流通市值:3464.06亿 | 总市值:3464.07亿 | ||
流通股本:12.12亿 | 总股本:12.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,495,839,536 | 17,443,408,491 | 8,855,109,506 | 34,571,634,884 |
收到的税费返还 | 769,523,066 | 569,533,941 | 260,986,962 | 647,165,750 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 677,461,653 | 373,447,711 | 187,827,199 | 482,865,372 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 27,942,824,255 | 18,386,390,143 | 9,303,923,667 | 35,701,666,006 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,639,293,565 | 6,339,585,060 | 3,241,208,695 | 12,097,385,989 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,648,911,231 | 4,246,572,200 | 2,899,610,257 | 6,132,767,749 |
支付的各项税费 | 3,074,281,882 | 2,084,015,329 | 1,158,409,242 | 3,359,152,955 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,809,671,924 | 1,233,088,406 | 671,337,968 | 1,971,211,437 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 20,172,158,602 | 13,903,260,995 | 7,970,566,162 | 23,560,518,130 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,770,665,653 | 4,483,129,148 | 1,333,357,505 | 12,141,147,876 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 328,800 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,280,115 | 6,248,473 | 3,108,640 | 73,327,178 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,105,000,000 | 70,000,000 | 35,000,000 | 191,680,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,118,608,915 | 76,248,473 | 38,108,640 | 265,007,978 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,982,947,634 | 1,063,099,901 | 525,175,123 | 1,915,528,356 |
投资支付的现金 | 1,311,640,464 | 1,192,142,943 | 10,061,280 | 36,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,615,000,000 | - | - | 1,532,750,207 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,909,588,098 | 2,255,242,844 | 535,236,403 | 3,484,778,563 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,790,979,183 | -2,178,994,371 | -497,127,763 | -3,219,770,585 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 307,064 | 291,994 | - | 153,694,520 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 307,064 | 291,994 | - | 153,694,520 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,455,986,273 | 5,455,986,273 | - | 4,233,373,015 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 498,453 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,479,826 | 98,070,221 | 37,237,728 | 1,114,599,275 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,593,466,099 | 5,554,056,494 | 37,237,728 | 5,347,972,290 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,593,159,035 | -5,553,764,500 | -37,237,728 | -5,194,277,770 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176,165,586 | 262,769,236 | -69,123,212 | 113,815,806 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,437,306,979 | -2,986,860,487 | 729,868,802 | 3,840,915,327 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,973,643,833 | 18,973,643,833 | 18,973,643,833 | 15,132,728,506 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,536,336,854 | 15,986,783,346 | 19,703,512,635 | 18,973,643,833 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,443,212,579 | - | 9,610,716,815 |
资产减值准备 | - | 133,722,200 | - | 107,908,309 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 248,350,828 | - | 430,786,805 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 248,350,828 | - | 430,786,805 |
无形资产摊销 | - | 183,660,619 | - | 348,326,723 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,468,432 | - | 26,314,803 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 113,618 | - | -6,164,292 |
公允价值变动损失 | - | -33,176,206 | - | 21,378,189 |
财务费用 | - | -334,742,226 | - | -240,622,941 |
投资损失 | - | 1,797,920 | - | 5,061,416 |
递延所得税 | - | -26,840,217 | - | -174,941,331 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,060,867 | - | -157,634,111 |
递延所得税负债增加 | - | -5,779,350 | - | -17,307,220 |
存货的减少 | - | -492,340,629 | - | -523,005,447 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,251,883,423 | - | -1,047,003,749 |
经营性应付项目的增加 | - | -652,923,208 | - | 3,093,556,932 |
其他 | - | 194,009,143 | - | 382,892,628 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 56,856,618 | - | 85,380,779 |
现金的期末余额 | - | 15,986,783,346 | - | 18,973,643,833 |
减:现金的期初余额 | - | 18,973,643,833 | - | 15,132,728,506 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |