流通市值:23.25亿 | 总市值:84.15亿 | ||
流通股本:2.29亿 | 总股本:8.29亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,956,457.42 | 3,728,775,730.39 | 1,974,008,123.29 | 1,156,878,831.11 |
收到的税费返还 | 19,194,858.56 | 66,533,504.95 | 34,740,749.62 | 19,394,388.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 681,600.15 | 47,505,204.45 | 7,306,347.51 | 5,021,288.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 595,832,916.13 | 3,842,814,439.79 | 2,016,055,220.42 | 1,181,294,507.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,586,465.43 | 4,152,532,353.31 | 2,535,740,690.15 | 1,711,890,056.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,583,189.76 | 168,863,950.07 | 125,890,947.51 | 82,604,239.99 |
支付的各项税费 | 8,799,168.26 | 41,774,502.82 | 36,277,141.63 | 25,214,470.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,220,272.59 | 79,776,594.25 | 55,479,059.55 | 33,650,797.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 944,189,096.04 | 4,442,947,400.45 | 2,753,387,838.84 | 1,853,359,564.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -348,356,179.91 | -600,132,960.66 | -737,332,618.42 | -672,065,056.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 500,000,000 | 2,230,000,000 | 1,600,000,000 | 1,450,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,209,426.18 | 15,910,632.78 | 7,948,866.44 | 6,578,403.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,080,100 | 875,185 | 875,185 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,165,700.48 | 23,564,262.7 | 18,034,510.54 | 13,078,565.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 508,375,126.66 | 2,270,554,995.48 | 1,626,858,561.98 | 1,470,532,153.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,535,109.6 | 608,041,553.4 | 434,544,942.78 | 253,305,080.74 |
投资支付的现金 | 300,209,971.74 | 1,730,086,906.67 | 1,300,304,130.09 | 1,200,027,652.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 404,745,081.34 | 2,338,128,460.07 | 1,734,849,072.87 | 1,453,332,733.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103,630,045.32 | -67,573,464.59 | -107,990,510.89 | 17,199,420.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 409,904,795 | 441,510,000 | 440,000,000 | 340,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,267,658.63 | 4,100,000 | 4,100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 409,904,795 | 447,777,658.63 | 444,100,000 | 344,100,000 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000 | 16,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,932,972.37 | 100,019,387.54 | 94,715,611.51 | 87,541,438.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 203,932,972.37 | 116,019,387.54 | 102,715,611.51 | 95,541,438.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,971,822.63 | 331,758,271.09 | 341,384,388.49 | 248,558,561.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,738.34 | 62,142 | 7,328.83 | 14,681.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,750,573.62 | -335,886,012.16 | -503,931,411.99 | -406,292,393.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276,933,433.36 | 1,612,819,445.52 | 1,612,819,445.52 | 1,612,819,445.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,238,182,859.74 | 1,276,933,433.36 | 1,108,888,033.53 | 1,206,527,051.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 17,200,210.79 | - | 28,196,400.12 |
资产减值准备 | - | 8,075,383.48 | - | 4,561,233.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 151,921,900.21 | - | 72,423,122.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 151,921,900.21 | - | 72,423,122.6 |
无形资产摊销 | - | 5,128,778.71 | - | 2,558,213.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -906,327.77 | - | -906,327.77 |
公允价值变动损失 | - | 1,753,220.67 | - | -235,117.33 |
财务费用 | - | -6,216,394.12 | - | -6,743,100.8 |
投资损失 | - | -15,823,726.11 | - | -6,515,959.87 |
递延所得税 | - | -18,167,185.82 | - | 858,696.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,000,184.12 | - | 764,962.23 |
递延所得税负债增加 | - | -167,001.7 | - | 93,734.41 |
存货的减少 | - | -194,780,687.3 | - | -198,782,594.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -648,713,349.19 | - | -506,540,705.79 |
经营性应付项目的增加 | - | 98,338,404.18 | - | -63,857,469.63 |
其他 | - | - | - | 2,918,552.92 |
现金的期末余额 | - | 1,276,933,433.36 | - | 1,206,527,051.85 |
减:现金的期初余额 | - | 1,612,819,445.52 | - | 1,612,819,445.52 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-25 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |