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松原安全

(300893)

  

流通市值:38.45亿  总市值:76.94亿
流通股本:1.58亿   总股本:3.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金504,664,415.691,661,259,210.491,172,235,004.83749,924,458.54
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还-0--
收到其他与经营活动有关的现金25,690,899.3724,406,296.9916,534,380.7613,469,077.77
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计530,355,315.061,685,665,507.481,188,769,385.59763,393,536.31
购买商品、接受劳务支付的现金411,639,231.991,165,575,247.16698,792,816.22439,430,017.47
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金67,492,599.74218,252,107.25193,725,856.83131,158,642.8
支付的各项税费33,048,877.9491,657,441.8567,896,254.8543,884,704.45
支付其他与经营活动有关的现金38,492,881.5570,657,012.0879,359,710.4947,366,136.77
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计550,673,591.221,546,141,808.341,039,774,638.39661,839,501.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-20,318,276.16139,523,699.14148,994,747.2101,554,034.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金--00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,5001,831,012.41,694,281.41,643,191.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计150,5001,831,012.41,694,281.41,643,191.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,399,733.03621,143,797.58418,788,110280,951,018.9
投资支付的现金-0--
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-020,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计73,399,733.03621,143,797.58438,788,110280,951,018.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,249,233.03-619,312,785.18-437,093,828.6-279,307,827.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-8,121,6326,546,3446,546,344
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金115,518,364.4972,946,849.55714,040,000300,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计115,518,364.4981,068,481.55720,586,344306,546,344
偿还债务支付的现金51,010,000319,050,087.1240,420,00020,020,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,189,305.0761,125,354.0857,429,514.7153,403,567.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金-22,484,730.9230,0000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计55,199,305.07402,660,172.1297,879,514.7173,423,567.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额60,319,059.33578,408,309.45422,706,829.29233,122,776.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,717.86-56,217.34-139,021.992,225.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-33,235,73298,563,006.07134,468,725.955,371,208.88
加:期初现金及现金等价物余额112,049,863.6913,486,857.6213,486,857.6213,486,857.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额78,814,131.69112,049,863.69147,955,583.5268,858,066.5
补充资料:
净利润-260,384,779.07-123,311,652.65
资产减值准备-56,377,551.25-9,848,497.23
固定资产和投资性房地产折旧-76,903,400.59-36,384,881.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-76,903,400.59-36,384,881.64
无形资产摊销-4,371,273.77-1,831,913.06
长期待摊费用摊销-17,040,024.89-7,600,949.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--232,306.13--130,873.07
固定资产报废损失-112,171.33--60,495.77
公允价值变动损失-108,597.51-270,631.89
财务费用-20,006,649.08-6,845,270.2
投资损失---0
递延所得税--11,402,453.71--1,842,265.13
其中:递延所得税资产减少--2,248,770.23--16,856.86
递延所得税负债增加--9,153,683.48--1,825,408.27
存货的减少--97,709,735.85-600,230.54
经营性应收项目的减少--505,674,866.17--58,102,202.62
经营性应付项目的增加-311,675,744.68--30,690,894.74
其他-6,341,269.59-4,585,602.19
现金的期末余额-112,049,863.69-68,858,066.5
减:现金的期初余额-13,486,857.62-13,486,857.62
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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