流通市值:32.06亿 | 总市值:47.77亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:2.29亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,466,984.12 | 676,618,952.97 | 469,500,622.76 | 304,758,736.24 |
收到的税费返还 | 839,541.36 | 3,576,864.01 | 2,715,048.98 | 1,816,158.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,964,469.03 | 30,218,351.96 | 12,169,478.67 | 8,138,681.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 141,270,994.51 | 710,414,168.94 | 484,385,150.41 | 314,713,576.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,716,052.17 | 159,826,778.08 | 113,768,749.53 | 73,081,617.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,321,955.22 | 203,554,318.7 | 153,361,839.23 | 105,771,912.62 |
支付的各项税费 | 8,585,442.46 | 52,630,378.56 | 39,235,202.61 | 25,477,493.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,083,373.64 | 59,023,595.36 | 36,549,351.36 | 24,438,047.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 115,706,823.49 | 475,035,070.7 | 342,915,142.73 | 228,769,071.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,564,171.02 | 235,379,098.24 | 141,470,007.68 | 85,944,505.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,600 | 194,000 | 193,400 | 50,600 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 302,881,367.65 | 923,365,948.16 | 545,253,151.38 | 388,931,910.15 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 302,891,967.65 | 923,559,948.16 | 545,446,551.38 | 388,982,510.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,636,814.32 | 166,422,156.53 | 147,677,857.84 | 111,640,185.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 234,572,217.09 | 876,200,000 | 321,000,000 | 234,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 272,209,031.41 | 1,042,622,156.53 | 468,677,857.84 | 345,640,185.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,682,936.24 | -119,062,208.37 | 76,768,693.54 | 43,342,325 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 500,000 | 4,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,853.76 | 5,502.43 | 5,502.43 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 500,000 | 4,005,853.76 | 5,502.43 | 5,502.43 |
偿还债务支付的现金 | - | 3,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,305.28 | 38,463,661.05 | 36,947,358.03 | 34,425,556.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,341,448.1 | 1,940,658.48 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,395,121.85 | 302,084,495.96 | 295,760,139.24 | 249,798,964.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,441,427.13 | 343,548,157.01 | 332,707,497.27 | 284,224,520.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,941,427.13 | -339,542,303.25 | -332,701,994.84 | -284,219,018.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,538.13 | 108,396.15 | -148,389.04 | -38,656.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,333,218.26 | -223,117,017.23 | -114,611,682.66 | -154,970,844.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,338,883.78 | 352,455,901.01 | 352,455,901.01 | 352,455,901.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,672,102.04 | 129,338,883.78 | 237,844,218.35 | 197,485,056.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 181,322,922.34 | - | 96,971,544.66 |
资产减值准备 | - | 17,749,052.64 | - | 7,519,651.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,138,480.77 | - | 21,195,565.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,138,480.77 | - | 21,195,565.63 |
无形资产摊销 | - | 4,213,927.23 | - | 2,269,210.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,903,969.56 | - | 4,831,868 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,676,844.12 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 62,865.22 | - | -25,595.51 |
公允价值变动损失 | - | -829,068.65 | - | -89,083.55 |
财务费用 | - | 3,938,740.82 | - | 1,936,645.47 |
投资损失 | - | -7,631,504.94 | - | -4,042,554.86 |
递延所得税 | - | -4,224,855.77 | - | -1,300,551.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -170,121.09 | - | -814,130.25 |
递延所得税负债增加 | - | -4,054,734.68 | - | -486,421.02 |
存货的减少 | - | 8,481,190.5 | - | 9,856,807.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -73,886,384.56 | - | -68,920,279.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 33,881,665.2 | - | 6,304,302.24 |
现金的期末余额 | - | 129,338,883.78 | - | 197,485,056.65 |
减:现金的期初余额 | - | 352,455,901.01 | - | 352,455,901.01 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-29 | 2024-10-26 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |