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科锐国际

(300662)

  

流通市值:108.18亿  总市值:109.44亿
流通股本:1.81亿   总股本:1.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,328,938,697.944,106,824,031.592,891,333,129.731,900,965,787.55
收到的税费返还451,4006,013,163.783,542,284.833,331,184.83
收到其他与经营活动有关的现金----56,283,554.930,300,673.67
经营活动现金流入小计1,339,191,962.374,182,336,181.382,951,158,969.461,934,597,646.05
购买商品、接受劳务支付的现金360,832,504.231,057,996,662.26803,437,971.78554,457,656.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,086,205,189.442,554,053,968.341,729,347,856.11,148,529,626.66
支付的各项税费124,041,657.93282,102,792.76188,671,236.94112,495,090.32
支付其他与经营活动有关的现金----89,645,197.3663,859,847.21
经营活动现金流出小计1,640,475,442.953,981,404,408.162,811,102,262.181,879,342,220.95
经营活动产生的现金流量净额-301,283,480.58200,931,773.22140,056,707.2855,255,425.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--3,163,517.81----
取得投资收益收到的现金--1,370,333.661,370,333.661,370,333.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--85,468.685,468.685,468.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--4,819,320.071,455,802.261,455,802.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,994,764.8939,582,819.4531,803,145.9314,753,851.39
投资支付的现金562,781.1739,140,00019,140,0004,890,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,816,562.872,816,562.872,816,562.87
支付其他与投资活动有关的现金----1,000,0001,000,000
投资活动现金流出小计7,967,456.0685,539,382.3254,759,708.823,460,414.26
投资活动产生的现金流量净额-7,967,456.06-80,720,062.25-53,303,906.54-22,004,612
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金501,183,433.261,415,831,572.461,027,704,151.43762,449,779.93
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计501,183,433.261,433,434,193.521,027,790,845.83762,536,474.33
偿还债务支付的现金351,713,636.281,410,820,819.071,060,944,325.53779,189,954.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,074,902.9447,436,715.7640,204,184.944,674,921.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----175,000--
筹资活动现金流出小计366,215,980.321,458,432,534.831,101,323,510.47783,864,875.99
筹资活动产生的现金流量净额134,967,452.94-24,998,341.31-73,532,664.64-21,328,401.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响696,298.15-1,891,614.58-1,816,856.87-1,225,568
现金及现金等价物净增加额-173,587,185.5593,321,755.0811,403,279.2310,696,843.44
期初现金及现金等价物余额485,764,137.5392,442,382.42392,442,382.42392,442,382.42
期末现金及现金等价物余额312,176,951.95485,764,137.5403,845,661.65403,139,225.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--207,580,590.74--86,141,182.08
加:资产减值准备------4,522,621.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,862,889.37--2,714,643.36
无形资产摊销--13,973,582.84--4,520,626.01
长期待摊费用摊销--7,406,793.93--3,800,286.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76,913.87---76,913.87
固定资产报废损失--159,613.9--19,162.5
公允价值变动损失--------
财务费用---1,868,002.15--681,517.45
投资损失---3,073,720.28---273,860.64
递延所得税资产减少---7,512,594.78---2,932,734.5
递延所得税负债增加---1,636,093.37--10,707,453.48
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---108,353,908.89--33,146,298.43
经营性应付项目的增加--78,348,602.32---88,659,440.81
未确认的投资损失--------
其他--10,120,933.46--944,583.6
经营活动产生的现金流量净额--200,931,773.22--55,255,425.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--485,764,137.5--403,139,225.86
减:现金的期初余额--392,442,382.42--392,442,382.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--93,321,755.08--10,696,843.44
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