流通市值:33.60亿 | 总市值:55.36亿 | ||
流通股本:2.11亿 | 总股本:3.48亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,764,552,282.58 | 1,171,248,067.96 | 630,362,648.71 | 2,375,925,525.55 |
收到的税费返还 | 100,976,920.58 | 78,666,481.84 | 36,534,140.98 | 339,849,448.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,492,472.95 | 34,608,095.15 | 8,647,197.58 | 37,881,381.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,928,021,676.11 | 1,284,522,644.95 | 675,543,987.27 | 2,753,656,356.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,323,987,192.32 | 813,824,600.73 | 469,543,727.93 | 1,778,000,291.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 464,191,729.16 | 326,604,396.01 | 174,404,572.72 | 682,014,953.47 |
支付的各项税费 | 91,900,437.07 | 68,156,848.07 | 33,298,544.99 | 53,173,316.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,024,707.33 | 126,976,543.49 | 61,316,979.48 | 289,167,582.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,065,104,065.88 | 1,335,562,388.3 | 738,563,825.12 | 2,802,356,144.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -137,082,389.77 | -51,039,743.35 | -63,019,837.85 | -48,699,787.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,000,000 | 3,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 857,750 | 815,750 | 31,500 | 388,673.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,770,640.35 | 898,934.79 | 422,529.48 | 4,111,860.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,259,167.72 | 3,259,167.72 | 2,370,000 | 53,948,430 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,887,558.07 | 7,973,852.51 | 2,824,029.48 | 58,448,964.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,645,008.05 | 212,081,852.2 | 118,520,763.95 | 527,011,616.39 |
投资支付的现金 | 7,500,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | 25,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32,773,475 | 14,734,435 | 7,754,935 | 26,755,545.97 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 278,918,483.05 | 233,816,287.2 | 131,275,698.95 | 579,267,162.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -268,030,924.98 | -225,842,434.69 | -128,451,669.47 | -520,818,197.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,578,235,000 | 816,700,000 | 571,290,000 | 1,409,440,069.9 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,578,235,000 | 816,700,000 | 571,290,000 | 1,409,440,069.9 |
偿还债务支付的现金 | 1,104,445,000 | 499,375,000 | 255,000,000 | 752,920,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,355,147.01 | 21,577,728.86 | 10,944,445.08 | 69,416,258.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,842,567.32 | 8,076,093.75 | 3,587,851.59 | 67,763,043.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,149,642,714.33 | 529,028,822.61 | 269,532,296.67 | 890,099,302.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 428,592,285.67 | 287,671,177.39 | 301,757,703.33 | 519,340,767.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,616,286.21 | 2,323,644.81 | -2,540,518.17 | 12,932,012.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,095,257.13 | 13,112,644.16 | 107,745,677.84 | -37,245,206.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 270,227,974.44 | 270,227,974.44 | 270,227,974.44 | 307,473,180.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 298,323,231.57 | 283,340,618.6 | 377,973,652.28 | 270,227,974.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 68,112,364.75 | - | -118,952,557.99 |
资产减值准备 | - | 52,323,939.4 | - | 92,596,242.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 136,200,823.77 | - | 233,788,738.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 136,200,823.77 | - | 233,788,738.24 |
无形资产摊销 | - | 5,573,878.85 | - | 10,444,899.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 823,595.16 | - | 1,041,020.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -41,808.3 | - | 24,817.78 |
固定资产报废损失 | - | 2,579,759.92 | - | 8,212,166.99 |
公允价值变动损失 | - | 40,641,384.68 | - | 29,935,890.32 |
财务费用 | - | 12,519,200.86 | - | -4,073,377.35 |
投资损失 | - | 16,221,602.91 | - | 29,713,771.28 |
递延所得税 | - | -5,056,148.22 | - | -5,295,470.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,804,362.33 | - | -860,726.91 |
递延所得税负债增加 | - | -7,860,510.55 | - | -4,434,743.31 |
存货的减少 | - | 1,864,977.36 | - | -515,151,443.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -84,564,685.54 | - | -269,464,976.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -309,068,101.58 | - | 450,231,176.91 |
其他 | - | 5,614,280.84 | - | -2,456,764.06 |
现金的期末余额 | - | 283,340,618.6 | - | 270,227,974.44 |
减:现金的期初余额 | - | 270,227,974.44 | - | 307,473,180.54 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |