流通市值:11.47亿 | 总市值:34.64亿 | ||
流通股本:7104.69万 | 总股本:2.15亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,748,134.93 | 105,966,548.73 | 15,599,382.77 | 221,788,264.82 |
收到的税费返还 | 697,889.62 | 22,354.9 | - | 6,906,332.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,774,009.03 | 38,132,062.45 | 27,158,109.41 | 25,779,048.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 202,220,033.58 | 144,120,966.08 | 42,757,492.18 | 254,473,645.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,713,370.45 | 15,597,892.15 | 3,453,521.65 | 13,381,230.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,945,442.63 | 36,048,329.95 | 16,420,898.26 | 65,040,597.94 |
支付的各项税费 | 16,463,134.51 | 10,675,495.69 | 2,884,658.44 | 59,120,060.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,865,874.96 | 25,926,899.33 | 5,196,017.09 | 22,222,846.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 149,987,822.55 | 88,248,617.12 | 27,955,095.44 | 159,764,736.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,232,211.03 | 55,872,348.96 | 14,802,396.74 | 94,708,909.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,002,216,441.06 | 814,816,441.06 | 637,100,000 | 616,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 12,193,177.14 | 7,330,198.36 | 5,515,020.05 | 8,485,355.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,829 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,014,412,447.2 | 822,146,639.42 | 642,615,020.05 | 625,385,355.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,369,765.61 | 76,750,143.07 | 50,043,229 | 105,816,444.98 |
投资支付的现金 | 1,018,500,000 | 889,500,000 | 683,500,000 | 1,303,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,099,869,765.61 | 966,250,143.07 | 733,543,229 | 1,409,216,444.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,457,318.41 | -144,103,503.65 | -90,928,208.95 | -783,831,089.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 32,000,000 | 16,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 32,000,000 | 16,000,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 16,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,232,908.47 | 12,582,494.84 | 452,375.01 | 34,029,349.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 11,818,925.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,232,908.47 | 12,582,494.84 | 452,375.01 | 45,848,274.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,232,908.47 | 3,417,505.16 | -452,375.01 | -45,848,274.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,458,015.85 | -84,813,649.53 | -76,578,187.22 | -734,970,455.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 783,326,480.72 | 783,326,480.72 | 783,326,480.72 | 1,518,296,935.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 733,868,464.87 | 698,512,831.19 | 706,748,293.5 | 783,326,480.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 72,069,407.01 | - | 100,420,340.9 |
资产减值准备 | - | 346,435.82 | - | 477,404.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,593,554.43 | - | 14,573,372.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,593,554.43 | - | 14,573,372.29 |
无形资产摊销 | - | 237,171.19 | - | 257,980.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 609,786.54 | - | 469,836.11 |
固定资产报废损失 | - | 25,164.38 | - | 106,892.66 |
公允价值变动损失 | - | -7,331,294.8 | - | -4,083,665.96 |
财务费用 | - | 1,299,995.27 | - | 1,855,661.36 |
投资损失 | - | -4,078,637.99 | - | -5,795,759.6 |
递延所得税 | - | 406,300.03 | - | 469,177.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -67,914.64 | - | 58,632.57 |
递延所得税负债增加 | - | 474,214.67 | - | 410,544.9 |
存货的减少 | - | -22,987,978.03 | - | 26,883,743.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -58,976,534.92 | - | 118,964,063.24 |
经营性应付项目的增加 | - | 67,209,744.63 | - | -160,947,465.29 |
其他 | - | -736,226.25 | - | 1,057,327.88 |
现金的期末余额 | - | 698,512,831.19 | - | 783,326,480.72 |
减:现金的期初余额 | - | 783,326,480.72 | - | 1,518,296,935.82 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-15 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |