流通市值:62.51亿 | 总市值:159.68亿 | ||
流通股本:3.29亿 | 总股本:8.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,368,544.31 | 4,161,488,276.51 | 3,229,641,726.39 | 2,070,466,850.58 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,112,085.63 | 131,178,870.87 | 85,064,810.97 | 61,857,018.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,075,480,629.94 | 4,292,667,147.38 | 3,314,706,537.36 | 2,132,323,868.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,644,395.08 | 1,296,889,934.08 | 990,292,500.19 | 602,327,407.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,405,630.3 | 1,293,462,886.33 | 993,692,137.71 | 662,449,788.83 |
支付的各项税费 | 47,003,438.5 | 258,369,382.91 | 202,128,360.94 | 141,792,820.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,827,190.24 | 623,646,122.78 | 454,838,059.28 | 294,954,406.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 850,880,654.12 | 3,472,368,326.1 | 2,640,951,058.12 | 1,701,524,422.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 224,599,975.82 | 820,298,821.28 | 673,755,479.24 | 430,799,445.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 85,995,000 | 85,995,000 | 85,995,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,610,441.23 | 82,415,805.19 | 54,011,352.2 | 26,606,296.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,229.41 | 2,366,863.73 | 1,389,201.54 | 1,024,188.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,556,308.92 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,578,999,981.57 | 7,914,000,000 | 4,269,652,335.87 | 1,699,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,587,643,652.21 | 8,086,333,977.84 | 4,411,047,889.61 | 1,813,125,484.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,521,568.88 | 279,590,030.24 | 215,719,346.88 | 158,842,437.57 |
投资支付的现金 | 39,170,000 | 15,354,000 | 23,244,000 | 30,744,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 2,830,709.74 | 421,408,756.96 | 414,751,092.83 | 402,151,092.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,247,700,000 | 8,117,482,739.72 | 6,810,500,000 | 3,796,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,349,222,278.62 | 8,833,835,526.92 | 7,464,214,439.71 | 4,388,237,530.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,761,578,626.41 | -747,501,549.08 | -3,053,166,550.1 | -2,575,112,046.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 190,000 | 14,831,000 | 5,131,000 | 1,720,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190,000 | 14,831,000 | 5,131,000 | 1,720,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 190,000 | 14,831,000 | 5,131,000 | 1,720,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 21,242,384 | 6,682,384 | 6,672,384 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,053,451.33 | 125,179,492.09 | 122,155,776.99 | 29,221,132.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,053,451.33 | 33,064,825.73 | 30,450,145.39 | 29,221,132.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,519,884.58 | 374,561,418.44 | 315,299,252.54 | 260,564,689.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 71,573,335.91 | 520,983,294.53 | 444,137,413.53 | 296,458,206.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,383,335.91 | -506,152,294.53 | -439,006,413.53 | -294,738,206.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,608,361,986.5 | -433,355,022.33 | -2,818,417,484.39 | -2,439,050,806.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,469,577,837.55 | 3,902,896,335.79 | 3,902,896,335.79 | 3,902,896,335.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 861,215,851.05 | 3,469,541,313.46 | 1,084,478,851.4 | 1,463,845,529.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 428,215,139.12 | - | 273,367,424.62 |
资产减值准备 | - | 14,220,191.65 | - | 1,030,262.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 159,489,339.44 | - | 77,677,950.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 159,489,339.44 | - | 77,677,950.97 |
无形资产摊销 | - | 10,236,628.84 | - | 4,153,283.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 68,944,400.06 | - | 33,180,043.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,490,695.43 | - | -429,373.77 |
固定资产报废损失 | - | 787,666.25 | - | 235,169.79 |
公允价值变动损失 | - | 5,086,595.9 | - | -22,414,099.7 |
财务费用 | - | 44,681,094.69 | - | 21,954,333.39 |
投资损失 | - | -70,849,092.93 | - | -12,428,829.6 |
递延所得税 | - | -12,001,164.08 | - | -983,028.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,854,595.33 | - | -5,987,139.32 |
递延所得税负债增加 | - | 1,853,431.25 | - | 5,004,110.35 |
存货的减少 | - | 56,956,780.13 | - | 6,093,422.37 |
经营性应收项目的减少 | - | 330,573,585.55 | - | -7,362,961.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -363,648,353.2 | - | -10,358,298.05 |
现金的期末余额 | - | 3,469,541,313.46 | - | 1,463,845,529.1 |
减:现金的期初余额 | - | 3,902,896,335.79 | - | 3,902,896,335.79 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |