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华厦眼科

(301267)

  

流通市值:96.38亿  总市值:246.20亿
流通股本:3.29亿   总股本:8.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,035,426,921.021,910,821,123.67833,741,273.173,272,770,637.44
收到的税费返还9,445,502.84--273,306.61
收到其他与经营活动有关的现金83,211,316.6649,693,430.3525,833,761.45168,027,124.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,128,083,740.521,960,514,554.02859,575,034.623,441,071,068.62
购买商品、接受劳务支付的现金870,465,412.02563,578,861.56166,161,953.621,079,831,471.98
支付给职工以及为职工支付的现金834,891,751.89548,642,539.59246,948,634.25979,668,782.99
支付的各项税费197,943,483.54124,801,532.6142,785,801.2170,452,372.62
支付其他与经营活动有关的现金499,874,468.94286,578,750.68132,591,237.11441,135,427.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,403,175,116.391,523,601,684.44588,487,626.182,671,088,054.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额724,908,624.13436,912,869.58271,087,408.44769,983,013.73
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金47,647,687.4131,335,123.8718,045,654.957,993,211.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额641,403.67580,623.67250,173.633,562,368.26
收到的其他与投资活动有关的现金6,022,384,152.153,674,174,371.112,795,000,0002,575,270,694.44
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,070,673,243.233,706,090,118.652,813,295,828.582,586,826,274.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,029,652.84167,091,737.3569,337,278.99235,306,244.3
投资支付的现金58,855,00018,755,0003,315,0004,329,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金325,628.8904,399,20010,314,310.58
支付其他与投资活动有关的现金5,263,015,900.163,276,815,900.161,375,000,0005,373,841,379.37
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,583,226,181.893,462,662,637.511,452,051,478.995,623,790,934.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额487,447,061.34243,427,481.141,361,244,349.59-3,036,964,660.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,225,0001,624,985204,9852,771,038,545.3
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,225,0001,624,985204,9852,546,000
取得借款收到的现金---26,127,150
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,225,0001,624,985204,9852,797,165,695.3
偿还债务支付的现金10,00010,00010,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158,174,0001,113,540139,206.411,638,202.1
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,374,0001,113,540-1,135,114.7
支付其他与筹资活动有关的现金109,700,676.1670,446,919.0129,540,961.2144,390,396.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计267,884,676.1671,570,459.0129,690,167.61146,028,598.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-257,659,676.16-69,945,474.01-29,485,182.612,651,137,096.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额954,696,009.31610,394,876.711,602,846,575.42384,155,450.09
加:期初现金及现金等价物余额1,337,256,116.691,337,256,116.691,337,256,116.69953,100,666.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,291,952,1261,947,650,993.42,940,102,692.111,337,256,116.69
补充资料:
净利润-365,190,578.93-507,809,279.11
资产减值准备-13,233.66-726,740.17
固定资产和投资性房地产折旧-67,359,554.06-143,620,982.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-67,359,554.06-143,620,982.78
无形资产摊销-6,735,325.46-10,989,077.88
长期待摊费用摊销-25,559,041.5-49,049,224.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--884,569.08--1,849,916.77
固定资产报废损失-232,558.98-457,363.43
公允价值变动损失--8,537,714.37--6,511,621.41
财务费用-20,140,046.72-38,091,702.94
投资损失--31,220,054.26--7,993,211.31
递延所得税--3,246,516.02-8,727,828.39
其中:递延所得税资产减少-10,399,585.65-5,943,146.28
递延所得税负债增加--13,646,101.67-2,784,682.11
存货的减少-15,160,149.43--31,230,220.88
经营性应收项目的减少--209,770,207.63--69,240,787.47
经营性应付项目的增加-117,459,181.41-4,008,857.59
现金的期末余额-1,947,650,993.4-1,337,256,116.69
减:现金的期初余额-1,337,256,116.69-953,100,666.6
公告日期2023-10-252023-08-302023-04-242023-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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