流通市值:47.18亿 | 总市值:93.60亿 | ||
流通股本:2.42亿 | 总股本:4.80亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,305,168.97 | 3,256,405,868.27 | 2,705,243,225.63 | 1,895,438,567.21 |
收到的税费返还 | - | 771,587.95 | 771,587.95 | 771,587.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,823,857.51 | 80,928,167.63 | 59,746,882.41 | 52,277,761.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 367,129,026.48 | 3,338,105,623.85 | 2,765,761,695.99 | 1,948,487,916.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,724,739.65 | 917,452,477.76 | 789,219,218.43 | 652,623,659.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,231,501.37 | 515,451,082.09 | 410,677,950.29 | 300,818,350.33 |
支付的各项税费 | 16,572,571.95 | 227,594,295.09 | 202,588,803.27 | 158,767,970.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,816,194.11 | 65,673,691.93 | 46,052,963.53 | 32,108,489.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 232,345,007.08 | 1,726,171,546.87 | 1,448,538,935.52 | 1,144,318,470.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,784,019.4 | 1,611,934,076.98 | 1,317,222,760.47 | 804,169,446.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,220,000,000 | 8,648,000,000 | 5,113,000,000 | 3,290,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 18,259,184.83 | 57,038,428.02 | 38,252,499.81 | 24,829,689.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,092,206.3 | 24,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,238,259,184.83 | 8,707,130,634.32 | 5,151,276,499.81 | 3,314,829,689.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,609,737.41 | 20,570,572.01 | 17,851,554.14 | 14,254,011 |
投资支付的现金 | 3,200,000,000 | 10,030,800,000 | 6,353,000,000 | 3,463,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,202,609,737.41 | 10,051,370,572.01 | 6,370,851,554.14 | 3,477,254,011 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,649,447.42 | -1,344,239,937.69 | -1,219,575,054.33 | -162,424,321.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 147,363,600 | 75,025,800 | 1,680,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,360,000 | 3,024,000 | 1,680,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,196,132.55 | 31,670,029.16 | 14,166,811.05 | 13,774,231.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,196,132.55 | 179,033,629.16 | 89,192,611.05 | 15,454,231.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,196,132.55 | -179,033,629.16 | -89,192,611.05 | -15,454,231.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137,869.85 | 2,064,729.29 | -1,464,006.57 | 580,151.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 157,375,204.12 | 90,725,239.42 | 6,991,088.52 | 626,871,045.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 548,638,639.14 | 457,913,399.72 | 457,913,399.72 | 457,913,399.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 706,013,843.26 | 548,638,639.14 | 464,904,488.24 | 1,084,784,444.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 143,063,319.71 | - | 283,220,544.87 |
资产减值准备 | - | 125,294,075.45 | - | 28,018,183.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 245,288,320.04 | - | 127,791,152.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 245,288,320.04 | - | 127,791,152.24 |
无形资产摊销 | - | 6,897,565.85 | - | 3,439,993.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,739,396.92 | - | 14,421,185.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -42,301.33 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 887,993.21 | - | 688,107.75 |
公允价值变动损失 | - | -30,010,438.34 | - | -13,814,533.26 |
财务费用 | - | 3,426,872.05 | - | 947,602.71 |
投资损失 | - | -27,705,664.86 | - | -10,142,706.79 |
递延所得税 | - | -28,184,858.51 | - | -3,852,850.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,111,484.64 | - | 2,274,743.48 |
递延所得税负债增加 | - | -24,073,373.87 | - | -6,127,594.33 |
存货的减少 | - | 166,271,441.03 | - | 68,556,804.72 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,349,273,725.78 | - | 796,848,138.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -394,492,763.96 | - | -503,746,905.92 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 548,638,639.14 | - | 1,084,784,444.81 |
减:现金的期初余额 | - | 457,913,399.72 | - | 457,913,399.72 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |