流通市值:22.57亿 | 总市值:34.41亿 | ||
流通股本:1.66亿 | 总股本:2.53亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,441,991.87 | 1,378,977,908.94 | 806,864,570.65 | 475,747,585.38 |
收到的税费返还 | 13,310,989.49 | 25,655,452.84 | 29,069,946.84 | 17,086,661.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,508,732.08 | 20,625,103.52 | 15,094,951.39 | 9,759,040.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 375,261,713.44 | 1,425,258,465.3 | 851,029,468.88 | 502,593,288.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,385,192.09 | 802,781,580.59 | 561,559,960.26 | 343,007,000.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,013,286.24 | 301,796,506.28 | 205,818,190.69 | 133,012,681.67 |
支付的各项税费 | 7,733,196.93 | 35,191,302.75 | 37,360,391.81 | 33,967,851.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,794,197.46 | 107,099,284.29 | 104,801,363.19 | 70,868,012.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 414,925,872.72 | 1,246,868,673.91 | 909,539,905.95 | 580,855,546.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,664,159.28 | 178,389,791.39 | -58,510,437.07 | -78,262,258.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 90,000,000 | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,128,884.65 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 19,576.99 | 310,165.7 | 310,165.7 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,543,964.62 | - | 141,209,065.64 | 110,930,065.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 121,543,964.62 | 91,148,461.64 | 141,519,231.34 | 111,240,231.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,238,470.64 | 141,901,531.88 | 54,571,912.12 | 35,650,274.85 |
投资支付的现金 | - | 103,101,825 | 43,114,798.08 | 43,114,798.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 384,637.89 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | - | 110,000,000 | 80,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 128,238,470.64 | 245,387,994.77 | 207,686,710.2 | 158,765,072.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,694,506.02 | -154,239,533.13 | -66,167,478.86 | -47,524,841.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 15,293,169.7 | 160,478,332.96 | 119,082,257.85 | 79,926,894.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 7,311,240 | 7,311,240 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,293,169.7 | 167,789,572.96 | 126,393,497.85 | 79,926,894.79 |
偿还债务支付的现金 | 17,260,811.9 | 137,682,097.57 | 132,276,379.19 | 83,997,893.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,121,456.73 | 10,340,302.98 | 3,119,027.65 | 1,760,179.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 540,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,639,934.56 | 69,564,633.21 | 40,593,353.73 | 20,597,449.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,022,203.19 | 217,587,033.76 | 175,988,760.57 | 106,355,523.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,729,033.49 | -49,797,460.8 | -49,595,262.72 | -26,428,628.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,596,929.63 | 9,121,358.25 | 7,380,051 | 6,901,589.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,490,769.16 | -16,525,844.29 | -166,893,127.65 | -145,314,139.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 812,533,996.85 | 829,059,841.14 | 829,059,841.14 | 829,059,841.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 736,043,227.69 | 812,533,996.85 | 662,166,713.49 | 683,745,702.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -15,968,313.19 | - | -43,273,423.73 |
资产减值准备 | - | 9,853,349.18 | - | 1,398,028.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,503,948.3 | - | 25,368,460.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,503,948.3 | - | 25,368,460.5 |
无形资产摊销 | - | 1,900,493.63 | - | 680,299.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,017,704.89 | - | 3,844,722.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,953,486.12 | - | -5,950.5 |
固定资产报废损失 | - | 134,068.26 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -632,273.23 | - | -2,142,200 |
财务费用 | - | 27,136,710.57 | - | -351,453.8 |
投资损失 | - | 516,339.67 | - | 2,248,962.32 |
递延所得税 | - | 1,582,537.28 | - | -192,672.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -201,165.76 | - | 371,053.61 |
递延所得税负债增加 | - | 1,783,703.04 | - | -563,726.05 |
存货的减少 | - | 49,321,101.62 | - | 2,134,229.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -60,030,724.2 | - | -48,957,558.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 84,441,044.17 | - | -22,241,407.46 |
其他 | - | -68,000 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 1,690,893.55 | - | - |
现金的期末余额 | - | 812,533,996.85 | - | 683,745,702.02 |
减:现金的期初余额 | - | 829,059,841.14 | - | 829,059,841.14 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-24 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |