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中熔电气

(301031)

  

流通市值:32.87亿  总市值:59.68亿
流通股本:3650.18万   总股本:6627.74万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金685,375,845.29379,858,107.3233,197,927.15605,544,522.65
收到的税费返还713,243.61441,199.334,050424,602.4
收到其他与经营活动有关的现金10,050,347.494,818,994.913,331,384.057,060,113.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计696,139,436.39385,118,301.54236,533,361.2613,029,238.4
购买商品、接受劳务支付的现金441,095,316.55257,229,004.79148,500,647.52391,800,787.65
支付给职工以及为职工支付的现金137,671,403.693,768,272.4154,364,782.99113,314,167.89
支付的各项税费63,701,326.2452,664,993.226,154,912.128,524,457.8
支付其他与经营活动有关的现金56,626,837.4430,720,281.3423,645,509.2941,461,151.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计699,094,883.83434,382,551.74252,665,851.9575,100,565.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,955,447.44-49,264,250.2-16,132,490.737,928,673.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金345,000,000315,000,000155,000,000886,800,000
取得投资收益收到的现金1,836,735.361,767,985.361,309,053.296,206,228.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,72066,200-306,790
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计346,925,455.36316,834,185.36156,309,053.29893,313,018.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,292,481.9987,390,221.2446,872,266.03188,371,069.1
投资支付的现金259,202,731.36260,000,00090,000,000703,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计424,495,213.35347,390,221.24136,872,266.03891,371,069.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-77,569,757.99-30,556,035.8819,436,787.261,941,949.58
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金179,321,910.39136,881,338.0435,382,122.1435,100,151.41
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计179,321,910.39136,881,338.0435,382,122.1435,100,151.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,658,021.371,664,380.78470,815.940,761,270.16
支付其他与筹资活动有关的现金---2,120,546.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计41,658,021.371,664,380.78470,815.942,881,816.23
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额137,663,889.02135,216,957.2634,911,306.24-7,781,664.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响556,947.14609,406.91-1,443,141.27699,268.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额57,695,630.7356,006,078.0936,772,461.5332,788,226.26
加:期初现金及现金等价物余额96,372,165.8296,372,165.8296,372,533.663,583,939.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额154,067,796.55152,378,243.91133,144,995.1396,372,165.82
补充资料:
净利润-56,868,309.8-153,802,078.58
资产减值准备-2,087,163.09-13,387,082.1
固定资产和投资性房地产折旧-9,388,542.24-9,534,404.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,388,542.24-9,534,404.66
无形资产摊销-538,798.06-854,440.68
长期待摊费用摊销-298,846.11-518,836.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---286,060.58
固定资产报废损失--53.19-1,265,591.51
财务费用-912,718.48--23,630.14
投资损失--907,930.59--5,631,337.15
递延所得税--2,434,552.15--3,412,065.19
其中:递延所得税资产减少--2,372,864.45--3,249,876.34
递延所得税负债增加--61,687.7--162,188.85
存货的减少-23,081,719.37--115,119,106.01
经营性应收项目的减少--157,040,095.77--253,337,059.65
经营性应付项目的增加-17,178,627.45-233,506,723.88
现金的期末余额-152,378,243.91-96,372,165.82
减:现金的期初余额-96,372,165.82-63,583,939.56
公告日期2023-10-232023-08-252023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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