当前位置:首页 - 行情中心 - 盛德鑫泰(300881) - 财务分析 - 现金流量表

盛德鑫泰

(300881)

  

流通市值:14.76亿  总市值:28.28亿
流通股本:5740.63万   总股本:1.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,113,694,009.82744,191,828.76345,974,588.97878,677,558.05
收到的税费返还2,039,740.782,039,740.78-5,397,411.04
收到其他与经营活动有关的现金4,348,976.993,111,069.941,833,887.856,796,489.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,120,082,727.59749,342,639.48347,808,476.82890,871,458.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,026,366,229.71669,810,589.22343,954,342.431,088,665,129.48
支付给职工以及为职工支付的现金63,791,019.7743,311,821.0223,670,195.0368,766,514.44
支付的各项税费16,518,625.646,219,527.234,076,155.0929,658,174.21
支付其他与经营活动有关的现金32,706,822.7116,047,164.396,530,837.9213,277,038.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,139,382,697.83735,389,101.86378,231,530.471,200,366,856.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,299,970.2413,953,537.62-30,423,053.65-309,495,398.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金16,302,776.0621,302,776.06-530,000,000
取得投资收益收到的现金3,888.893,888.89-4,730,251.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---46,437.5
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计16,306,664.9521,306,664.95-534,776,688.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,662,033.2937,370,910.8523,193,67397,281,182.56
投资支付的现金170,320,00020,070,0005,000,000481,900,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计218,982,033.2957,440,910.8528,193,673579,181,182.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-202,675,368.34-36,134,245.9-28,193,673-44,404,493.65
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金261,974,317.69153,840,00087,100,000437,695,766.12
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计261,974,317.69153,840,00087,100,000437,695,766.12
偿还债务支付的现金98,766,758.464,600,00025,500,00097,880,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,903,141.638,719,879.381,038,392.7817,013,427.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计138,669,900103,319,879.3826,538,392.78114,893,427.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额123,304,417.6950,520,120.6260,561,607.22322,802,338.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响997.141,371.9-2,026.78-39,875.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-98,669,923.7528,340,784.241,942,853.79-31,137,428.43
加:期初现金及现金等价物余额167,355,697.29167,355,697.29167,355,697.29198,493,125.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额68,685,773.54195,696,481.53169,298,551.08167,355,697.29
补充资料:
净利润-51,416,209.18-73,450,540.5
资产减值准备-4,037,892.75--4,422,693.62
固定资产和投资性房地产折旧-4,108,576.08-7,734,167.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,108,576.08-7,734,167.03
无形资产摊销-343,010.78-484,580.1
固定资产报废损失---38,041.5
财务费用-3,038,867.89-6,651,721.75
投资损失--314,096.46--9,386,251.73
递延所得税--819,394.46-1,403,351.92
其中:递延所得税资产减少--595,542.21-664,789.36
递延所得税负债增加--223,852.25-738,562.56
存货的减少--112,152,831.32--70,309,837.86
经营性应收项目的减少--83,674,582.96--442,678,048.26
经营性应付项目的增加-147,969,886.14-127,539,030.3
现金的期末余额-195,696,481.53-167,355,697.29
减:现金的期初余额-167,355,697.29-198,493,125.72
公告日期2023-10-252023-08-112023-04-182023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑