当前位置:首页 - 行情中心 - 迪普科技(300768) - 财务分析 - 现金流量表

迪普科技

(300768)

  

流通市值:52.16亿  总市值:149.28亿
流通股本:1.40亿   总股本:4.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,192,766.41,015,992,042.57604,602,148.1341,851,767.94
收到的税费返还16,440,818.2652,296,314.4641,138,956.2828,920,503.54
收到其他与经营活动有关的现金----70,550,050.3751,285,417.72
经营活动现金流入小计205,656,6321,182,157,184.85716,291,154.75422,057,689.2
购买商品、接受劳务支付的现金55,589,968.83320,959,919.09224,821,459.99141,728,882.32
支付给职工以及为职工支付的现金71,722,354.29300,850,058.8233,160,087.33171,292,427.62
支付的各项税费43,946,988.7981,152,763.1654,695,609.8938,128,678.48
支付其他与经营活动有关的现金----122,639,637.6879,230,134.34
经营活动现金流出小计223,851,275.73896,189,224.43635,316,794.89430,380,122.76
经营活动产生的现金流量净额-18,194,643.73285,967,960.4280,974,359.86-8,322,433.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48,530.2424,894.4815,382.892,960.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计48,530.2424,894.4815,382.892,960.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,674,693.04101,327,716.6674,918,644.9144,638,419.23
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,674,693.04101,327,716.6674,918,644.9144,638,419.23
投资活动产生的现金流量净额-20,626,162.8-101,302,822.18-74,903,262.02-44,635,459.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,595,26766,288,258.549,874,531.228,421,004.1
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,595,26766,288,258.549,874,531.228,421,004.1
偿还债务支付的现金80,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金731,347.3252,701,170.9551,597,353.6451,040,704.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----94,339.61--
筹资活动现金流出小计85,554,947.5753,095,510.5751,691,693.2551,040,704.14
筹资活动产生的现金流量净额-70,959,680.5713,192,747.93-1,817,162.05-22,619,700.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响429,423.492,381,655.27673,624.349,740.79
现金及现金等价物净增加额-109,351,063.61200,239,541.444,927,560.09-75,527,851.83
期初现金及现金等价物余额1,902,593,025.961,702,353,484.521,702,353,484.521,702,353,484.52
期末现金及现金等价物余额1,793,241,962.351,902,593,025.961,707,281,044.611,626,825,632.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--276,359,066.6--85,591,589.61
加:资产减值准备--8,157,878.94--4,194,807.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,324,419.91--4,895,835.77
无形资产摊销--854,044.06--429,120.09
长期待摊费用摊销--1,334,237.65--482,370.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62,119.72--23,433.4
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---1,692,711.24--484,412.43
投资损失--------
递延所得税资产减少---297,616.53--1,016,511.47
递延所得税负债增加--------
存货的减少---18,826,109.7---37,353,387.88
经营性应收项目的减少--29,823,428.45--24,267,727.94
经营性应付项目的增加---19,977,980.78---92,260,438.14
未确认的投资损失--------
其他---152,816.66---94,416.78
经营活动产生的现金流量净额--285,967,960.42---8,322,433.56
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,902,593,025.96--1,626,825,632.69
减:现金的期初余额--1,702,353,484.52--1,702,353,484.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--200,239,541.44---75,527,851.83
TOP↑