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华润材料

(301090)

  

流通市值:18.57亿  总市值:153.86亿
流通股本:1.79亿   总股本:14.79亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,428,833,554.062,431,606,802.0514,168,169,829.489,382,671,426.64
收到的税费返还238,977,078.5364,763,480.6195,846,355.25142,552,614.09
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计8,756,602,260.172,529,898,545.8514,502,327,810.879,595,051,941.08
购买商品、接受劳务支付的现金7,738,367,412.372,798,215,465.7612,640,665,195.299,035,951,509.33
支付给职工以及为职工支付的现金186,121,784.8298,171,198.47304,168,763217,896,398.23
支付的各项税费110,227,332.1941,230,347.44168,451,886.08139,624,449.95
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计8,624,394,667.783,240,787,777.5913,849,833,308.249,972,813,479.29
经营活动产生的现金流量净额132,207,592.39-710,889,231.74652,494,502.63-377,761,538.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,198,218,222.91871,782,933.96540,000,000--
取得投资收益收到的现金10,471,935.715,281,708.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,176,987.1928,944.07193,911.54197,611.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,211,867,145.81877,093,586.49540,193,911.54197,611.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,839,554.4833,498,225.02521,180,804.35407,920,577.91
投资支付的现金268,250,230130,000,0002,855,118,737.6870,222,977.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计316,089,784.48163,498,225.023,376,299,542.03478,143,555.25
投资活动产生的现金流量净额895,777,361.33713,595,361.47-2,836,105,630.49-477,945,943.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金284,569,945.59281,493,229.35373,471,806.91373,952,540.99
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计286,589,945.59283,513,229.352,676,419,518.41388,952,540.99
偿还债务支付的现金290,981,229.91174,051,118.61446,372,515.95246,853,250.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金801,130.99652,965.33,450,054.762,571,848.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计304,294,140.69176,061,944.92459,322,354.22264,425,098.98
筹资活动产生的现金流量净额-17,704,195.1107,451,284.432,217,097,164.19124,527,442.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响30,076,563.82,401,940.47-7,217,903.91-2,180,770.91
现金及现金等价物净增加额1,040,357,322.42112,559,354.6326,268,132.42-733,360,811.07
期初现金及现金等价物余额1,139,007,869.411,139,007,869.411,112,739,736.991,112,739,736.99
期末现金及现金等价物余额2,179,365,191.831,251,567,224.041,139,007,869.41379,378,925.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润431,210,995.9--482,253,603.14--
加:资产减值准备434,616.96------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧79,348,147.5--113,700,864.26--
无形资产摊销3,953,780.32--7,530,175.34--
长期待摊费用摊销1,235,860.08--1,448,592.2--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,754.06---5,818,817.81--
固定资产报废损失334,187.35--1,737,217.58--
公允价值变动损失-874,590.47---1,381,752.91--
财务费用-28,089,608.1--10,257,081.73--
投资损失-26,015,226.95---7,953,934.7--
递延所得税资产减少-914,095.42---1,598,200.31--
递延所得税负债增加13,829,458.29---1,947,527.43--
存货的减少-274,808,585.39--243,497,413.34--
经营性应收项目的减少-303,920,705.55---501,139,640.06--
经营性应付项目的增加247,397,980.23--334,261,934.84--
未确认的投资损失--------
其他-15,439,162.74---32,537,092.67--
经营活动产生的现金流量净额132,207,592.39--652,494,502.63--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,179,365,191.83--1,139,007,869.41--
减:现金的期初余额1,139,007,869.41--1,112,739,736.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,040,357,322.42--26,268,132.42--
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