当前位置:首页 - 行情中心 - 运达股份(300772) - 财务分析 - 现金流量表

运达股份

(300772)

  

流通市值:56.36亿  总市值:98.96亿
流通股本:3.09亿   总股本:5.42亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,586,605,854.192,305,363,460.911,283,896,707.127,980,483,646.29
收到的税费返还79,118,000.45252,386.95122,946,029.8863,100,081.34
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计5,983,337,398.252,508,681,598.5111,876,313,092.589,176,446,991.66
购买商品、接受劳务支付的现金6,573,027,537.762,499,160,682.067,886,347,124.577,347,878,311.09
支付给职工以及为职工支付的现金228,809,000.04150,665,305.2341,135,792.71267,666,603.65
支付的各项税费458,882,935.98295,936,981.14231,157,270.31176,558,829.82
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计8,031,805,402.93,599,561,413.589,578,388,944.818,693,874,510.54
经营活动产生的现金流量净额-2,048,468,004.65-1,090,879,815.072,297,924,147.77482,572,481.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金731,166.27------
取得投资收益收到的现金----9,180,0004,980,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24,78624,78670,906.8719,330
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计755,952.2724,7869,250,906.874,999,330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金282,954,130.77146,879,279.321,114,338,402.79675,416,224.93
投资支付的现金4,638,673.24,638,673.232,005,089.332,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计287,592,803.97151,517,952.521,146,343,492.12678,116,224.93
投资活动产生的现金流量净额-286,836,851.7-151,493,166.52-1,137,092,585.25-673,116,894.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金344,856,507.7476,240,609.18411,854,742.47189,085,285
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计344,856,507.7476,240,609.18562,441,542.47385,324,085
偿还债务支付的现金78,369,842.36--21,022,226.883,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,703,003.26,450,108.2718,666,143.5213,930,932.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计213,980,144.849,230,808.2756,696,450.6731,929,498.06
筹资活动产生的现金流量净额130,876,362.967,009,800.91505,745,091.8353,394,586.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-40,037.56-4,653.8274,690.7340,212.7
现金及现金等价物净增加额-2,204,468,531.01-1,175,367,834.51,666,651,345.05162,890,385.83
期初现金及现金等价物余额3,390,312,107.343,390,312,107.341,723,660,762.291,723,660,762.29
期末现金及现金等价物余额1,185,843,576.332,214,944,272.843,390,312,107.341,886,551,148.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润294,225,256.85--493,056,500.07--
加:资产减值准备142,465,192.11--246,001,222.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧61,399,447.06--102,575,191.74--
无形资产摊销2,807,104.46--4,162,577.73--
长期待摊费用摊销748,293.7--1,476,855.37--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失673.58--11,543.32--
固定资产报废损失13,393.59--5,311,608.66--
公允价值变动损失--------
财务费用18,721,534.73--18,236,268.08--
投资损失-19,628,325.34---26,939,444.98--
递延所得税资产减少-48,431,544.46---163,546,155.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,004,093,440.03---2,468,447,700.79--
经营性应收项目的减少-2,311,238,601.02---3,497,677,323.86--
经营性应付项目的增加-1,199,586,682.91--7,581,176,639.81--
未确认的投资损失--------
其他----2,526,365.86--
经营活动产生的现金流量净额-2,048,468,004.65--2,297,924,147.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,185,843,576.33--3,390,312,107.34--
减:现金的期初余额3,390,312,107.34--1,723,660,762.29--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,204,468,531.01--1,666,651,345.05--
TOP↑