流通市值:17.12亿 | 总市值:24.25亿 | ||
流通股本:7058.24万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,275,016.49 | 528,199,126.53 | 423,699,824.65 | 294,059,133.71 |
收到的税费返还 | 77,664.88 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,636,556.25 | 61,582,222.29 | 27,106,965.52 | 22,595,253.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 146,989,237.62 | 589,781,348.82 | 450,806,790.17 | 316,654,387.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,801,003.86 | 329,136,527.63 | 306,502,612.08 | 194,158,441.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,404,396.38 | 60,722,333.2 | 45,037,488.92 | 30,286,571.76 |
支付的各项税费 | 19,811,191.07 | 78,070,467.73 | 69,408,854.01 | 54,336,370.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,376,171.07 | 94,951,637.39 | 8,377,872.25 | 2,915,421.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 189,392,762.38 | 562,880,965.95 | 429,326,827.26 | 281,696,805.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,403,524.76 | 26,900,382.87 | 21,479,962.91 | 34,957,581.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,503,209.22 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,525 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 11,950,556.24 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 63,460,290.46 | - | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,072,806.93 | 47,387,097.46 | 23,256,116.32 | 21,453,744.61 |
投资支付的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 41,410,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 18,072,806.93 | 138,797,097.46 | 73,256,116.32 | 71,453,744.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,072,806.93 | -75,336,807 | -73,256,116.32 | -71,453,744.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 322,200,000 | 3,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 9,200,000 | 3,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 6,000,000 | 15,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 343,396,226.41 | 313,396,226.41 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000 | 337,200,000 | 346,396,226.41 | 313,396,226.41 |
偿还债务支付的现金 | 9,500,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 785,316.66 | 30,055,611.09 | 30,017,981.47 | 30,017,981.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 7,953,048.84 | 110,996,726.41 | 63,531,726.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,285,316.66 | 38,008,659.93 | 141,014,707.88 | 93,549,707.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,285,316.66 | 299,191,340.07 | 205,381,518.53 | 219,846,518.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125,089.78 | 550,271.92 | -981,277.15 | -117,950.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,636,558.57 | 251,305,187.86 | 152,624,087.97 | 183,232,405.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 630,045,287.01 | 378,740,099.15 | 390,690,655.39 | 390,690,655.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 565,408,728.44 | 630,045,287.01 | 543,314,743.36 | 573,923,060.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 106,840,826.57 | - | 100,461,045.88 |
资产减值准备 | - | 390,126.22 | - | -1,360,167.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,961,179.77 | - | 25,371,790.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,961,179.77 | - | 25,371,790.72 |
无形资产摊销 | - | 1,544,472.14 | - | 1,350,495.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 107,144.78 | - | 57,577.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,056.39 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 7,881,285.34 | - | -823,819.7 |
投资损失 | - | -137,358.26 | - | 751,634.18 |
递延所得税 | - | -3,658,453.99 | - | -908,112.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,057,107.94 | - | -908,112.74 |
递延所得税负债增加 | - | -1,601,346.05 | - | 0 |
存货的减少 | - | -156,036,742.93 | - | 1,784,118.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -94,517,956.77 | - | -118,020,022.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 115,500,173.07 | - | 25,467,286.34 |
其他 | - | 2,711,868.02 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 1,863,106.8 | - | - |
现金的期末余额 | - | 630,045,287.01 | - | 573,923,060.69 |
减:现金的期初余额 | - | 378,740,099.15 | - | 390,690,655.39 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |