流通市值:11.58亿 | 总市值:18.02亿 | ||
流通股本:8099.49万 | 总股本:1.26亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,016,477.25 | 382,619,758.39 | 262,947,794.75 | 180,012,428.82 |
收到的税费返还 | 137,305.16 | 11,078,917.48 | 9,976,564.44 | 9,344,627.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,285,283.99 | 8,997,744.13 | 5,259,685.47 | 2,504,022.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 72,439,066.4 | 402,696,420 | 278,184,044.66 | 191,861,078.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,484,265.71 | 142,448,835.99 | 123,073,821.9 | 87,894,801.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,175,878.12 | 125,348,308.56 | 100,520,563.84 | 70,850,012.98 |
支付的各项税费 | 9,626,006.89 | 33,604,915.93 | 24,086,129.51 | 18,260,014.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,205,938.73 | 124,630,204.44 | 98,675,555.61 | 68,443,453.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 136,492,089.45 | 426,032,264.92 | 346,356,070.86 | 245,448,282.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,053,023.05 | -23,335,844.92 | -68,172,026.2 | -53,587,203.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 13,037,962.4 | 12,037,962.4 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 56,746.15 | 54,800 | 4,800 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 164,941,157.04 | 82,652,537.32 | 20,144,074.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 178,035,865.59 | 94,745,299.72 | 20,148,874.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,238,214.45 | 30,730,503.91 | 23,379,589.47 | 20,996,115.23 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 8,500,000 | 1,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 92,000,000 | 165,000,000 | 145,000,000 | 83,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 97,238,214.45 | 204,230,503.91 | 169,379,589.47 | 103,996,115.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,238,214.45 | -26,194,638.32 | -74,634,289.75 | -83,847,240.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 90,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 49,100,000 | 39,200,000 | 29,300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,090,000 | 49,100,000 | 39,200,000 | 29,300,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 39,300,000 | 29,400,000 | 19,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 332,166.81 | 1,327,971.9 | 1,005,978.71 | 622,349.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,418,580.67 | 6,797,608.67 | 3,762,283 | 1,428,728.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,750,747.48 | 47,425,580.57 | 34,168,261.71 | 21,551,078.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,339,252.52 | 1,674,419.43 | 5,031,738.29 | 7,748,921.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -152,951,984.98 | -47,856,063.81 | -137,774,577.66 | -129,685,523.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200,896,344.58 | 248,751,608.39 | 248,751,608.39 | 248,751,608.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,944,359.6 | 200,895,544.58 | 110,977,030.73 | 119,066,085.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 8,450,054.24 | - | 3,090,122.49 |
资产减值准备 | - | 8,194,706.43 | - | 3,729,357.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,859,456.6 | - | 5,611,781.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,859,456.6 | - | 5,611,781.29 |
无形资产摊销 | - | 1,808,761 | - | 1,048,762.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,999,217.51 | - | 2,459,275.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,655.9 | - | 3,040.26 |
固定资产报废损失 | - | 2,974.74 | - | 1,069.71 |
财务费用 | - | 3,039,213.92 | - | 1,493,760.66 |
投资损失 | - | 1,086,007.89 | - | -288,889.77 |
递延所得税 | - | 1,742,119.47 | - | 991,982.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,123,827.46 | - | 1,018,962.67 |
递延所得税负债增加 | - | -381,707.99 | - | -26,979.75 |
存货的减少 | - | 5,090,502.66 | - | -3,245,779.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -56,041,549.09 | - | -25,877,503.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,322,711.41 | - | -45,376,405.69 |
现金的期末余额 | - | 200,895,544.58 | - | 119,066,085.09 |
减:现金的期初余额 | - | 248,751,608.39 | - | 248,751,608.39 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-21 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |