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圣邦股份

(300661)

  

流通市值:394.56亿  总市值:397.37亿
流通股本:1.55亿   总股本:1.56亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金861,862,116.05524,885,976.75248,155,181.5794,805,215.51
收到的税费返还33,923,172.5129,533,313.659,731,231.8811,785,769.8
收到其他与经营活动有关的现金31,736,345.524,213,604.831,167,098.5713,371,234.88
经营活动现金流入小计927,521,634.08558,632,895.23259,053,511.95819,962,220.19
购买商品、接受劳务支付的现金559,872,171.56365,016,148.78202,045,285.35491,789,079.9
支付给职工以及为职工支付的现金139,872,787.6591,436,866.6858,451,917.28105,378,371.39
支付的各项税费19,595,961.59,806,265.045,764,216.7424,992,806.53
支付其他与经营活动有关的现金66,253,021.5938,510,567.8613,865,634.8953,286,434.04
经营活动现金流出小计785,593,942.3504,769,848.36280,127,054.26675,446,691.86
经营活动产生的现金流量净额141,927,691.7853,863,046.87-21,073,542.31144,515,528.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------6,457,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------761.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,060,095,427.55955,180,861.47497,654,089.042,353,631,231.51
投资活动现金流入小计2,060,095,427.55955,180,861.47497,654,089.042,360,089,492.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,705,515.4327,168,669.914,783,628.352,036,100.79
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,690,000,000753,000,000300,000,0002,407,000,000
投资活动现金流出小计1,737,705,515.43780,168,669.9314,783,628.32,459,036,100.79
投资活动产生的现金流量净额322,389,912.12175,012,191.57182,870,460.74-98,946,608.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计16,278,188.37----11,092,738.02
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,809,322.551,809,322.5--27,831,543.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------444,873.74
筹资活动现金流出小计51,809,322.551,809,322.5--28,276,416.99
筹资活动产生的现金流量净额-35,531,134.13-51,809,322.5---17,183,678.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,177,516.911,410,382.391,647,460.711,148,427.58
现金及现金等价物净增加额423,608,952.86178,476,298.33163,444,379.1429,533,668.72
期初现金及现金等价物余额255,432,018.6255,432,018.6255,432,018.6225,898,349.88
期末现金及现金等价物余额679,040,971.46433,908,316.93418,876,397.74255,432,018.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--103,473,866.62--174,728,483.23
加:资产减值准备--9,139,136.49--21,927,218.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,009,276.19--6,676,319.05
无形资产摊销--1,013,720.43--1,861,314.29
长期待摊费用摊销--4,908,854.36--8,323,324.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------761.06
固定资产报废损失------0
公允价值变动损失------0
财务费用---809,688.09--80,205.46
投资损失---23,545,649.88---45,431,890.26
递延所得税资产减少---4,158,355.43---4,230,519.47
递延所得税负债增加--850,145.08---1,439,197.91
存货的减少---106,228,285.03---89,460,330.62
经营性应收项目的减少--19,939,438.79---61,446,534.53
经营性应付项目的增加--30,476,751.25--108,248,936.43
未确认的投资损失--------
其他--12,793,836.09--24,678,960.59
经营活动产生的现金流量净额--53,863,046.87--144,515,528.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--433,908,316.93--255,432,018.6
减:现金的期初余额--255,432,018.6--225,898,349.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--178,476,298.33--29,533,668.72
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