流通市值:32.87亿 | 总市值:59.68亿 | ||
流通股本:3650.18万 | 总股本:6627.74万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,375,845.29 | 379,858,107.3 | 233,197,927.15 | 605,544,522.65 |
收到的税费返还 | 713,243.61 | 441,199.33 | 4,050 | 424,602.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,050,347.49 | 4,818,994.91 | 3,331,384.05 | 7,060,113.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 696,139,436.39 | 385,118,301.54 | 236,533,361.2 | 613,029,238.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,095,316.55 | 257,229,004.79 | 148,500,647.52 | 391,800,787.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,671,403.6 | 93,768,272.41 | 54,364,782.99 | 113,314,167.89 |
支付的各项税费 | 63,701,326.24 | 52,664,993.2 | 26,154,912.1 | 28,524,457.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,626,837.44 | 30,720,281.34 | 23,645,509.29 | 41,461,151.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 699,094,883.83 | 434,382,551.74 | 252,665,851.9 | 575,100,565.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,955,447.44 | -49,264,250.2 | -16,132,490.7 | 37,928,673.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 345,000,000 | 315,000,000 | 155,000,000 | 886,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,836,735.36 | 1,767,985.36 | 1,309,053.29 | 6,206,228.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,720 | 66,200 | - | 306,790 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 346,925,455.36 | 316,834,185.36 | 156,309,053.29 | 893,313,018.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,292,481.99 | 87,390,221.24 | 46,872,266.03 | 188,371,069.1 |
投资支付的现金 | 259,202,731.36 | 260,000,000 | 90,000,000 | 703,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 424,495,213.35 | 347,390,221.24 | 136,872,266.03 | 891,371,069.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,569,757.99 | -30,556,035.88 | 19,436,787.26 | 1,941,949.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 179,321,910.39 | 136,881,338.04 | 35,382,122.14 | 35,100,151.41 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 179,321,910.39 | 136,881,338.04 | 35,382,122.14 | 35,100,151.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,658,021.37 | 1,664,380.78 | 470,815.9 | 40,761,270.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,120,546.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,658,021.37 | 1,664,380.78 | 470,815.9 | 42,881,816.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,663,889.02 | 135,216,957.26 | 34,911,306.24 | -7,781,664.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556,947.14 | 609,406.91 | -1,443,141.27 | 699,268.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,695,630.73 | 56,006,078.09 | 36,772,461.53 | 32,788,226.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,372,165.82 | 96,372,165.82 | 96,372,533.6 | 63,583,939.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 154,067,796.55 | 152,378,243.91 | 133,144,995.13 | 96,372,165.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,868,309.8 | - | 153,802,078.58 |
资产减值准备 | - | 2,087,163.09 | - | 13,387,082.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,388,542.24 | - | 9,534,404.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,388,542.24 | - | 9,534,404.66 |
无形资产摊销 | - | 538,798.06 | - | 854,440.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 298,846.11 | - | 518,836.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 286,060.58 |
固定资产报废损失 | - | -53.19 | - | 1,265,591.51 |
财务费用 | - | 912,718.48 | - | -23,630.14 |
投资损失 | - | -907,930.59 | - | -5,631,337.15 |
递延所得税 | - | -2,434,552.15 | - | -3,412,065.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,372,864.45 | - | -3,249,876.34 |
递延所得税负债增加 | - | -61,687.7 | - | -162,188.85 |
存货的减少 | - | 23,081,719.37 | - | -115,119,106.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -157,040,095.77 | - | -253,337,059.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,178,627.45 | - | 233,506,723.88 |
现金的期末余额 | - | 152,378,243.91 | - | 96,372,165.82 |
减:现金的期初余额 | - | 96,372,165.82 | - | 63,583,939.56 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |