流通市值:254.03亿 | 总市值:254.03亿 | ||
流通股本:4.24亿 | 总股本:4.24亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,573,436,910.68 | 2,465,874,879.71 | 944,703,091.31 | 5,467,926,309.59 |
收到的税费返还 | 1,630,856.89 | 1,630,856.66 | 1,585,654.76 | 7,916,977.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149,173,300.73 | 148,436,333.9 | 10,222,421.43 | 125,714,050.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,724,241,068.3 | 2,615,942,070.27 | 956,511,167.5 | 5,601,557,337.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,053,969,466.72 | 640,048,956.36 | 336,605,023.22 | 1,758,255,060.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 509,119,848.43 | 329,674,493.81 | 202,534,843.45 | 569,184,049.01 |
支付的各项税费 | 359,500,880.23 | 245,975,336.26 | 116,290,752.97 | 624,631,630.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,677,185,343.89 | 1,115,258,247.14 | 497,851,145.49 | 1,880,040,976.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,599,775,539.27 | 2,330,957,033.57 | 1,153,281,765.13 | 4,832,111,716.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,465,529.03 | 284,985,036.7 | -196,770,597.63 | 769,445,621.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,837,117,111.1 | 2,192,117,111.1 | 1,049,617,111.1 | 7,062,819,000 |
取得投资收益收到的现金 | 49,977,252.83 | 30,229,681.56 | 10,059,178.94 | 80,713,933.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,028,596 | 3,028,596 | 2,709,800 | 10,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,890,122,959.93 | 2,225,375,388.66 | 1,062,386,090.04 | 7,143,543,733.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,177,265.42 | 103,306,941.52 | 37,406,207.05 | 353,420,863.88 |
投资支付的现金 | 4,270,949,388.23 | 2,851,416,055.23 | 1,641,416,055.23 | 6,801,133,771.1 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 4,002,084.65 | 4,002,084.65 | 1,002,104.59 | 7,474,528.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,430,128,738.3 | 2,958,725,081.4 | 1,679,824,366.87 | 7,162,029,163.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -540,005,778.37 | -733,349,692.74 | -617,438,276.83 | -18,485,430.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,500,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 7,500,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 340,681,873.24 | 340,681,873.24 | 1,520,824.84 | 254,944,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,801,873.24 | 1,801,873.24 | 1,520,824.84 | 784,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,844,798.71 | 40,312,050.06 | 20,088,180.36 | 64,719,978.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 399,526,671.95 | 380,993,923.3 | 21,609,005.2 | 319,663,978.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -392,026,671.95 | -380,993,923.3 | -21,609,005.2 | -319,663,978.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,023 | 5,879.63 | -394.71 | 25,733.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -807,561,898.29 | -829,352,699.71 | -835,818,274.37 | 431,321,945.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,440,692,701.42 | 2,440,692,701.42 | 2,440,692,701.42 | 2,009,370,756.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,633,130,803.13 | 1,611,340,001.71 | 1,604,874,427.05 | 2,440,692,701.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 440,583,847.52 | - | 1,050,416,368.38 |
资产减值准备 | - | - | - | 18,985,622.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,765,433.86 | - | 25,819,197.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 25,819,197.63 |
无形资产摊销 | - | 7,262,729.79 | - | 10,323,691.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,153,086.33 | - | 24,810,499.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -656,805.37 | - | 112,591.36 |
公允价值变动损失 | - | -12,348,881.77 | - | 5,519,803.92 |
财务费用 | - | 2,426,854.54 | - | 4,727,483.39 |
投资损失 | - | -26,883,810.3 | - | -80,577,953.49 |
递延所得税 | - | -13,203,809.07 | - | -29,282,236.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,495,901.63 | - | -35,650,668.43 |
递延所得税负债增加 | - | 3,292,092.56 | - | 6,368,432.06 |
存货的减少 | - | 8,295,128.93 | - | -214,147,770.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -57,832,178.32 | - | -222,640,130.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -147,300,757.61 | - | 119,416,408.44 |
其他 | - | - | - | -720,648.86 |
现金的期末余额 | - | 1,611,340,001.71 | - | 2,440,692,701.42 |
减:现金的期初余额 | - | 2,440,692,701.42 | - | 2,009,370,756.03 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |