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立高食品

(300973)

  

流通市值:56.45亿  总市值:83.99亿
流通股本:1.14亿   总股本:1.69亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,070,999,088.074,262,102,153.552,948,628,935.821,993,894,588.46
收到的税费返还-10,418,106.51--
收到其他与经营活动有关的现金15,038,946.5856,661,620.0329,272,798.5719,465,013.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,086,038,034.654,329,181,880.092,977,901,734.392,013,359,601.6
购买商品、接受劳务支付的现金791,517,983.212,628,677,790.871,832,116,5171,188,247,164.98
支付给职工以及为职工支付的现金190,165,754.57664,289,728.76494,062,417.39347,997,594.43
支付的各项税费69,197,952.64193,629,730.23146,984,457.08100,060,496.2
支付其他与经营活动有关的现金69,213,106.58389,988,537.28257,857,167.87200,175,497.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,120,094,7973,876,585,787.142,731,020,559.341,836,480,753.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-34,056,762.35452,596,092.95246,881,175.05176,878,848.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-278,548--
取得投资收益收到的现金7,862,317.68117,373.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,435,253.5537,643.7437,643.74
收到的其他与投资活动有关的现金446,897,572.821,183,244,080.29271,461,486.3181,305,979.14
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计454,759,890.51,185,075,255.29271,499,130.04181,343,622.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,854,151.34593,961,530.54371,126,228.44239,641,633.14
投资支付的现金353,397.54---
支付其他与投资活动有关的现金130,000,0001,475,336,410.56345,125,208.33180,180,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计228,207,548.882,069,297,941.1716,251,436.77419,821,633.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额226,552,341.62-884,222,685.81-444,752,306.73-238,478,010.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金200,0001,530,0001,530,0001,380,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200,0001,530,0001,530,0001,380,000
取得借款收到的现金58,900,000205,741,933.33113,591,933.3333,248,929.85
收到其他与筹资活动有关的现金-31,531,419.9514,243,037.5714,213,349.65
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计59,100,000238,803,353.28129,364,970.948,842,279.5
偿还债务支付的现金33,323,644.5283,000,00060,100,00012,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,853,230.01126,921,260.1291,918,649.3990,333,039.2
支付其他与筹资活动有关的现金33,346,334.22107,278,154.2570,981,599.2360,352,853.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计72,523,208.75317,199,414.37223,000,248.62163,285,892.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-13,423,208.75-78,396,061.09-93,635,277.72-114,443,612.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.13-268,371.76-106,780.46-82,700.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额179,072,554.65-510,291,025.71-291,613,189.86-176,125,475.55
加:期初现金及现金等价物余额544,670,090.211,054,961,115.921,054,961,115.921,054,961,115.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额723,742,644.86544,670,090.21763,347,926.06878,835,640.37
补充资料:
净利润-263,593,633.11-133,584,067.13
资产减值准备-20,557,925.56-9,743,346.33
固定资产和投资性房地产折旧-129,784,529.01-59,758,065.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-129,784,529.01-59,758,065.31
无形资产摊销-18,553,761.94-9,214,341.96
长期待摊费用摊销-25,189,681.72-10,409,584.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-151,963.46--
固定资产报废损失-1,359,796.47-380,009.85
公允价值变动损失--404,226.59--
财务费用-22,869,884.47-8,195,848.27
投资损失--4,716,517.08--3,005,979.14
递延所得税-21,990,910.03-9,833,780.58
其中:递延所得税资产减少-22,761,958.6-12,012,913.01
递延所得税负债增加--771,048.57--2,179,132.43
存货的减少--111,116,345.61-8,212,464.08
经营性应收项目的减少--70,408,599.65-37,393,305.73
经营性应付项目的增加-111,467,875.06--115,793,507.79
其他--57,359.79--
现金的期末余额-544,670,090.21-878,835,640.37
减:现金的期初余额-1,054,961,115.92-1,054,961,115.92
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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