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贝泰妮

(300957)

  

流通市值:254.03亿  总市值:254.03亿
流通股本:4.24亿   总股本:4.24亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,573,436,910.682,465,874,879.71944,703,091.315,467,926,309.59
收到的税费返还1,630,856.891,630,856.661,585,654.767,916,977.36
收到其他与经营活动有关的现金149,173,300.73148,436,333.910,222,421.43125,714,050.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,724,241,068.32,615,942,070.27956,511,167.55,601,557,337.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,053,969,466.72640,048,956.36336,605,023.221,758,255,060.24
支付给职工以及为职工支付的现金509,119,848.43329,674,493.81202,534,843.45569,184,049.01
支付的各项税费359,500,880.23245,975,336.26116,290,752.97624,631,630.31
支付其他与经营活动有关的现金1,677,185,343.891,115,258,247.14497,851,145.491,880,040,976.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,599,775,539.272,330,957,033.571,153,281,765.134,832,111,716.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额124,465,529.03284,985,036.7-196,770,597.63769,445,621.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,837,117,111.12,192,117,111.11,049,617,111.17,062,819,000
取得投资收益收到的现金49,977,252.8330,229,681.5610,059,178.9480,713,933.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,028,5963,028,5962,709,80010,800
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,890,122,959.932,225,375,388.661,062,386,090.047,143,543,733.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金155,177,265.42103,306,941.5237,406,207.05353,420,863.88
投资支付的现金4,270,949,388.232,851,416,055.231,641,416,055.236,801,133,771.1
取得子公司及其他营业单位支付的现金4,002,084.654,002,084.651,002,104.597,474,528.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,430,128,738.32,958,725,081.41,679,824,366.877,162,029,163.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-540,005,778.37-733,349,692.74-617,438,276.83-18,485,430.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,500,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,500,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计7,500,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金340,681,873.24340,681,873.241,520,824.84254,944,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,801,873.241,801,873.241,520,824.84784,000
支付其他与筹资活动有关的现金58,844,798.7140,312,050.0620,088,180.3664,719,978.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计399,526,671.95380,993,923.321,609,005.2319,663,978.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-392,026,671.95-380,993,923.3-21,609,005.2-319,663,978.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,0235,879.63-394.7125,733.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-807,561,898.29-829,352,699.71-835,818,274.37431,321,945.39
加:期初现金及现金等价物余额2,440,692,701.422,440,692,701.422,440,692,701.422,009,370,756.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,633,130,803.131,611,340,001.711,604,874,427.052,440,692,701.42
补充资料:
净利润-440,583,847.52-1,050,416,368.38
资产减值准备---18,985,622.92
固定资产和投资性房地产折旧-18,765,433.86-25,819,197.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---25,819,197.63
无形资产摊销-7,262,729.79-10,323,691.93
长期待摊费用摊销-17,153,086.33-24,810,499.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--656,805.37-112,591.36
公允价值变动损失--12,348,881.77-5,519,803.92
财务费用-2,426,854.54-4,727,483.39
投资损失--26,883,810.3--80,577,953.49
递延所得税--13,203,809.07--29,282,236.37
其中:递延所得税资产减少--16,495,901.63--35,650,668.43
递延所得税负债增加-3,292,092.56-6,368,432.06
存货的减少-8,295,128.93--214,147,770.09
经营性应收项目的减少--57,832,178.32--222,640,130.54
经营性应付项目的增加--147,300,757.61-119,416,408.44
其他----720,648.86
现金的期末余额-1,611,340,001.71-2,440,692,701.42
减:现金的期初余额-2,440,692,701.42-2,009,370,756.03
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-272023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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