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华厦眼科

(301267)

  

流通市值:85.89亿  总市值:219.41亿
流通股本:3.29亿   总股本:8.40亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金938,428,567.413,952,914,358.463,035,426,921.021,910,821,123.67
收到的税费返还09,445,502.849,445,502.84-
收到其他与经营活动有关的现金19,798,460.81147,969,964.8283,211,316.6649,693,430.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计958,227,028.224,110,329,826.123,128,083,740.521,960,514,554.02
购买商品、接受劳务支付的现金241,210,262.251,138,347,170.89870,465,412.02563,578,861.56
支付给职工以及为职工支付的现金340,687,976.341,136,618,322.54834,891,751.89548,642,539.59
支付的各项税费55,484,191210,120,575.31197,943,483.54124,801,532.61
支付其他与经营活动有关的现金143,966,921.37664,001,059.69499,874,468.94286,578,750.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计781,349,350.963,149,087,128.432,403,175,116.391,523,601,684.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额176,877,677.26961,242,697.69724,908,624.13436,912,869.58
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,577,594.378,206,801.1747,647,687.4131,335,123.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额497,424.641,724,446.87641,403.67580,623.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额028,547,717.73--
收到的其他与投资活动有关的现金360,000,0009,403,022,314.96,022,384,152.153,674,174,371.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计363,075,018.949,511,501,280.676,070,673,243.233,706,090,118.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,410,232.88448,429,016.05261,029,652.84167,091,737.35
投资支付的现金14,452,000169,318,00058,855,00018,755,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,500,000-325,628.890
支付其他与投资活动有关的现金2,341,500,0006,984,865,479.455,263,015,900.163,276,815,900.16
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,440,862,232.887,602,612,495.55,583,226,181.893,462,662,637.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,077,787,213.941,908,888,785.17487,447,061.34243,427,481.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金920,0005,645,00010,225,0001,624,985
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金920,0003,545,00010,225,0001,624,985
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计920,0005,645,00010,225,0001,624,985
偿还债务支付的现金10,0001,015,40010,00010,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金443,692.3161,477,122.31158,174,0001,113,540
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润04,161,029.051,374,0001,113,540
支付其他与筹资活动有关的现金188,189,850.06147,643,741.45109,700,676.1670,446,919.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计188,643,542.36310,136,263.76267,884,676.1671,570,459.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-187,723,542.36-304,491,263.76-257,659,676.16-69,945,474.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,088,633,079.042,565,640,219.1954,696,009.31610,394,876.71
加:期初现金及现金等价物余额3,902,896,335.791,337,256,116.691,337,256,116.691,337,256,116.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,814,263,256.753,902,896,335.792,291,952,1261,947,650,993.4
补充资料:
净利润-677,420,242.19-365,190,578.93
资产减值准备-5,552,388.53-13,233.66
固定资产和投资性房地产折旧-137,766,316.25-67,359,554.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-137,766,316.25-67,359,554.06
无形资产摊销-10,986,059.2-6,735,325.46
长期待摊费用摊销-58,497,278.81-25,559,041.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,277,025.2--884,569.08
固定资产报废损失-1,512,825.08-232,558.98
公允价值变动损失--11,020,662.09--8,537,714.37
财务费用-38,035,901.79-20,140,046.72
投资损失--76,437,566.9--31,220,054.26
递延所得税--21,150,972.84--3,246,516.02
其中:递延所得税资产减少-148,542,618.58-10,399,585.65
递延所得税负债增加--169,693,591.42--13,646,101.67
存货的减少--33,056,526.33-15,160,149.43
经营性应收项目的减少--61,854,486.52--209,770,207.63
经营性应付项目的增加-108,825,848.8-117,459,181.41
现金的期末余额-3,902,896,335.79-1,947,650,993.4
减:现金的期初余额-1,337,256,116.69-1,337,256,116.69
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-252023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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