流通市值:38.45亿 | 总市值:76.94亿 | ||
流通股本:1.58亿 | 总股本:3.17亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,664,415.69 | 1,661,259,210.49 | 1,172,235,004.83 | 749,924,458.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | - | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,690,899.37 | 24,406,296.99 | 16,534,380.76 | 13,469,077.77 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 530,355,315.06 | 1,685,665,507.48 | 1,188,769,385.59 | 763,393,536.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,639,231.99 | 1,165,575,247.16 | 698,792,816.22 | 439,430,017.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,492,599.74 | 218,252,107.25 | 193,725,856.83 | 131,158,642.8 |
支付的各项税费 | 33,048,877.94 | 91,657,441.85 | 67,896,254.85 | 43,884,704.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,492,881.55 | 70,657,012.08 | 79,359,710.49 | 47,366,136.77 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 550,673,591.22 | 1,546,141,808.34 | 1,039,774,638.39 | 661,839,501.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,318,276.16 | 139,523,699.14 | 148,994,747.2 | 101,554,034.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,500 | 1,831,012.4 | 1,694,281.4 | 1,643,191.4 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 150,500 | 1,831,012.4 | 1,694,281.4 | 1,643,191.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,399,733.03 | 621,143,797.58 | 418,788,110 | 280,951,018.9 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 20,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 73,399,733.03 | 621,143,797.58 | 438,788,110 | 280,951,018.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,249,233.03 | -619,312,785.18 | -437,093,828.6 | -279,307,827.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 8,121,632 | 6,546,344 | 6,546,344 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 115,518,364.4 | 972,946,849.55 | 714,040,000 | 300,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 115,518,364.4 | 981,068,481.55 | 720,586,344 | 306,546,344 |
偿还债务支付的现金 | 51,010,000 | 319,050,087.1 | 240,420,000 | 20,020,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,189,305.07 | 61,125,354.08 | 57,429,514.71 | 53,403,567.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,484,730.92 | 30,000 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 55,199,305.07 | 402,660,172.1 | 297,879,514.71 | 73,423,567.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,319,059.33 | 578,408,309.45 | 422,706,829.29 | 233,122,776.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,717.86 | -56,217.34 | -139,021.99 | 2,225.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,235,732 | 98,563,006.07 | 134,468,725.9 | 55,371,208.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,049,863.69 | 13,486,857.62 | 13,486,857.62 | 13,486,857.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 78,814,131.69 | 112,049,863.69 | 147,955,583.52 | 68,858,066.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 260,384,779.07 | - | 123,311,652.65 |
资产减值准备 | - | 56,377,551.25 | - | 9,848,497.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,903,400.59 | - | 36,384,881.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,903,400.59 | - | 36,384,881.64 |
无形资产摊销 | - | 4,371,273.77 | - | 1,831,913.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,040,024.89 | - | 7,600,949.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -232,306.13 | - | -130,873.07 |
固定资产报废损失 | - | 112,171.33 | - | -60,495.77 |
公允价值变动损失 | - | 108,597.51 | - | 270,631.89 |
财务费用 | - | 20,006,649.08 | - | 6,845,270.2 |
投资损失 | - | - | - | 0 |
递延所得税 | - | -11,402,453.71 | - | -1,842,265.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,248,770.23 | - | -16,856.86 |
递延所得税负债增加 | - | -9,153,683.48 | - | -1,825,408.27 |
存货的减少 | - | -97,709,735.85 | - | 600,230.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -505,674,866.17 | - | -58,102,202.62 |
经营性应付项目的增加 | - | 311,675,744.68 | - | -30,690,894.74 |
其他 | - | 6,341,269.59 | - | 4,585,602.19 |
现金的期末余额 | - | 112,049,863.69 | - | 68,858,066.5 |
减:现金的期初余额 | - | 13,486,857.62 | - | 13,486,857.62 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |