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晓鸣股份

(300967)

  

流通市值:18.34亿  总市值:33.38亿
流通股本:1.05亿   总股本:1.90亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金565,466,444.27375,657,235.93182,929,329.85721,903,841.78
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计591,255,381.1394,860,199.22193,755,162.6742,410,851.56
购买商品、接受劳务支付的现金369,059,700.79233,781,690.85118,729,007.53417,112,913.93
支付给职工以及为职工支付的现金112,199,044.9776,327,278.7943,701,634.15121,986,223.07
支付的各项税费1,457,721.691,014,953.35451,151.591,752,935.39
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计507,668,826.97326,821,841.98171,461,044.68566,928,176.4
经营活动产生的现金流量净额83,586,554.1368,038,357.2422,294,117.92175,482,675.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------2,800
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
108,539.78107,556--29,187.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计173,754.51107,556--302,561.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金368,461,293.68257,696,586.63124,129,962.58187,916,236.53
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计368,961,300.68258,196,589.63124,129,965.58188,460,184.53
投资活动产生的现金流量净额-368,787,546.17-258,089,033.63-124,129,965.58-188,157,623.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金211,500,000171,700,00027,000,00072,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计243,127,295203,327,29558,627,295240,180,000
偿还债务支付的现金27,150,384.2723,247,584.273,152,80056,468,138
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,156,855.214,521,546.141,995,505.6925,282,659.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计73,388,459.4827,769,130.415,148,305.6999,583,211.68
筹资活动产生的现金流量净额169,738,835.52175,558,164.5953,478,989.31140,596,788.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----0--
现金及现金等价物净增加额-115,462,156.52-14,492,511.8-48,356,858.35127,921,840.09
期初现金及现金等价物余额171,455,503.1171,455,503.1171,455,503.143,533,663.01
期末现金及现金等价物余额55,993,346.58156,962,991.3123,098,644.75171,455,503.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--21,223,563.08--81,845,580.77
加:资产减值准备--125,611.63----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,967,819.63--67,975,494.28
无形资产摊销--784,325--1,001,195.36
长期待摊费用摊销--1,248,632.7--3,039,473.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--583,622.49---258,809.34
固定资产报废损失------331,660.99
公允价值变动损失--------
财务费用--2,650,920.43--8,564,153.78
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--118,391.25---32,358,491.63
经营性应收项目的减少---3,627,459.2---2,126,841.19
经营性应付项目的增加--6,204,457.51--46,398,919.84
未确认的投资损失--------
其他--2,464,878.84---1,500,629.72
经营活动产生的现金流量净额--68,038,357.24--175,482,675.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--156,962,991.3--171,455,503.1
减:现金的期初余额--171,455,503.1--43,533,663.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---14,492,511.8--127,921,840.09
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