流通市值:248.54亿 | 总市值:252.73亿 | ||
流通股本:8.18亿 | 总股本:8.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,464,094,434.11 | 1,156,763,024.91 | 351,464,834.87 | 2,212,607,517.33 |
收到的税费返还 | 21,685,718.62 | 19,268,376.31 | 15,659,052.92 | 86,316,065.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,338,917.12 | 84,549,898.25 | 67,506,450.46 | 58,809,898.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,616,119,069.85 | 1,260,581,299.47 | 434,630,338.25 | 2,357,733,482.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,948,064.74 | 585,855,985.86 | 346,443,543.13 | 1,485,016,384.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,681,954.69 | 142,706,364.82 | 77,779,482.36 | 273,278,697.68 |
支付的各项税费 | 247,606,180.47 | 141,435,828.78 | 67,803,066.73 | 296,047,066.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,623,280 | 35,452,756.92 | 32,969,327.98 | 156,158,304.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,383,859,479.9 | 905,450,936.38 | 524,995,420.2 | 2,210,500,452.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232,259,589.95 | 355,130,363.09 | -90,365,081.95 | 147,233,029.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,241,700,000 | 2,270,800,000 | 1,104,800,000 | 3,560,210,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,228,384.85 | 6,408,192.87 | 2,767,053.95 | 8,105,286.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,738.05 | - | - | 554,246.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,249,932,122.9 | 2,277,208,192.87 | 1,107,567,053.95 | 3,568,869,532.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472,833,325.07 | 276,959,471.79 | 138,446,589.15 | 697,760,329.14 |
投资支付的现金 | 3,541,700,000 | 2,270,800,000 | 1,354,800,000 | 3,560,210,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 19,344,700.91 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,014,533,325.07 | 2,547,759,471.79 | 1,493,246,589.15 | 4,277,315,030.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -764,601,202.17 | -270,551,278.92 | -385,679,535.2 | -708,445,497.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 31,712,640 | 31,712,640 | - | 34,800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 34,800,000 |
取得借款收到的现金 | 182,493,493.45 | 92,358,859.48 | 44,000,000 | 122,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 214,206,133.45 | 124,071,499.48 | 44,000,000 | 156,800,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 368,288,009.03 | 366,102,856.28 | 1,492,614.01 | 261,778,140 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,239,400 | 822,200 | - | 3,070,478.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 369,527,409.03 | 366,925,056.28 | 1,492,614.01 | 274,848,618.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -155,321,275.58 | -242,853,556.8 | 42,507,385.99 | -118,048,618.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,903,012.96 | 17,958,482.55 | -2,754,602.52 | 95,628,657.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -665,759,874.84 | -140,315,990.08 | -436,291,833.68 | -583,632,429.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,271,923,189.73 | 1,271,923,189.72 | 1,271,923,189.72 | 1,855,555,618.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 606,163,314.89 | 1,131,607,199.64 | 835,631,356.04 | 1,271,923,189.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 396,261,991.35 | - | 906,153,934.22 |
资产减值准备 | - | 12,901,870.88 | - | 53,270,578.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 90,022,905.09 | - | 168,448,499.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 90,022,905.09 | - | 168,448,499.82 |
无形资产摊销 | - | 3,180,407.38 | - | 6,378,719.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,622,703.5 | - | 3,910,033.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -239,698.98 |
固定资产报废损失 | - | 166,493.2 | - | 873,922.65 |
公允价值变动损失 | - | -6,408,192.87 | - | -8,105,286.66 |
财务费用 | - | 3,430,091.31 | - | 2,853,386.46 |
递延所得税 | - | 425,440.88 | - | -205,635.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 470,377.72 | - | -1,142,759.09 |
递延所得税负债增加 | - | -44,936.84 | - | 937,124.05 |
存货的减少 | - | 69,820,031.29 | - | -224,932,562.66 |
经营性应收项目的减少 | - | -120,952,841.35 | - | -606,023,116.02 |
经营性应付项目的增加 | - | -97,632,009.67 | - | -158,534,565.45 |
现金的期末余额 | - | 1,131,607,199.64 | - | 1,271,923,189.73 |
减:现金的期初余额 | - | 1,271,923,189.72 | - | 1,855,555,618.82 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-15 | 2023-04-22 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |