流通市值:24.80亿 | 总市值:27.27亿 | ||
流通股本:2.38亿 | 总股本:2.62亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,267,719,003.13 | 876,387,127.82 | 348,812,942.97 | 1,771,260,382.62 |
收到的税费返还 | - | - | - | 184,314.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,576,362.89 | 13,894,386.27 | 5,471,696.34 | 9,681,356.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,288,295,366.02 | 890,281,514.09 | 354,284,639.31 | 1,781,126,052.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,454,715.01 | 751,528,853.32 | 286,908,884.11 | 1,461,080,985.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,108,573.26 | 48,229,924.3 | 25,783,578.19 | 102,802,505.28 |
支付的各项税费 | 26,769,868.92 | 14,378,593.32 | 5,434,330.53 | 105,272,526.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,471,132.07 | 31,566,751.19 | 12,001,586.64 | 77,430,644.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,299,804,289.26 | 845,704,122.13 | 330,128,379.47 | 1,746,586,661.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,508,923.24 | 44,577,391.96 | 24,156,259.84 | 34,539,391.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 49,300,000 | 24,500,000 | 13,500,000 | 40,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 448,198.94 | 185,133.29 | 103,715.07 | 315,294.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,025 | 700 | - | 2,323 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,271,561.64 | 115,822,575.34 | 35,271,561.64 | 100,796,944.39 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 195,020,785.58 | 140,508,408.63 | 48,875,276.71 | 141,614,561.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,192,676.23 | 3,355,784.63 | 2,344,577.59 | 6,934,061.71 |
投资支付的现金 | 35,816,000 | 35,816,000 | 21,000,000 | 54,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 145,000,000 | 110,000,000 | 60,000,000 | 135,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 186,008,676.23 | 149,171,784.63 | 83,344,577.59 | 195,934,061.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,012,109.35 | -8,663,376 | -34,469,300.88 | -54,319,500.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 683,389,700.87 | 800,000 | 816,000 | 6,560,390 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000 | - | - | 1,500,000 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 114,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 131,880 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 783,389,700.87 | 100,800,000 | 816,000 | 121,092,270 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 114,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,795,268 | 21,795,268 | - | 21,626,926.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,152,423.47 | 5,786,966.27 | 2,444,829.34 | 14,567,368.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 130,947,691.47 | 127,582,234.27 | 2,444,829.34 | 150,594,294.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 652,442,009.4 | -26,782,234.27 | -1,628,829.34 | -29,502,024.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 649,945,195.51 | 9,131,781.69 | -11,941,870.38 | -49,282,134.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176,006,472.89 | 175,810,027.26 | 175,810,027.26 | 225,092,161.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 825,951,668.4 | 184,941,808.95 | 163,868,156.88 | 175,810,027.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,764,448.12 | - | 53,518,119.88 |
资产减值准备 | - | 1,281,487.15 | - | -25,811.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,005,783.37 | - | 2,306,096.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,005,783.37 | - | 2,306,096.82 |
无形资产摊销 | - | 486,151.32 | - | 1,042,062.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,477,354 | - | 5,434,333.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -22,963.09 | - | -12,570.2 |
固定资产报废损失 | - | 10,570.61 | - | 30,417.1 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | -284,860.05 | - | -256,201.3 |
投资损失 | - | -185,133.29 | - | -315,294.26 |
递延所得税 | - | -219,980.68 | - | 380,291.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -109,862.29 | - | 383,625.53 |
递延所得税负债增加 | - | -110,118.39 | - | -3,334.41 |
存货的减少 | - | -17,470,546.44 | - | -6,665,006.74 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,049,795.78 | - | -18,776,674.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,392,386.26 | - | -23,197,669.47 |
其他 | - | 2,246,575.5 | - | 9,319,390.91 |
现金的期末余额 | - | 184,941,808.95 | - | 175,810,027.26 |
减:现金的期初余额 | - | 175,810,027.26 | - | 225,092,161.27 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |