当前位置:首页 - 行情中心 - 汇创达(300909) - 财务分析 - 现金流量表

汇创达

(300909)

  

流通市值:25.93亿  总市值:41.89亿
流通股本:1.07亿   总股本:1.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金782,512,418.21513,847,893.13238,399,625.56890,446,538.75
收到的税费返还23,595,504.5315,364,334.419,328,179.7945,739,061.42
收到其他与经营活动有关的现金29,259,746.17,865,151.577,041,146.128,547,779.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计835,367,668.84537,077,379.11254,768,951.45964,733,379.27
购买商品、接受劳务支付的现金481,823,899.51302,980,876.84135,569,567.16529,676,763.87
支付给职工以及为职工支付的现金173,010,854.79108,414,787.8537,379,367.74166,068,758.39
支付的各项税费49,291,993.3531,725,240.3917,388,203.1736,127,284.65
支付其他与经营活动有关的现金126,689,688.551,765,572.4828,801,650.637,339,617.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计830,816,436.15494,886,477.56219,138,788.67769,212,424.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,551,232.6942,190,901.5535,630,162.78195,520,954.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--5,739,253.07-
取得投资收益收到的现金2,311,529.921,788,043.38857,137.565,248,384.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额693,477.5422,5006,0007,260,203.85
收到的其他与投资活动有关的现金400,898,737.22283,502,449.75145,650,000517,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计403,903,744.64285,712,993.13152,252,390.63530,008,588.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,741,394.2678,944,616.4576,677,166.61172,892,312.11
投资支付的现金32,645,402.1830,895,402.18329,036.4124,325,689.16
支付其他与投资活动有关的现金481,889,941.17287,926,555.54203,910,000548,659,750
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计610,276,737.61397,766,574.17280,916,203.02745,877,751.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-206,372,992.97-112,053,581.04-128,663,812.39-215,869,162.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金147,316,034.66,750,00012,746,0002,004,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,750,00012,746,0002,004,000
取得借款收到的现金149,379,638.89148,379,638.8968,000,00079,551,840.16
收到其他与筹资活动有关的现金23,985,684.3923,994,724.39--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计320,681,357.88179,124,363.2880,746,00081,555,840.16
偿还债务支付的现金44,748,264.1542,784,264.1524,516,707.4916,232,672.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,149,921.961,051,052.78550,877.6851,126,399.12
支付其他与筹资活动有关的现金19,191,505.1422,431,966.3565,289.7640,838,743.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计66,089,691.2566,267,283.2825,132,874.93108,197,814.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额254,591,666.63112,857,08055,613,125.07-26,641,974.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,632,251.57-4,920,304.76-4,922,608.8314,605,746.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额51,137,654.7838,074,095.75-42,343,133.37-32,384,436.42
加:期初现金及现金等价物余额325,574,090.19325,574,090.19325,574,090.19357,958,526.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额376,711,744.97363,648,185.94283,230,956.82325,574,090.19
补充资料:
净利润-19,729,647.69-125,239,045.8
资产减值准备-6,545,165.2-2,034,501.36
固定资产和投资性房地产折旧-22,846,770.06-21,801,507.8
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,846,770.06-21,801,507.8
无形资产摊销-4,136,751.83-1,942,485.28
长期待摊费用摊销-4,811,766.65-8,986,303.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--207,111.78-2,405,682.79
固定资产报废损失--51,937.8--
公允价值变动损失--112,438.36-2,914,348.42
财务费用-4,558,355.36--8,513,324.75
投资损失--4,221,232.4--4,760,666.06
递延所得税--3,823,166.81-2,595,531.58
其中:递延所得税资产减少--3,545,466.81-2,595,531.58
递延所得税负债增加--277,700--
存货的减少--7,131,294.75-10,841,789.42
经营性应收项目的减少-1,577,175.44--86,884,229.16
经营性应付项目的增加--25,747,060.1-91,572,342.06
现金的期末余额-363,648,185.94-325,574,090.19
减:现金的期初余额-325,574,090.19-357,958,526.61
公告日期2023-10-282023-08-222023-04-272023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑