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善水科技

(301190)

  

流通市值:11.47亿  总市值:34.64亿
流通股本:7104.69万   总股本:2.15亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金166,748,134.93105,966,548.7315,599,382.77221,788,264.82
收到的税费返还697,889.6222,354.9-6,906,332.11
收到其他与经营活动有关的现金34,774,009.0338,132,062.4527,158,109.4125,779,048.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计202,220,033.58144,120,966.0842,757,492.18254,473,645.62
购买商品、接受劳务支付的现金54,713,370.4515,597,892.153,453,521.6513,381,230.84
支付给职工以及为职工支付的现金54,945,442.6336,048,329.9516,420,898.2665,040,597.94
支付的各项税费16,463,134.5110,675,495.692,884,658.4459,120,060.88
支付其他与经营活动有关的现金23,865,874.9625,926,899.335,196,017.0922,222,846.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计149,987,822.5588,248,617.1227,955,095.44159,764,736.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额52,232,211.0355,872,348.9614,802,396.7494,708,909.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,002,216,441.06814,816,441.06637,100,000616,900,000
取得投资收益收到的现金12,193,177.147,330,198.365,515,020.058,485,355.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,829---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,014,412,447.2822,146,639.42642,615,020.05625,385,355.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,369,765.6176,750,143.0750,043,229105,816,444.98
投资支付的现金1,018,500,000889,500,000683,500,0001,303,400,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,099,869,765.61966,250,143.07733,543,2291,409,216,444.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-85,457,318.41-144,103,503.65-90,928,208.95-783,831,089.56
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金32,000,00016,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计32,000,00016,000,000--
偿还债务支付的现金16,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,232,908.4712,582,494.84452,375.0134,029,349.59
支付其他与筹资活动有关的现金---11,818,925.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计48,232,908.4712,582,494.84452,375.0145,848,274.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,232,908.473,417,505.16-452,375.01-45,848,274.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-49,458,015.85-84,813,649.53-76,578,187.22-734,970,455.1
加:期初现金及现金等价物余额783,326,480.72783,326,480.72783,326,480.721,518,296,935.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额733,868,464.87698,512,831.19706,748,293.5783,326,480.72
补充资料:
净利润-72,069,407.01-100,420,340.9
资产减值准备-346,435.82-477,404.93
固定资产和投资性房地产折旧-7,593,554.43-14,573,372.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,593,554.43-14,573,372.29
无形资产摊销-237,171.19-257,980.06
长期待摊费用摊销-609,786.54-469,836.11
固定资产报废损失-25,164.38-106,892.66
公允价值变动损失--7,331,294.8--4,083,665.96
财务费用-1,299,995.27-1,855,661.36
投资损失--4,078,637.99--5,795,759.6
递延所得税-406,300.03-469,177.47
其中:递延所得税资产减少--67,914.64-58,632.57
递延所得税负债增加-474,214.67-410,544.9
存货的减少--22,987,978.03-26,883,743.02
经营性应收项目的减少--58,976,534.92-118,964,063.24
经营性应付项目的增加-67,209,744.63--160,947,465.29
其他--736,226.25-1,057,327.88
现金的期末余额-698,512,831.19-783,326,480.72
减:现金的期初余额-783,326,480.72-1,518,296,935.82
公告日期2023-10-282023-08-152023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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