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汇创达

(300909)

  

流通市值:32.32亿  总市值:48.93亿
流通股本:1.14亿   总股本:1.73亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,097,303,556.93897,721,597.9501,153,875.551,145,694,653.28
收到的税费返还20,665,120.8714,356,558.047,214,093.5838,399,602.79
收到其他与经营活动有关的现金19,204,508.3511,632,368.358,123,069.5939,666,086.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,137,173,186.15923,710,524.29516,491,038.721,223,760,342.42
购买商品、接受劳务支付的现金542,890,040.39451,621,731.55244,055,579.68762,495,502.67
支付给职工以及为职工支付的现金201,203,035.35133,208,542.2861,752,903.99251,066,732.78
支付的各项税费38,193,609.7124,526,988.7414,312,176.8665,595,388.32
支付其他与经营活动有关的现金96,052,810.6856,587,966.7634,534,603.6177,291,008.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计878,339,496.13665,945,229.33354,655,264.141,156,448,631.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额258,833,690.02257,765,294.96161,835,774.5867,311,710.64
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金15,431,625.214,790,547.3611,090,305.355,002,188.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,049,388.91548,056.91-44,000358,142
收到的其他与投资活动有关的现金566,671,673.04386,671,673.04229,217,865.55682,958,885.27
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计583,152,687.15402,010,277.31240,264,170.9688,319,216.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,957,864.56164,136,642.9565,199,041.19158,838,654.15
投资支付的现金7,906,311.97,953,948.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金---34,675,402.18
支付其他与投资活动有关的现金645,272,354.83445,898,659.27161,706,159.76677,964,034.63
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计925,136,531.29617,989,250.67226,905,200.95871,478,090.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-341,983,844.14-215,978,973.3613,358,969.95-183,158,874.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---145,566,034.6
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---5,000,000
取得借款收到的现金134,727,974.7269,486,099.7245,486,099.72108,917,388.89
收到其他与筹资活动有关的现金2,975.34--83,650,103.42
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计134,730,950.0669,486,099.7245,486,099.72338,133,526.91
偿还债务支付的现金60,640,00060,000,00060,000,00072,407,840.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,042,833.6427,920,170.46343,944.453,029,878.51
支付其他与筹资活动有关的现金84,893,527.9373,823,545.57,839,430.35125,803,028.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计174,576,361.57161,743,715.9668,183,374.8201,240,747.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-39,845,411.51-92,257,616.24-22,697,275.08136,892,779.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,068,753.772,692,663.02701,894.28-1,153,131.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-119,926,811.86-47,778,631.62153,199,363.7319,892,483.68
加:期初现金及现金等价物余额345,466,573.87345,466,573.87345,466,573.87325,574,090.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额225,539,762.01297,687,942.25498,665,937.6345,466,573.87
补充资料:
净利润-43,230,270.13-87,033,865.15
资产减值准备-11,294,201.34-15,545,039.86
固定资产和投资性房地产折旧-27,535,361.67-42,092,632.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,535,361.67-42,092,632.34
无形资产摊销-3,832,556.07-7,436,134.12
长期待摊费用摊销-9,042,863.6-15,218,042.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,096.96-2,143,856.27
固定资产报废损失-642,077.47-1,273,145.62
公允价值变动损失-29,041.67--897,412.98
财务费用--3,814,512.22-13,717,480.16
投资损失--3,310,098.77--8,499,454.75
递延所得税--1,956,634.26-199,911.92
其中:递延所得税资产减少--1,956,634.26-199,911.92
存货的减少--1,583,069.87--34,982,541.66
经营性应收项目的减少-119,306,199.14--196,383,775.21
经营性应付项目的增加-34,396,974.42-71,478,397.39
其他---11,206,266.21
现金的期末余额-297,687,942.25-345,466,573.87
减:现金的期初余额-345,466,573.87-325,574,090.19
公告日期2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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