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三只松鼠

(300783)

  

流通市值:27.74亿  总市值:271.28亿
流通股本:4100.00万   总股本:4.01亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,882,471,497.4911,782,716,366.167,819,121,828.034,999,195,673.83
收到的税费返还4,969.553,534.743,3003,300
收到其他与经营活动有关的现金17,673,949.3479,876,248.9576,361,102.8142,119,718.32
经营活动现金流入小计3,900,150,416.3811,862,596,149.857,895,486,230.845,041,318,692.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,008,938,253.179,240,602,805.595,697,136,194.683,477,426,180.28
支付给职工以及为职工支付的现金102,604,565.34357,727,192.46250,134,806.06140,457,158.77
支付的各项税费102,839,592.29469,532,687.04404,950,815.18289,291,454.26
支付其他与经营活动有关的现金644,826,036.152,123,978,398.961,222,035,944.91687,769,287.95
经营活动现金流出小计2,859,208,446.9512,191,841,084.057,574,257,760.834,594,944,081.26
经营活动产生的现金流量净额1,040,941,969.43-329,244,934.2321,228,470.01446,374,610.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金300,000,0002,566,566,632.431,636,556,897.1303,624,832.57
取得投资收益收到的现金2,158,837.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
71,818.94754,913.2436,129.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计302,230,656.52,567,321,545.671,636,593,026.46303,624,832.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,502,651215,567,571.37150,584,937.0398,084,937.03
投资支付的现金500,000,0002,556,556,897.11,636,556,897.1300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计529,502,6512,772,124,468.471,787,141,834.13398,084,937.03
投资活动产生的现金流量净额-227,271,994.5-204,802,922.8-150,548,807.67-94,460,104.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000,000245,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000,000804,880,000559,880,000--
偿还债务支付的现金155,000,000100,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金865,797.832,991,664.552,274,999.98--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--15,106,528.6----
筹资活动现金流出小计155,865,797.83118,098,193.152,274,999.98--
筹资活动产生的现金流量净额-145,865,797.83686,781,806.85557,605,000.02--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---731,296.4-537,234.83--
现金及现金等价物净增加额667,804,177.1152,002,653.45727,747,427.53351,914,506.43
期初现金及现金等价物余额963,496,836.87811,494,183.42816,797,979.46816,797,979.46
期末现金及现金等价物余额1,631,301,013.97963,496,836.871,544,545,406.991,168,712,485.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--238,746,681.23--266,458,631.6
加:资产减值准备--4,877,693.56--3,296,270.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,937,533.83--15,861,255.95
无形资产摊销--2,902,119.94--1,389,572.73
长期待摊费用摊销--20,188,214.45--8,558,604.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--185,950.83---111,692.64
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--4,225,754.03--1,508,333.33
投资损失---10,449,050.99---2,251,967.38
递延所得税资产减少---2,436,874.05---358,020.06
递延所得税负债增加--104,912.01----
存货的减少---1,240,871,129.67--754,259,152.57
经营性应收项目的减少---217,632,632.23---626,098,587.82
经营性应付项目的增加--839,499,481.02--23,863,057.62
未确认的投资损失--------
其他---1,523,588.16----
经营活动产生的现金流量净额---329,244,934.2--446,374,610.89
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--963,496,836.87--1,168,712,485.89
减:现金的期初余额--811,494,183.42--816,797,979.46
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--152,002,653.45--351,914,506.43
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