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华致酒行

(300755)

  

流通市值:40.56亿  总市值:141.34亿
流通股本:1.20亿   总股本:4.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,352,657,254.125,645,332,356.483,918,056,975.992,448,532,094.75
收到的税费返还----0--
收到其他与经营活动有关的现金----53,944,358.8949,239,247.64
经营活动现金流入小计2,371,393,361.925,724,727,352.233,972,001,334.882,497,771,342.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,612,826,6414,757,748,478.723,469,676,775.372,283,083,037.96
支付给职工以及为职工支付的现金89,991,519.17207,503,803.92150,874,846.09102,912,614.46
支付的各项税费69,328,481.45160,613,074112,477,713.3960,663,586.45
支付其他与经营活动有关的现金----225,421,711.74129,603,629.92
经营活动现金流出小计2,882,970,885.645,399,734,085.133,958,451,046.592,576,262,868.79
经营活动产生的现金流量净额-511,577,523.72324,993,267.113,550,288.29-78,491,526.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----0--
取得投资收益收到的现金--1,748,633.881,748,633.881,748,633.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----0--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,216,631.780--
收到其他与投资活动有关的现金----0--
投资活动现金流入小计--6,965,265.661,748,633.881,748,633.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,674,435.0857,733,510.6753,604,182.2946,896,365.7
投资支付的现金----0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金----0--
投资活动现金流出小计3,674,435.0857,733,510.6753,604,182.2946,896,365.7
投资活动产生的现金流量净额-3,674,435.08-50,768,245.01-51,855,548.41-45,147,731.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,000,000359,100,00080,100,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----0--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计138,900,000359,100,00080,100,00030,000,000
偿还债务支付的现金40,000,000694,000,000524,000,000374,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,909,989.2988,228,650.3184,453,141.6815,288,338.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----73,398.73--
筹资活动现金流出小计47,584,516.34782,302,124.01608,526,540.41389,288,338.92
筹资活动产生的现金流量净额91,315,483.66-423,202,124.01-528,426,540.41-359,288,338.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-366,821.37-363,161.8301,973.73-295,316.74
现金及现金等价物净增加额-424,303,296.51-149,340,263.72-566,429,826.8-483,222,913.88
期初现金及现金等价物余额1,115,137,689.631,264,477,953.351,264,477,953.351,264,477,953.35
期末现金及现金等价物余额690,834,393.121,115,137,689.63698,048,126.55781,255,039.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--380,233,974.65--218,545,809.22
加:资产减值准备---6,428,695.08--200,853.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,590,998.77--3,515,096.36
无形资产摊销--1,394,657.99--550,793.06
长期待摊费用摊销--10,637,906.59--3,689,718.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60,643.68--46,939.49
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--24,044,040.13--14,993,022.18
投资损失---1,748,633.88---1,748,633.88
递延所得税资产减少--12,269,785.78--9,201,659.62
递延所得税负债增加--------
存货的减少---215,609,102.88--164,588,053.13
经营性应收项目的减少---81,968,262.66---296,882,278.8
经营性应付项目的增加--196,515,954.01---195,192,558.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--324,993,267.1---78,491,526.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,115,137,689.63--781,255,039.47
减:现金的期初余额--1,264,477,953.35--1,264,477,953.35
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---149,340,263.72---483,222,913.88
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