流通市值:14.76亿 | 总市值:28.28亿 | ||
流通股本:5740.63万 | 总股本:1.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,113,694,009.82 | 744,191,828.76 | 345,974,588.97 | 878,677,558.05 |
收到的税费返还 | 2,039,740.78 | 2,039,740.78 | - | 5,397,411.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,348,976.99 | 3,111,069.94 | 1,833,887.85 | 6,796,489.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,120,082,727.59 | 749,342,639.48 | 347,808,476.82 | 890,871,458.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,026,366,229.71 | 669,810,589.22 | 343,954,342.43 | 1,088,665,129.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,791,019.77 | 43,311,821.02 | 23,670,195.03 | 68,766,514.44 |
支付的各项税费 | 16,518,625.64 | 6,219,527.23 | 4,076,155.09 | 29,658,174.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,706,822.71 | 16,047,164.39 | 6,530,837.92 | 13,277,038.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,139,382,697.83 | 735,389,101.86 | 378,231,530.47 | 1,200,366,856.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,299,970.24 | 13,953,537.62 | -30,423,053.65 | -309,495,398.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 16,302,776.06 | 21,302,776.06 | - | 530,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,888.89 | 3,888.89 | - | 4,730,251.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 46,437.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 16,306,664.95 | 21,306,664.95 | - | 534,776,688.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,662,033.29 | 37,370,910.85 | 23,193,673 | 97,281,182.56 |
投资支付的现金 | 170,320,000 | 20,070,000 | 5,000,000 | 481,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 218,982,033.29 | 57,440,910.85 | 28,193,673 | 579,181,182.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,675,368.34 | -36,134,245.9 | -28,193,673 | -44,404,493.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 261,974,317.69 | 153,840,000 | 87,100,000 | 437,695,766.12 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 261,974,317.69 | 153,840,000 | 87,100,000 | 437,695,766.12 |
偿还债务支付的现金 | 98,766,758.4 | 64,600,000 | 25,500,000 | 97,880,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,903,141.6 | 38,719,879.38 | 1,038,392.78 | 17,013,427.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 138,669,900 | 103,319,879.38 | 26,538,392.78 | 114,893,427.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123,304,417.69 | 50,520,120.62 | 60,561,607.22 | 322,802,338.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 997.14 | 1,371.9 | -2,026.78 | -39,875.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,669,923.75 | 28,340,784.24 | 1,942,853.79 | -31,137,428.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 167,355,697.29 | 167,355,697.29 | 167,355,697.29 | 198,493,125.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,685,773.54 | 195,696,481.53 | 169,298,551.08 | 167,355,697.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,416,209.18 | - | 73,450,540.5 |
资产减值准备 | - | 4,037,892.75 | - | -4,422,693.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,108,576.08 | - | 7,734,167.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,108,576.08 | - | 7,734,167.03 |
无形资产摊销 | - | 343,010.78 | - | 484,580.1 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 38,041.5 |
财务费用 | - | 3,038,867.89 | - | 6,651,721.75 |
投资损失 | - | -314,096.46 | - | -9,386,251.73 |
递延所得税 | - | -819,394.46 | - | 1,403,351.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -595,542.21 | - | 664,789.36 |
递延所得税负债增加 | - | -223,852.25 | - | 738,562.56 |
存货的减少 | - | -112,152,831.32 | - | -70,309,837.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -83,674,582.96 | - | -442,678,048.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 147,969,886.14 | - | 127,539,030.3 |
现金的期末余额 | - | 195,696,481.53 | - | 167,355,697.29 |
减:现金的期初余额 | - | 167,355,697.29 | - | 198,493,125.72 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-11 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |