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华厦眼科

(301267)

  

流通市值:62.51亿  总市值:159.68亿
流通股本:3.29亿   总股本:8.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,061,368,544.314,161,488,276.513,229,641,726.392,070,466,850.58
收到的税费返还0000
收到其他与经营活动有关的现金14,112,085.63131,178,870.8785,064,810.9761,857,018.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,075,480,629.944,292,667,147.383,314,706,537.362,132,323,868.62
购买商品、接受劳务支付的现金287,644,395.081,296,889,934.08990,292,500.19602,327,407.04
支付给职工以及为职工支付的现金367,405,630.31,293,462,886.33993,692,137.71662,449,788.83
支付的各项税费47,003,438.5258,369,382.91202,128,360.94141,792,820.95
支付其他与经营活动有关的现金148,827,190.24623,646,122.78454,838,059.28294,954,406.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计850,880,654.123,472,368,326.12,640,951,058.121,701,524,422.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额224,599,975.82820,298,821.28673,755,479.24430,799,445.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金085,995,00085,995,00085,995,000
取得投资收益收到的现金8,610,441.2382,415,805.1954,011,352.226,606,296.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,229.412,366,863.731,389,201.541,024,188.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,556,308.92--
收到的其他与投资活动有关的现金1,578,999,981.577,914,000,0004,269,652,335.871,699,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,587,643,652.218,086,333,977.844,411,047,889.611,813,125,484.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,521,568.88279,590,030.24215,719,346.88158,842,437.57
投资支付的现金39,170,00015,354,00023,244,00030,744,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金2,830,709.74421,408,756.96414,751,092.83402,151,092.83
支付其他与投资活动有关的现金4,247,700,0008,117,482,739.726,810,500,0003,796,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,349,222,278.628,833,835,526.927,464,214,439.714,388,237,530.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,761,578,626.41-747,501,549.08-3,053,166,550.1-2,575,112,046.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金190,00014,831,0005,131,0001,720,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金190,00014,831,0005,131,0001,720,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计190,00014,831,0005,131,0001,720,000
偿还债务支付的现金021,242,3846,682,3846,672,384
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,053,451.33125,179,492.09122,155,776.9929,221,132.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,053,451.3333,064,825.7330,450,145.3929,221,132.94
支付其他与筹资活动有关的现金61,519,884.58374,561,418.44315,299,252.54260,564,689.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计71,573,335.91520,983,294.53444,137,413.53296,458,206.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-71,383,335.91-506,152,294.53-439,006,413.53-294,738,206.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,608,361,986.5-433,355,022.33-2,818,417,484.39-2,439,050,806.69
加:期初现金及现金等价物余额3,469,577,837.553,902,896,335.793,902,896,335.793,902,896,335.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额861,215,851.053,469,541,313.461,084,478,851.41,463,845,529.1
补充资料:
净利润-428,215,139.12-273,367,424.62
资产减值准备-14,220,191.65-1,030,262.49
固定资产和投资性房地产折旧-159,489,339.44-77,677,950.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-159,489,339.44-77,677,950.97
无形资产摊销-10,236,628.84-4,153,283.41
长期待摊费用摊销-68,944,400.06-33,180,043.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,490,695.43--429,373.77
固定资产报废损失-787,666.25-235,169.79
公允价值变动损失-5,086,595.9--22,414,099.7
财务费用-44,681,094.69-21,954,333.39
投资损失--70,849,092.93--12,428,829.6
递延所得税--12,001,164.08--983,028.97
其中:递延所得税资产减少--13,854,595.33--5,987,139.32
递延所得税负债增加-1,853,431.25-5,004,110.35
存货的减少-56,956,780.13-6,093,422.37
经营性应收项目的减少-330,573,585.55--7,362,961.35
经营性应付项目的增加--363,648,353.2--10,358,298.05
现金的期末余额-3,469,541,313.46-1,463,845,529.1
减:现金的期初余额-3,902,896,335.79-3,902,896,335.79
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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