流通市值:85.89亿 | 总市值:219.41亿 | ||
流通股本:3.29亿 | 总股本:8.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 938,428,567.41 | 3,952,914,358.46 | 3,035,426,921.02 | 1,910,821,123.67 |
收到的税费返还 | 0 | 9,445,502.84 | 9,445,502.84 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,798,460.81 | 147,969,964.82 | 83,211,316.66 | 49,693,430.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 958,227,028.22 | 4,110,329,826.12 | 3,128,083,740.52 | 1,960,514,554.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,210,262.25 | 1,138,347,170.89 | 870,465,412.02 | 563,578,861.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,687,976.34 | 1,136,618,322.54 | 834,891,751.89 | 548,642,539.59 |
支付的各项税费 | 55,484,191 | 210,120,575.31 | 197,943,483.54 | 124,801,532.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,966,921.37 | 664,001,059.69 | 499,874,468.94 | 286,578,750.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 781,349,350.96 | 3,149,087,128.43 | 2,403,175,116.39 | 1,523,601,684.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 176,877,677.26 | 961,242,697.69 | 724,908,624.13 | 436,912,869.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,577,594.3 | 78,206,801.17 | 47,647,687.41 | 31,335,123.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 497,424.64 | 1,724,446.87 | 641,403.67 | 580,623.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 28,547,717.73 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 360,000,000 | 9,403,022,314.9 | 6,022,384,152.15 | 3,674,174,371.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 363,075,018.94 | 9,511,501,280.67 | 6,070,673,243.23 | 3,706,090,118.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,410,232.88 | 448,429,016.05 | 261,029,652.84 | 167,091,737.35 |
投资支付的现金 | 14,452,000 | 169,318,000 | 58,855,000 | 18,755,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,500,000 | - | 325,628.89 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,341,500,000 | 6,984,865,479.45 | 5,263,015,900.16 | 3,276,815,900.16 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,440,862,232.88 | 7,602,612,495.5 | 5,583,226,181.89 | 3,462,662,637.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,077,787,213.94 | 1,908,888,785.17 | 487,447,061.34 | 243,427,481.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 920,000 | 5,645,000 | 10,225,000 | 1,624,985 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 920,000 | 3,545,000 | 10,225,000 | 1,624,985 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 920,000 | 5,645,000 | 10,225,000 | 1,624,985 |
偿还债务支付的现金 | 10,000 | 1,015,400 | 10,000 | 10,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 443,692.3 | 161,477,122.31 | 158,174,000 | 1,113,540 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 4,161,029.05 | 1,374,000 | 1,113,540 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,189,850.06 | 147,643,741.45 | 109,700,676.16 | 70,446,919.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 188,643,542.36 | 310,136,263.76 | 267,884,676.16 | 71,570,459.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,723,542.36 | -304,491,263.76 | -257,659,676.16 | -69,945,474.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,088,633,079.04 | 2,565,640,219.1 | 954,696,009.31 | 610,394,876.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,902,896,335.79 | 1,337,256,116.69 | 1,337,256,116.69 | 1,337,256,116.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,814,263,256.75 | 3,902,896,335.79 | 2,291,952,126 | 1,947,650,993.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 677,420,242.19 | - | 365,190,578.93 |
资产减值准备 | - | 5,552,388.53 | - | 13,233.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 137,766,316.25 | - | 67,359,554.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 137,766,316.25 | - | 67,359,554.06 |
无形资产摊销 | - | 10,986,059.2 | - | 6,735,325.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 58,497,278.81 | - | 25,559,041.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,277,025.2 | - | -884,569.08 |
固定资产报废损失 | - | 1,512,825.08 | - | 232,558.98 |
公允价值变动损失 | - | -11,020,662.09 | - | -8,537,714.37 |
财务费用 | - | 38,035,901.79 | - | 20,140,046.72 |
投资损失 | - | -76,437,566.9 | - | -31,220,054.26 |
递延所得税 | - | -21,150,972.84 | - | -3,246,516.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 148,542,618.58 | - | 10,399,585.65 |
递延所得税负债增加 | - | -169,693,591.42 | - | -13,646,101.67 |
存货的减少 | - | -33,056,526.33 | - | 15,160,149.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -61,854,486.52 | - | -209,770,207.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 108,825,848.8 | - | 117,459,181.41 |
现金的期末余额 | - | 3,902,896,335.79 | - | 1,947,650,993.4 |
减:现金的期初余额 | - | 1,337,256,116.69 | - | 1,337,256,116.69 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-25 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |