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圣邦股份

(300661)

  

流通市值:311.25亿  总市值:477.16亿
流通股本:1.01亿   总股本:1.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,155,181.5794,805,215.51483,444,101.69313,942,574.13
收到的税费返还9,731,231.8811,785,769.825,392,087.0317,335,674.27
收到其他与经营活动有关的现金1,167,098.5713,371,234.889,333,230.34,299,058.2
经营活动现金流入小计259,053,511.95819,962,220.19518,169,419.02335,577,306.6
购买商品、接受劳务支付的现金202,045,285.35491,789,079.9358,965,272.45236,065,910.92
支付给职工以及为职工支付的现金58,451,917.28105,378,371.3963,277,079.2846,473,871.99
支付的各项税费5,764,216.7424,992,806.5316,608,539.8913,417,816.56
支付其他与经营活动有关的现金13,865,634.8953,286,434.0445,314,342.5219,057,065.66
经营活动现金流出小计280,127,054.26675,446,691.86484,165,234.14315,014,665.13
经营活动产生的现金流量净额-21,073,542.31144,515,528.3334,004,184.8820,562,641.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--6,457,500----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--761.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金497,654,089.042,353,631,231.511,514,071,203.6967,108,739.69
投资活动现金流入小计497,654,089.042,360,089,492.571,514,071,203.6967,108,739.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,783,628.352,036,100.7926,099,681.2614,658,491.46
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金300,000,0002,407,000,0001,472,650,0001,148,000,000
投资活动现金流出小计314,783,628.32,459,036,100.791,498,749,681.261,162,658,491.46
投资活动产生的现金流量净额182,870,460.74-98,946,608.2215,321,522.34-195,549,751.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--11,092,738.0219,787,472.5--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--27,831,543.2530,432,900--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--444,873.74536,760536,760
筹资活动现金流出小计--28,276,416.9930,969,660536,760
筹资活动产生的现金流量净额---17,183,678.97-11,182,187.5-536,760
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,647,460.711,148,427.583,399,879.53-2,088,649.69
现金及现金等价物净增加额163,444,379.1429,533,668.7241,543,399.25-177,612,519.99
期初现金及现金等价物余额255,432,018.6225,898,349.88373,620,567.36373,620,567.36
期末现金及现金等价物余额418,876,397.74255,432,018.6415,163,966.61196,008,047.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--174,728,483.23--40,972,142.89
加:资产减值准备--21,927,218.37--10,871,738.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,676,319.05--2,198,171.31
无形资产摊销--1,861,314.29--796,962.28
长期待摊费用摊销--8,323,324.76--4,686,287.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---761.06----
固定资产报废损失--0----
公允价值变动损失--0----
财务费用--80,205.46--2,271,189.48
投资损失---45,431,890.26---9,108,739.69
递延所得税资产减少---4,230,519.47---2,876,392.44
递延所得税负债增加---1,439,197.91--1,953,895.63
存货的减少---89,460,330.62---68,097,064.1
经营性应收项目的减少---61,446,534.53--6,208,272.56
经营性应付项目的增加--108,248,936.43--22,046,137.97
未确认的投资损失--------
其他--24,678,960.59--8,640,039.9
经营活动产生的现金流量净额--144,515,528.33--20,562,641.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--255,432,018.6--196,008,047.37
减:现金的期初余额--225,898,349.88--373,620,567.36
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额--29,533,668.72---177,612,519.99
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