日期 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2024-10-23 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |