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汇创达

(300909)

  

流通市值:10.06亿  总市值:40.22亿
流通股本:2522.67万   总股本:1.01亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,019,882.44610,087,634.57385,553,646.28273,049,119.37
收到的税费返还15,551,633.6419,353,029.3315,215,535.656,504,483.86
收到其他与经营活动有关的现金----3,219,010.82,819,869.57
经营活动现金流入小计141,261,410.14635,080,089.39403,988,192.73282,373,472.8
购买商品、接受劳务支付的现金103,671,069.01357,499,215.24247,924,539.2159,656,670.67
支付给职工以及为职工支付的现金33,108,598.84108,731,813.2675,341,907.8351,910,980.85
支付的各项税费5,872,301.6724,801,985.716,297,210.8511,349,161.23
支付其他与经营活动有关的现金----14,025,072.4515,572,791.6
经营活动现金流出小计163,450,121.93528,557,635.15353,588,730.33238,489,604.35
经营活动产生的现金流量净额-22,188,711.79106,522,454.2450,399,462.443,883,868.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,000,000------
取得投资收益收到的现金2,430,473.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
401,6543,394,285.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,832,127.023,394,285.36----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,466,410.7386,859,639.2857,096,865.6945,372,616.15
投资支付的现金296,000,00091,812,500----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计358,466,410.73178,672,139.2857,096,865.6945,372,616.15
投资活动产生的现金流量净额-305,634,283.71-175,277,853.92-57,096,865.69-45,372,616.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--82,500,00047,500,00012,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--783,398,597.7547,500,00012,500,000
偿还债务支付的现金42,927,444.4434,600,00013,250,0004,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金536,206.941,901,537.481,180,476.39731,987.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,039,004.14
筹资活动现金流出小计43,463,651.3854,727,065.7914,430,476.3910,270,991.65
筹资活动产生的现金流量净额-43,463,651.38728,671,531.9633,069,523.612,229,008.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,244,715.1205,220.28-7,699,500.3675,293.98
现金及现金等价物净增加额-372,531,361.98660,121,352.5618,672,619.96815,554.63
期初现金及现金等价物余额679,223,711.2919,102,358.7319,102,128.1719,102,358.73
期末现金及现金等价物余额306,692,349.31679,223,711.2937,774,748.1319,917,913.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--94,628,855.58--45,929,209.84
加:资产减值准备--8,821,887.89--8,303,450.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,253,125.95--6,645,248.41
无形资产摊销--983,833.85--482,241.33
长期待摊费用摊销--3,428,416.38--1,359,248.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--859,712.2--63,972.11
固定资产报废损失--104,369.62----
公允价值变动损失--------
财务费用--1,901,358.29--731,987.51
投资损失--------
递延所得税资产减少--44,485.91---4,879,786.8
递延所得税负债增加--------
存货的减少---32,078,690.93---26,129,998.28
经营性应收项目的减少---97,050,417.79--2,225,493
经营性应付项目的增加--107,625,517.29--9,577,877.33
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--106,522,454.24--43,883,868.45
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--679,223,711.29--19,917,913.36
减:现金的期初余额--19,102,358.73--19,102,358.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--660,121,352.56--815,554.63
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