流通市值:25.93亿 | 总市值:41.89亿 | ||
流通股本:1.07亿 | 总股本:1.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,512,418.21 | 513,847,893.13 | 238,399,625.56 | 890,446,538.75 |
收到的税费返还 | 23,595,504.53 | 15,364,334.41 | 9,328,179.79 | 45,739,061.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,259,746.1 | 7,865,151.57 | 7,041,146.1 | 28,547,779.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 835,367,668.84 | 537,077,379.11 | 254,768,951.45 | 964,733,379.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,823,899.51 | 302,980,876.84 | 135,569,567.16 | 529,676,763.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,010,854.79 | 108,414,787.85 | 37,379,367.74 | 166,068,758.39 |
支付的各项税费 | 49,291,993.35 | 31,725,240.39 | 17,388,203.17 | 36,127,284.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,689,688.5 | 51,765,572.48 | 28,801,650.6 | 37,339,617.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 830,816,436.15 | 494,886,477.56 | 219,138,788.67 | 769,212,424.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,551,232.69 | 42,190,901.55 | 35,630,162.78 | 195,520,954.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 5,739,253.07 | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,311,529.92 | 1,788,043.38 | 857,137.56 | 5,248,384.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 693,477.5 | 422,500 | 6,000 | 7,260,203.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 400,898,737.22 | 283,502,449.75 | 145,650,000 | 517,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 403,903,744.64 | 285,712,993.13 | 152,252,390.63 | 530,008,588.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,741,394.26 | 78,944,616.45 | 76,677,166.61 | 172,892,312.11 |
投资支付的现金 | 32,645,402.18 | 30,895,402.18 | 329,036.41 | 24,325,689.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 481,889,941.17 | 287,926,555.54 | 203,910,000 | 548,659,750 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 610,276,737.61 | 397,766,574.17 | 280,916,203.02 | 745,877,751.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,372,992.97 | -112,053,581.04 | -128,663,812.39 | -215,869,162.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 147,316,034.6 | 6,750,000 | 12,746,000 | 2,004,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,750,000 | 12,746,000 | 2,004,000 |
取得借款收到的现金 | 149,379,638.89 | 148,379,638.89 | 68,000,000 | 79,551,840.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,985,684.39 | 23,994,724.39 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 320,681,357.88 | 179,124,363.28 | 80,746,000 | 81,555,840.16 |
偿还债务支付的现金 | 44,748,264.15 | 42,784,264.15 | 24,516,707.49 | 16,232,672.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,149,921.96 | 1,051,052.78 | 550,877.68 | 51,126,399.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,191,505.14 | 22,431,966.35 | 65,289.76 | 40,838,743.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 66,089,691.25 | 66,267,283.28 | 25,132,874.93 | 108,197,814.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 254,591,666.63 | 112,857,080 | 55,613,125.07 | -26,641,974.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,632,251.57 | -4,920,304.76 | -4,922,608.83 | 14,605,746.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,137,654.78 | 38,074,095.75 | -42,343,133.37 | -32,384,436.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,574,090.19 | 325,574,090.19 | 325,574,090.19 | 357,958,526.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 376,711,744.97 | 363,648,185.94 | 283,230,956.82 | 325,574,090.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 19,729,647.69 | - | 125,239,045.8 |
资产减值准备 | - | 6,545,165.2 | - | 2,034,501.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,846,770.06 | - | 21,801,507.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,846,770.06 | - | 21,801,507.8 |
无形资产摊销 | - | 4,136,751.83 | - | 1,942,485.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,811,766.65 | - | 8,986,303.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -207,111.78 | - | 2,405,682.79 |
固定资产报废损失 | - | -51,937.8 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -112,438.36 | - | 2,914,348.42 |
财务费用 | - | 4,558,355.36 | - | -8,513,324.75 |
投资损失 | - | -4,221,232.4 | - | -4,760,666.06 |
递延所得税 | - | -3,823,166.81 | - | 2,595,531.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,545,466.81 | - | 2,595,531.58 |
递延所得税负债增加 | - | -277,700 | - | - |
存货的减少 | - | -7,131,294.75 | - | 10,841,789.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,577,175.44 | - | -86,884,229.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,747,060.1 | - | 91,572,342.06 |
现金的期末余额 | - | 363,648,185.94 | - | 325,574,090.19 |
减:现金的期初余额 | - | 325,574,090.19 | - | 357,958,526.61 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-27 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |