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美畅股份

(300861)

  

流通市值:47.18亿  总市值:93.60亿
流通股本:2.42亿   总股本:4.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金341,305,168.973,256,405,868.272,705,243,225.631,895,438,567.21
收到的税费返还-771,587.95771,587.95771,587.95
收到其他与经营活动有关的现金25,823,857.5180,928,167.6359,746,882.4152,277,761.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计367,129,026.483,338,105,623.852,765,761,695.991,948,487,916.51
购买商品、接受劳务支付的现金107,724,739.65917,452,477.76789,219,218.43652,623,659.7
支付给职工以及为职工支付的现金99,231,501.37515,451,082.09410,677,950.29300,818,350.33
支付的各项税费16,572,571.95227,594,295.09202,588,803.27158,767,970.85
支付其他与经营活动有关的现金8,816,194.1165,673,691.9346,052,963.5332,108,489.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计232,345,007.081,726,171,546.871,448,538,935.521,144,318,470.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额134,784,019.41,611,934,076.981,317,222,760.47804,169,446.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,220,000,0008,648,000,0005,113,000,0003,290,000,000
取得投资收益收到的现金18,259,184.8357,038,428.0238,252,499.8124,829,689.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,092,206.324,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,238,259,184.838,707,130,634.325,151,276,499.813,314,829,689.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,609,737.4120,570,572.0117,851,554.1414,254,011
投资支付的现金3,200,000,00010,030,800,0006,353,000,0003,463,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,202,609,737.4110,051,370,572.016,370,851,554.143,477,254,011
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额35,649,447.42-1,344,239,937.69-1,219,575,054.33-162,424,321.96
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-147,363,60075,025,8001,680,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-3,360,0003,024,0001,680,000
支付其他与筹资活动有关的现金13,196,132.5531,670,029.1614,166,811.0513,774,231.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计13,196,132.55179,033,629.1689,192,611.0515,454,231.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-13,196,132.55-179,033,629.16-89,192,611.05-15,454,231.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137,869.852,064,729.29-1,464,006.57580,151.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额157,375,204.1290,725,239.426,991,088.52626,871,045.09
加:期初现金及现金等价物余额548,638,639.14457,913,399.72457,913,399.72457,913,399.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额706,013,843.26548,638,639.14464,904,488.241,084,784,444.81
补充资料:
净利润-143,063,319.71-283,220,544.87
资产减值准备-125,294,075.45-28,018,183.97
固定资产和投资性房地产折旧-245,288,320.04-127,791,152.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-245,288,320.04-127,791,152.24
无形资产摊销-6,897,565.85-3,439,993.81
长期待摊费用摊销-29,739,396.92-14,421,185.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,301.33-0
固定资产报废损失-887,993.21-688,107.75
公允价值变动损失--30,010,438.34--13,814,533.26
财务费用-3,426,872.05-947,602.71
投资损失--27,705,664.86--10,142,706.79
递延所得税--28,184,858.51--3,852,850.85
其中:递延所得税资产减少--4,111,484.64-2,274,743.48
递延所得税负债增加--24,073,373.87--6,127,594.33
存货的减少-166,271,441.03-68,556,804.72
经营性应收项目的减少-1,349,273,725.78-796,848,138.15
经营性应付项目的增加--394,492,763.96--503,746,905.92
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-548,638,639.14-1,084,784,444.81
减:现金的期初余额-457,913,399.72-457,913,399.72
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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