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信测标准

(300938)

  

流通市值:32.06亿  总市值:47.77亿
流通股本:1.54亿   总股本:2.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金137,466,984.12676,618,952.97469,500,622.76304,758,736.24
收到的税费返还839,541.363,576,864.012,715,048.981,816,158.63
收到其他与经营活动有关的现金2,964,469.0330,218,351.9612,169,478.678,138,681.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计141,270,994.51710,414,168.94484,385,150.41314,713,576.36
购买商品、接受劳务支付的现金35,716,052.17159,826,778.08113,768,749.5373,081,617.54
支付给职工以及为职工支付的现金55,321,955.22203,554,318.7153,361,839.23105,771,912.62
支付的各项税费8,585,442.4652,630,378.5639,235,202.6125,477,493.16
支付其他与经营活动有关的现金16,083,373.6459,023,595.3636,549,351.3624,438,047.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计115,706,823.49475,035,070.7342,915,142.73228,769,071.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,564,171.02235,379,098.24141,470,007.6885,944,505.26
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,600194,000193,40050,600
收到的其他与投资活动有关的现金302,881,367.65923,365,948.16545,253,151.38388,931,910.15
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计302,891,967.65923,559,948.16545,446,551.38388,982,510.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,636,814.32166,422,156.53147,677,857.84111,640,185.15
支付其他与投资活动有关的现金234,572,217.09876,200,000321,000,000234,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计272,209,031.411,042,622,156.53468,677,857.84345,640,185.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额30,682,936.24-119,062,208.3776,768,693.5443,342,325
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金500,0004,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-5,853.765,502.435,502.43
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计500,0004,005,853.765,502.435,502.43
偿还债务支付的现金-3,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,305.2838,463,661.0536,947,358.0334,425,556.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,341,448.11,940,658.48-
支付其他与筹资活动有关的现金9,395,121.85302,084,495.96295,760,139.24249,798,964.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,441,427.13343,548,157.01332,707,497.27284,224,520.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,941,427.13-339,542,303.25-332,701,994.84-284,219,018.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,538.13108,396.15-148,389.04-38,656.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额47,333,218.26-223,117,017.23-114,611,682.66-154,970,844.36
加:期初现金及现金等价物余额129,338,883.78352,455,901.01352,455,901.01352,455,901.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额176,672,102.04129,338,883.78237,844,218.35197,485,056.65
补充资料:
净利润-181,322,922.34-96,971,544.66
资产减值准备-17,749,052.64-7,519,651.96
固定资产和投资性房地产折旧-43,138,480.77-21,195,565.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,138,480.77-21,195,565.63
无形资产摊销-4,213,927.23-2,269,210.03
长期待摊费用摊销-8,903,969.56-4,831,868
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,676,844.12--
固定资产报废损失-62,865.22--25,595.51
公允价值变动损失--829,068.65--89,083.55
财务费用-3,938,740.82-1,936,645.47
投资损失--7,631,504.94--4,042,554.86
递延所得税--4,224,855.77--1,300,551.27
其中:递延所得税资产减少--170,121.09--814,130.25
递延所得税负债增加--4,054,734.68--486,421.02
存货的减少-8,481,190.5-9,856,807.02
经营性应收项目的减少--73,886,384.56--68,920,279.9
经营性应付项目的增加-33,881,665.2-6,304,302.24
现金的期末余额-129,338,883.78-197,485,056.65
减:现金的期初余额-352,455,901.01-352,455,901.01
公告日期2025-04-252025-03-292024-10-262024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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