流通市值:10.57亿 | 总市值:16.05亿 | ||
流通股本:1.25亿 | 总股本:1.89亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,253,620 | 830,315,248.86 | 641,241,077.53 | 462,904,676.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,638,337.07 | 31,518,339.52 | 11,712,303.64 | 9,132,697.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 186,891,957.07 | 861,833,588.38 | 652,953,381.17 | 472,037,373.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,475,291.19 | 599,481,765.04 | 457,663,356.51 | 297,322,563 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,668,215.03 | 161,422,291.17 | 121,339,417.39 | 77,054,878.65 |
支付的各项税费 | 617,349.93 | 2,736,172.22 | 1,648,105.71 | 1,053,176.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,333,467.88 | 37,064,882.67 | 26,519,715.05 | 19,925,014.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 174,094,324.03 | 800,705,111.1 | 607,170,594.66 | 395,355,632.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,797,633.04 | 61,128,477.28 | 45,782,786.51 | 76,681,741.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,568,569.44 | 31,827,516.67 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 956.25 | 1,162.2 | 705.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,568,569.44 | 31,828,472.92 | 1,162.2 | 705.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,376,960.81 | 284,202,873.29 | 214,292,090.84 | 125,751,758.28 |
投资支付的现金 | - | 73,117,961 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 54,376,960.81 | 357,320,834.29 | 214,292,090.84 | 125,751,758.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,808,391.37 | -325,492,361.37 | -214,290,928.64 | -125,751,053.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 326,000,000 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 107,000,000 | 81,500,000 | 62,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 326,000,000 | 326,000,000 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 433,000,000 | 407,500,000 | 388,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 31,089,000 | 94,055,584.64 | 69,305,584.64 | 49,949,584.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,244,602.31 | 17,651,067.49 | 13,115,592.71 | 9,035,309.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 11,833,325.23 | 9,410,125.23 | 9,206,953.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,333,602.31 | 123,539,977.36 | 91,831,302.58 | 68,191,848.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,666,397.69 | 309,460,022.64 | 315,668,697.42 | 320,308,151.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,344,360.64 | 45,096,138.55 | 147,160,555.29 | 271,238,839.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,456,756.47 | 26,360,617.92 | 26,360,617.92 | 26,360,617.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,112,395.83 | 71,456,756.47 | 173,521,173.21 | 297,599,457.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -154,770,978.3 | - | -35,922,812.58 |
资产减值准备 | - | 19,239,914.21 | - | 12,968,023.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 122,373,238.03 | - | 46,304,793.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 122,373,238.03 | - | 46,304,793.1 |
无形资产摊销 | - | 1,833,978.66 | - | 918,482.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,206,673.53 | - | 901,696.16 |
固定资产报废损失 | - | 208,293.44 | - | 99,930.03 |
财务费用 | - | 32,347,123.38 | - | 11,831,111.46 |
投资损失 | - | -779,191.78 | - | - |
存货的减少 | - | 23,788,293.98 | - | 29,049,050.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,680,790.39 | - | -6,549,998.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,189,426.33 | - | -1,702,365.71 |
其他 | - | 5,294,975.66 | - | 17,743,751.6 |
现金的期末余额 | - | 71,456,756.47 | - | 297,599,457.68 |
减:现金的期初余额 | - | 26,360,617.92 | - | 26,360,617.92 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-23 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |